Aktienanleihe Classic 10,8% 2021/09: Basiswert Eni S.p.A.

DFW1DQ / DE000DFW1DQ0 //
Quelle: DZ BANK: Geld 08.03. 11:43:44, Brief 08.03. 11:43:44
DFW1DQ DE000DFW1DQ0 // Quelle: DZ BANK: Geld 08.03. 11:43:44, Brief 08.03. 11:43:44
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Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 10,17 EUR
Quelle : Italien MCI , 11:31:28
  • Basispreis 6,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 41,00%
  • Zinssatz in % p.a. 10,80% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 166,667
  • Max Rendite in % p.a. 0,69% p.a.
  • Seitwärtsrendite in % 0,36%
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Chart

Aktienanleihe Classic 10,8% 2021/09: Basiswert Eni S.p.A.

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 08.03. 11:43:44
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFW1DQ / DE000DFW1DQ0
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 05.11.2020
Erster Handelstag 05.11.2020
Letzter Handelstag 15.09.2021
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 16.09.2021
Zahltag 23.09.2021
Fälligkeitsdatum 23.09.2021
Bezugsverhältnis 166,667
Basispreis 6,00 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 35,194925 EUR
Zinssatz in % p.a. 10,80% p.a.

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 08.03.2021, 11:43:44 Uhr mit Geld 105,39 % / Brief 105,49 %
Spread Absolut 0,10 %
Spread Homogenisiert 0,0006 %
Spread in % des Briefkurses 0,09%
Abstand zum Basispreis in % 41,00%
Max Rendite 0,36%
Max Rendite in % p.a. 0,67% p.a.
Seitwärtsrendite in % 0,36%
Seitwärtsrendite p.a. 0,67% p.a.
Performance seit Auflegung in % 5,39%

Basiswert

Basiswert
Kurs 10,17 EUR
Diff. Vortag in % 1,07%
52 Wochen Tief 5,726 EUR
52 Wochen Hoch 10,80 EUR
Quelle Italien MCI, 11:31:28
Basiswert Eni S.p.A.
WKN / ISIN 897791 / IT0003132476
KGV 254,25
Produkttyp Aktie
Sektor Versorger

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 23.09.2021 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 23.09.2021, eine Zinszahlung von 10,80% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Liegt der Schlusskurs des Basiswerts ENI SpA an der maßgeblichen Börse am 16.09.2021 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.
  • Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.
Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten. Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 05.01.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
8,7

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
75,0%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 43,20 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 05.01.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 05.01.2021 bei einem Kurs von 8,76 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 17,1% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 17,1%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 09.02.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.02.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 8,90.
Wachstum KGV 8,5 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 8,7 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 67,5% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 19 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 6,3% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54,86% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 19.06.2020 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 95 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,1%.
Beta 1,58 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,58% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 75,0% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 75,0% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 3,29 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 3,29 EUR oder 0,33% Das geschätzte Value at Risk beträgt 3,29 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,33%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 17,9%
Volatilität der über 12 Monate 50,4%

Tools

 

Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

25.02.2021 | 12:25:48 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Eni auf 9,10 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Eni <IT0003132476> von 8,60 auf 9,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Quartalszahlen der Ölkonzerne hätten generell enttäuscht, der Sektor sei aber nach wie vor attraktiv bewertet, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie./ajx/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2021 / 01:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2021 / 01:24 / ET

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AKTIEN IM FOKUS: Einigung bei Opec+ und Konjunkturhoffnung beflügeln Ölsektor