Aktienanleihe Classic 12,3% 2021/12: Basiswert Fuchs Petrolub SE

DFW1D7 / DE000DFW1D72 //
Quelle: DZ BANK: Geld 09.03. 09:26:23, Brief 09.03. 09:26:23
DFW1D7 DE000DFW1D72 // Quelle: DZ BANK: Geld 09.03. 09:26:23, Brief 09.03. 09:26:23
94,13 %
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Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 43,800 EUR
Quelle : Xetra , 09:34:20
  • Basispreis 50,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % -14,16%
  • Zinssatz in % p.a. 12,30% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 20,00
  • Max Rendite in % p.a. 20,86% p.a.
  • Seitwärtsrendite in % 2,98%
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Chart

Aktienanleihe Classic 12,3% 2021/12: Basiswert Fuchs Petrolub SE

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 09.03. 09:26:23
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFW1D7 / DE000DFW1D72
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 05.11.2020
Erster Handelstag 05.11.2020
Letzter Handelstag 16.12.2021
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 17.12.2021
Zahltag 24.12.2021
Fälligkeitsdatum 24.12.2021
Bezugsverhältnis 20,00
Basispreis 50,00 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 40,424074 EUR
Zinssatz in % p.a. 12,30% p.a.

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 09.03.2021, 09:26:23 Uhr mit Geld 94,13 % / Brief 94,43 %
Spread Absolut 0,30 %
Spread Homogenisiert 0,015 %
Spread in % des Briefkurses 0,32%
Abstand zum Basispreis in % -14,16%
Max Rendite 15,58%
Max Rendite in % p.a. 19,99% p.a.
Seitwärtsrendite in % 2,98%
Seitwärtsrendite p.a. 3,77% p.a.
Performance seit Auflegung in % -5,87%

Basiswert

Basiswert
Kurs 43,800 EUR
Diff. Vortag in % -2,45%
52 Wochen Tief 25,560 EUR
52 Wochen Hoch 49,700 EUR
Quelle Xetra, 09:34:20
Basiswert Fuchs Petrolub SE Vz.
WKN / ISIN 579043 / DE0005790430
KGV 26,71
Produkttyp Aktie
Sektor Chemie/Pharma

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 24.12.2021 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 24.12.2021, eine Zinszahlung von 12,30% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Fuchs Petrolub SE Vz an der maßgeblichen Börse am 17.12.2021 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.
  • Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.
Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten. Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 05.03.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
21,1

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
41,9%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 6,70 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist FUCHS PETROLUB AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 05.03.2021 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 05.03.2021 bei einem Kurs von 45 eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
Relative Performance -7,8% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -7,8%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 23.02.2021 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.02.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 48,15.
Wachstum KGV 0,9 4,95% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4,95%.
KGV 21,1 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 17,6% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 13 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,5% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51,94% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 23.02.2021 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,6%.
Beta 0,72 Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,72% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 41,9% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 41,9% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 10,80 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 10,80 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 10,80 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 27,1%
Volatilität der über 12 Monate 38,3%

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Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

09.03.2021 | 09:07:10 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Fuchs bleibt wegen Corona-Pandemie vorsichtig - Aktie unter Druck

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub <DE0005790430> bleibt aufgrund der Corona-Pandemie für das laufende Jahr vorsichtig. Im vergangenen Jahr hinterließ die Virus-Krise ihre Spuren in der Bilanz des Mannheimer Unternehmens: Umsatz und Ergebnisse gingen im Jahresvergleich zurück. "Es ist schwer absehbar, inwiefern uns die weitere Entwicklung des Covid-19-Virus und dessen wirtschaftliche Folgen belasten", schrieb Unternehmenschef Stefan Fuchs in einem Aktionärsbrief am Dienstag. Zudem bestimmten punktuelle Unterbrechungen der Lieferketten aufgrund einer teilweise knappen Rohstoffverfügbarkeit den Tagesablauf, erläuterte er. Auf der Kostenseite sei weiter Disziplin angesagt.

Die im MDax <DE0008467416> gelistete Aktie des Schmierstoffherstellers sank im frühen Handel um 1,5 Prozent, weil Fuchs Petrolub beim Ausblick hinter den Erwartungen des Marktes zurückblieb. Das Ebit-Ziel für 2021 enttäusche, schrieb Analyst Markus Mayer von der Baader Bank in einer ersten Reaktion. Hingegen sei das operative Ergebnis (Ebit) des Schmierstoffproduzenten im vierten Quartal besser als erwartet ausgefallen und der freie Barmittelzufluss stark gewesen.

Im laufenden Jahr wollen die Mannheimer das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf dem Niveau des Vorjahreswerts von 313 Millionen Euro halten. Für den Umsatz peilt Fuchs einen Zuwachs auf das Vorkrisenniveau des Jahres 2019 an - das lag damals bei knapp 2,6 Milliarden Euro. 2020 schrumpften die Erlöse hingegen um acht Prozent auf rund 2,4 Milliarden Euro. Fuchs Petrolub hatte im Januar bereits Eckdaten vorgelegt.

Der Geschäftsverlauf 2020 sei stark von der Covid-19-Pandemie geprägt gewesen, teilte Fuchs Petrolub weiter mit. Das Herunterfahren der Wirtschaftsaktivität und die umfangreichen Lockdowns führten zu drastischen Umsatzrückgängen, die sich insbesondere im zweiten Quartal niederschlugen. Erholungstendenzen, die in den Folgequartalen und besonders zum Ende des Jahres eintraten, hätten die Rückgänge aus dem Frühjahr nicht kompensieren können.

Unter dem Strich blieb 2020 ein Gewinn von 221 Millionen Euro. Das waren drei Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Dennoch will Fuchs Petrolub die Dividenden jeweils um zwei Cent erhöhen. Die Aktionäre sollen je Vorzugsaktie 99 Cent und je Stammaktie 98 Cent bekommen.

Für das Unternehmen, das rund 5700 Mitarbeiter beschäftigt, ist vor allem die Autoindustrie wichtig. Mit ihr erzielt Fuchs Petrolub rund 30 Prozent des Umsatzes. Der bevorstehende Umbruch vom Verbrennungsmotor hin zum Elektromotor führt auch bei den Mannheimern zu Veränderungen. Daneben hat der Konzern aber auch Kunden etwa aus dem Maschinenbau, der Metallverarbeitung, dem Bergbau, der Luft- und Raumfahrt sowie der Land- und Forstwirtschaft./mne/tav/jha/

09.03.2021 | 07:28:22 (dpa-AFX)
Fuchs Petrolub bleibt wegen Corona-Pandemie vorsichtig
09.03.2021 | 07:00:20 (dpa-AFX)
DGAP-News: FUCHS schließt schwieriges Jahr 2020 erfolgreich ab (deutsch)
09.02.2021 | 14:00:12 (dpa-AFX)
DGAP-News: FUCHS stärkt Präsenz in Vietnam durch Joint Venture (deutsch)
02.02.2021 | 08:40:52 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Abstufung könnte Fuchs Petrolub nach unten ausbrechen lassen
12.01.2021 | 14:49:48 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Fuchs Petrolub steigen auf Hoch seit Mitte Dezember
11.01.2021 | 17:51:18 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: DZ hebt Fuchs Petrolub auf 'Halten' - Faire Wert hoch auf 45 Euro