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Discount 96 2021/11: Basiswert Siemens

DFW0PA / DE000DFW0PA0 //
Quelle: DZ BANK: Geld 30.07. 21:58:04, Brief --
DFW0PA DE000DFW0PA0 // Quelle: DZ BANK: Geld 30.07. 21:58:04, Brief --
95,53 EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
-0,04%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 131,58 EUR
Quelle : Xetra , 17:35:27
  • Max Rendite --
  • Max Rendite in % p.a. --
  • Discount in % --
  • Cap 96,00 EUR
  • Abstand zum Cap in % -27,04%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Discount 96 2021/11: Basiswert Siemens

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 30.07. 21:58:04
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFW0PA / DE000DFW0PA0
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 05.11.2020
Erster Handelstag 05.11.2020
Letzter Handelstag 18.11.2021
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 19.11.2021
Zahltag 26.11.2021
Fälligkeitsdatum 26.11.2021
Cap 96,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 30.07.2021, 21:58:04 Uhr mit Geld 95,53 EUR / Brief -- EUR
Spread Absolut -95,53 EUR
Spread Homogenisiert -95,53 EUR
Spread in % des Briefkurses --
Discount Absolut --
Discount in % --
Max Rendite absolut --
Max Rendite --
Max Rendite in % p.a. --
Seitwärtsrendite in % --
Seitwärtsrendite p.a. --
Abstand zum Cap Absolut -35,58 EUR
Abstand zum Cap in % -27,04%
Performance seit Auflegung in % 6,46%

Basiswert

Basiswert
Kurs 131,58 EUR
Diff. Vortag in % -1,20%
52 Wochen Tief 97,48 EUR
52 Wochen Hoch 145,96 EUR
Quelle Xetra, 17:35:27
Basiswert Siemens AG
WKN / ISIN 723610 / DE0007236101
KGV 26,32
Produkttyp Aktie
Sektor Technologie

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 26.11.2021 (Rückzahlungstermin) fällig.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Siemens AG an der maßgeblichen Börse am 19.11.2021 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den Höchstbetrag von 96,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag in Euro, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 16.07.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
16,7

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
73,9%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 133,49 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 16.07.2021 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 16.07.2021 bei einem Kurs von 129,68 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -3,3% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -3,3%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 21.05.2021) negativ Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 21.05.2021). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 136,65.
Wachstum KGV 1,0 5,76% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5,76%.
KGV 16,7 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 13,2% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 25 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,8% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46,73% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,6%.
Beta 1,40 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,40% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 73,9% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 73,9% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 26,30 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 26,30 EUR oder 0,20% Das geschätzte Value at Risk beträgt 26,30 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,20%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 28,0%
Volatilität der über 12 Monate 26,4%

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News

30.07.2021 | 13:07:29 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Siemens-Rivale Schneider Electric hebt Gewinnprognose - Rekordhoch

RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX) - Der französische Elektrokonzern Schneider Electric <FR0000121972> hat im ersten Halbjahr dank der Konjunkturerholung deutlich zugelegt und seine Ergebnisprognose hochgeschraubt. Nun soll der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Firmenwert (Ebita) in diesem Jahr aus eigener Kraft um 19 bis 24 Prozent steigen und nicht mehr nur um 14 bis 20 Prozent, wie der Siemens-Rivale <DE0007236101> am Freitag in Rueil-Malmaison bei Paris mitteilte. Die Aktie des Konzern stieg in Paris auf ein Rekordhoch.

Das Papier legte zuletzt um 1,5 Prozent auf 140,88 Euro zu und lag damit hinter dem Brillenkonzern EssilorLuxottica <FR0000121667> mit an der Spitze im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 <EU0009658145>. Bei 142,32 Euro erreichte der Kurs vorher einen Bestwert.

RBC-Analyst Mark Fielding schrieb, das operative Ergebnis habe vor allem dank der Sparte für das Energiemanagement die Markterwartungen übertroffen. Das wiederaufgenommene Aktienrückkaufprogramm laufe nun bis Ende 2022 - bisher seien von den veranschlagten 1,5 bis 2 Milliarden Euro zusammengenommen 316 Millionen Euro dafür ausgegeben worden.

Das Unternehmen erlöste in den ersten sechs Monaten mit 13,8 Milliarden Euro 19 Prozent mehr als im coronabedingt schwachen Vorjahreszeitraum. Das waren auf vergleichbarer Basis auch 6 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorkrisenjahrs 2019. Das operative Ergebnis stieg in der ersten Jahreshälfte um gut die Hälfte auf 2,4 Milliarden Euro und damit auf Rekordniveau, die entsprechende Marge schnellte auf 17,1 Prozent hoch. Der Gewinn unter dem Strich verdoppelte sich auf 1,6 Milliarden Euro.

Schneider Electric macht seine Geschäfte vor allem im Energiemanagement und der Industrieautomatisierung. Fast in allen Regionen konnten die Sparten im ersten Halbjahr prozentual zweistellig zulegen. Das Energiemanagement profitierte von hoher Nachfrage nach Energielösungen für Wohngebäude wie für Rechenzentren. Der Auftrag für öffentliche Stromnetz-Infrastruktur in Ägypten zahlte sich ebenso aus. In der Öl- und Gasindustrie seien die Erlöse noch vom Ölpreisverfall im vergangenen Jahr belastet, besserten sich aber. In der Industrieautomatisierung half die erstarkte Nachfrage von Maschinenbauern.

Die erhöhte Prognose für den operativen Gewinn speist sich aus den angehobenen Aussichten für Umsatz und Marge des Konzerns. Der Erlös soll aus eigener Kraft - also bereinigt um Wechselkurseinflüsse sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen - um 11 bis 13 Prozent zulegen statt um 8 bis 11 Prozent. Die operative Marge soll sich gegenüber dem Vorjahr nun um 1,2 bis 1,5 Prozentpunkte ausweiten. Bisher standen 0,9 bis 1,3 Prozentpunkte im Plan. Damit dürfte die operative Marge nun 16,9 bis 17,2 Prozent erreichen.

Wegen des guten Laufs will der Konzern sein Aktienrückkaufprogramm wieder aufnehmen. Das ursprünglich für 2019 bis 2021 ausgelegte Programm war in der Covid-Krise vergangenes Jahr auf Eis gelegt worden. Nun soll es bis Ende 2022 laufen. Von den 1,5 bis 2 Milliarden Euro, die dafür vorgesehen waren, sind bis dato erst 316 Millionen Euro ausgegeben. Allerdings kauft der Konzern nur zu Kursen von unter 150 Euro zurück./men/nas/zb

30.07.2021 | 13:05:59 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Siemens-Rivale Schneider Electric hebt Gewinnprognose - Rekordhoch
30.07.2021 | 09:41:23 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Siemens Healthineers erhöht nach starkem Quartal erneut Prognose
30.07.2021 | 08:16:35 (dpa-AFX)
Siemens-Rivale Schneider Electric hebt Gewinnprognose nach gutem Lauf an
30.07.2021 | 07:09:10 (dpa-AFX)
Siemens Healthineers erhöht nach starkem Quartal Prognose
27.07.2021 | 14:25:28 (dpa-AFX)
GE wirbt deutlich mehr Aufträge ein - Prognose zum Teil erhöht
24.07.2021 | 08:35:03 (dpa-AFX)
HINTERGRUND/Frischer Wind für den Dax: Wer steigt im September auf?