Bonus Cap 45 2022/03: Basiswert Danone

DFX2X9 / DE000DFX2X91 //
Quelle: DZ BANK: Geld 24.11., Brief 24.11.
DFX2X9 DE000DFX2X91 // Quelle: DZ BANK: Geld 24.11., Brief 24.11.
56,01 EUR
Geld in EUR
56,16 EUR
Brief in EUR
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Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 51,64 EUR
Quelle : Euronext Par , 24.11.
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 70,00 EUR
  • Bonuszahlung 70,00 EUR
  • Barriere 45,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 12,86%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 18,32% p.a.
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Chart

Bonus Cap 45 2022/03: Basiswert Danone

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 24.11. 21:58:55
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2020 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFX2X9 / DE000DFX2X91
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 18.11.2020
Erster Handelstag 18.11.2020
Letzter Handelstag 17.03.2022
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 18.03.2022
Zahltag 25.03.2022
Fälligkeitsdatum 25.03.2022
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 70,00 EUR
Bonuszahlung 70,00 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 18.11.2020
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 45,00 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 70,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 24.11.2020, 21:58:55 Uhr mit Geld 56,01 EUR / Brief 56,16 EUR
Spread Absolut 0,15 EUR
Spread Homogenisiert 0,15 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,27%
Bonusbetrag 70,00 EUR
Bonusrenditechance in % 24,64%
Bonusrenditechance in % p.a. 18,32% p.a.
Max Rendite 24,64%
Max Rendite in % p.a. 18,03% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 6,64 EUR
Abstand zur Barriere in % 12,86%
Aufgeld Absolut 4,52 EUR
Aufgeld in % p.a. 6,62% p.a.
Aufgeld in % 8,75%
Performance seit Auflegung in % -3,11%

Basiswert

Basiswert
Kurs 51,64 EUR
Diff. Vortag in % --
52 Wochen Tief 46,03 EUR
52 Wochen Hoch 75,16 EUR
Quelle Euronext Par, 24.11.
Basiswert Danone S.A.
WKN / ISIN 851194 / FR0000120644
KGV 17,51
Produkttyp Aktie
Sektor Konsumgüter

Produktbeschreibung

Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 25.03.2022 (Rückzahlungstermin) fällig. Die Höhe der Rückzahlung hängt davon ab, ob der Basiswert während der Beobachtungstage immer über der festgelegten Barriere notiert. Die Rückzahlung ist auf einen Höchstbetrag begrenzt. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (18.11.2020 bis 18.03.2022) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 45,00 EUR. Sie erhalten den Bonusbetrag von 70,00 EUR.
  • Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere. Sie erhalten einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 70,00 EUR begrenzt.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 06.11.2020

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
14,8

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
61,6%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 42,73 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 06.11.2020 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 06.11.2020 bei einem Kurs von 49,65 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -5,7% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -5,7%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 10.11.2020) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 10.11.2020). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 51,82.
Wachstum KGV 0,9 4,08% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4,08%.
KGV 14,8 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 10,0% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 30 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 3,9% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56,99% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 30.10.2020 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,5%.
Beta 0,67 Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,67% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 61,6% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 61,6% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 6,97 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 6,97 EUR oder 0,13% Das geschätzte Value at Risk beträgt 6,97 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,13%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 44,3%
Volatilität der über 12 Monate 27,4%

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News

23.11.2020 | 08:57:41 (dpa-AFX)
Lebensmittelkonzern Danone setzt auf Sparprogramm und passt Ausblick an

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Lebensmittelkonzern Danone <FR0000120644> reagiert mit einer Restrukturierung und Stellenstreichungen auf die Corona-Krise. Zudem passte das Unternehmen seine Mittelfristprognosen an. Bis 2023 wolle man bis zu einer Milliarde Euro an jährlichen Kosten einsparen, unter anderem durch den Abbau von bis zu 2000 Stellen in der Verwaltung, teilte Danone am Montag in Paris mit. Allein in der Konzernzentrale könnte damit bis zu einem Viertel der Stellen wegfallen. Die Kosten für den Umbau bezifferte der Konzern für 2021 bis 2023 auf insgesamt ungefähr 1,4 Milliarden Euro.

Mittelfristig geht die Geschäftsführung um Konzernchef Emmanuel Faber aufgrund der Sparanstrengungen nun von einer operativen Marge im mittleren bis hohen Zehnerprozentbereich aus. Der erste Meilenstein sei hierbei für das Jahr 2022 geplant, für das ein Wert über 15 Prozent erwartet wird. Den mittelfristigen Ausblick für ein Umsatzwachstum um 3 bis 5 Prozent auf vergleichbarer Basis bestätigte Danone.

Auch beim Blick auf 2020 hält Faber am bisherigen Ziel fest. Demnach wird eine operative Marge von 14 Prozent und ein freier Barmittelzufluss von 1,8 Milliarden Euro angestrebt, trotz der aktuellen Belastungen durch den erneuten Teil-Lockdown in vielen Ländern.

Die globale Pandemie habe einige Aspekte der Revolution im Lebensmittelbereich beschleunigt, andere verändert, befand Faber. Daher will Danone seine Struktur stärker an geografischen Regionen als an Produktkategorien ausrichten, um agiler auf die Pandemie reagieren zu können./ssc/eas

05.11.2020 | 12:41:58 (dpa-AFX)
Klöckner setzt auf breite Nutzung des neuen Logos Nutri-Score
05.11.2020 | 05:59:11 (dpa-AFX)
Neun von zehn Verbrauchern für Nutri-Score
02.11.2020 | 16:07:24 (dpa-AFX)
ROUNDUP/Dr. Oetker kauft zu: Goldgräberstimmung im Online-Lebensmittelhandel
19.10.2020 | 17:07:55 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Credit Suisse belässt Danone auf 'Outperform' - Ziel 65 Euro
19.10.2020 | 12:18:43 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Danone nimmt Wachstumsziele ins Visier - Portofolio unter der Lupe
19.10.2020 | 08:55:05 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Danone auf 'Buy' - Ziel 64 Euro