Aktienanleihe Classic 12,5% 2021/06: Basiswert Bayer

DFY4GM / DE000DFY4GM4 //
Quelle: DZ BANK: Geld 05.03., Brief 05.03.
DFY4GM DE000DFY4GM4 // Quelle: DZ BANK: Geld 05.03., Brief 05.03.
100,94 %
Geld in %
101,34 %
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Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 51,59 EUR
Quelle : Xetra , 05.03.
  • Basispreis 45,455 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 11,89%
  • Zinssatz in % p.a. 12,50% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 22,00
  • Max Rendite in % p.a. 8,12% p.a.
  • Seitwärtsrendite in % 2,29%
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Chart

Aktienanleihe Classic 12,5% 2021/06: Basiswert Bayer

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 05.03. 21:57:19
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFY4GM / DE000DFY4GM4
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 09.12.2020
Erster Handelstag 09.12.2020
Letzter Handelstag 15.06.2021
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 16.06.2021
Zahltag 23.06.2021
Fälligkeitsdatum 23.06.2021
Bezugsverhältnis 22,00
Basispreis 45,455 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 29,10098 EUR
Zinssatz in % p.a. 12,50% p.a.

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 05.03.2021, 21:57:19 Uhr mit Geld 100,94 % / Brief 101,34 %
Spread Absolut 0,40 %
Spread Homogenisiert 0,018182 %
Spread in % des Briefkurses 0,39%
Abstand zum Basispreis in % 11,89%
Max Rendite 2,29%
Max Rendite in % p.a. 7,89% p.a.
Seitwärtsrendite in % 2,29%
Seitwärtsrendite p.a. 7,89% p.a.
Performance seit Auflegung in % 0,94%

Basiswert

Basiswert
Kurs 51,59 EUR
Diff. Vortag in % -0,48%
52 Wochen Tief 39,910 EUR
52 Wochen Hoch 73,63 EUR
Quelle Xetra, 05.03.
Basiswert Bayer AG
WKN / ISIN BAY001 / DE000BAY0017
KGV -4,83
Produkttyp Aktie
Sektor Chemie/Pharma

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 23.06.2021 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 23.06.2021, eine Zinszahlung von 12,50% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Bayer AG an der maßgeblichen Börse am 16.06.2021 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.
  • Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.
Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten. Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 25.12.2020

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
8,0

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
68,4%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 61,94 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 25.12.2020 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 25.12.2020 bei einem Kurs von 48,27 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance -0,4% vs. DJ Stoxx 600 Die relative Performance der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -0,4%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 26.02.2021) negativ Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 26.02.2021). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 53,37.
Wachstum KGV 1,2 23,52% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23,52%.
KGV 8,0 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 5,5% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 23 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 3,9% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30,67% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 06.03.2020 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,3%.
Beta 1,10 Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,10% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 68,4% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 68,4% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 10,14 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 10,14 EUR oder 0,19% Das geschätzte Value at Risk beträgt 10,14 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,19%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 42,3%
Volatilität der über 12 Monate 39,3%

Tools

 

Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

01.03.2021 | 07:31:16 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Bayer auf 'Equal Weight' - Ziel 55 Euro

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat Bayer <DE000BAY0017> nach Zahlen zum Schlussquartal 2020 auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Sie habe ihr Bewertungsmodell für den Pharma- und Agrarchemiekonzern mit Blick auf die Zahlen sowie den enttäuschenden Ausblick auf 2021 überarbeitet, schrieb Analystin Emily Field in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor dem Kursrutsch in Reaktion auf die Zahlen sei die Aktie unter den von ihr beobachtete Standardwerten seit Jahresbeginn der größte Gewinner gewesen, was immer noch gelte. Im Fokus stehe nun der Kapitalmarkttag im März mit den mittelfristigen Zielen des Konzerns./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2021 / 00:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2021 / 05:00 / GMT

26.02.2021 | 11:25:12 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Ziel für Bayer auf 56 Euro - 'Neutral'
25.02.2021 | 18:04:41 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS 2: Anleger enttäuscht über Bayer-Ausblick - Aktie am Dax-Ende
25.02.2021 | 12:18:24 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: Bayer geht vorsichtig ins neue Jahr - Anleger enttäuscht
25.02.2021 | 11:30:44 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Anleger enttäuscht über Bayer-Ausblick - Aktie am Dax-Ende
25.02.2021 | 09:57:21 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Bayer geht vorsichtig ins neue Jahr - Dividende sinkt
25.02.2021 | 08:15:56 (dpa-AFX)
Bayer senkt nach Milliardenverlust die Dividende