Aktienanleihe Classic 19,9% 2021/03: Basiswert Lanxess

DFV6FV / DE000DFV6FV5 //
Quelle: DZ BANK: Geld 26.02., Brief 26.02.
DFV6FV DE000DFV6FV5 // Quelle: DZ BANK: Geld 26.02., Brief 26.02.
100,94 %
Geld in %
101,34 %
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Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 61,32 EUR
Quelle : Xetra , 26.02.
  • Basispreis 40,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 34,77%
  • Zinssatz in % p.a. 19,90% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 25,00
  • Max Rendite in % p.a. 1,76% p.a.
  • Seitwärtsrendite in % 0,12%
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Chart

Aktienanleihe Classic 19,9% 2021/03: Basiswert Lanxess

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 26.02. 17:36:05
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFV6FV / DE000DFV6FV5
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 30.10.2020
Erster Handelstag 30.10.2020
Letzter Handelstag 18.03.2021
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 19.03.2021
Zahltag 26.03.2021
Fälligkeitsdatum 26.03.2021
Bezugsverhältnis 25,00
Basispreis 40,00 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 63,172542 EUR
Zinssatz in % p.a. 19,90% p.a.

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 26.02.2021, 17:36:05 Uhr mit Geld 100,94 % / Brief 101,34 %
Spread Absolut 0,40 %
Spread Homogenisiert 0,016 %
Spread in % des Briefkurses 0,39%
Abstand zum Basispreis in % 34,77%
Max Rendite 0,12%
Max Rendite in % p.a. 1,65% p.a.
Seitwärtsrendite in % 0,12%
Seitwärtsrendite p.a. 1,65% p.a.
Performance seit Auflegung in % 0,94%

Basiswert

Basiswert
Kurs 61,32 EUR
Diff. Vortag in % 0,13%
52 Wochen Tief 25,680 EUR
52 Wochen Hoch 66,70 EUR
Quelle Xetra, 26.02.
Basiswert Lanxess AG
WKN / ISIN 547040 / DE0005470405
KGV 26,43
Produkttyp Aktie
Sektor Chemie/Pharma

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 26.03.2021 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 26.03.2021, eine Zinszahlung von 19,90% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Lanxess AG an der maßgeblichen Börse am 19.03.2021 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.
  • Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.
Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten. Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 29.12.2020

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
12,3

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
74,0%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 6,45 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 29.12.2020 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 29.12.2020 bei einem Kurs von 63,08 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance -6,4% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -6,4%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 23.02.2021 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.02.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 63,29.
Wachstum KGV 1,5 38,43% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38,43%.
KGV 12,3 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 16,1% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 23 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,9% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23,50% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 20.03.2020 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,8%.
Beta 1,29 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,29% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 74,0% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 74,0% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 11,86 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 11,86 EUR oder 0,20% Das geschätzte Value at Risk beträgt 11,86 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,20%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 35,5%
Volatilität der über 12 Monate 43,2%

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Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

15.02.2021 | 12:13:37 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Zukauf in den USA hievt Lanxess an MDax-Spitze

FRANKFURT (dpa-AFX) - Frischer Schub für die recht schwach ins Jahr gestarteten Aktien von Lanxess <DE0005470405>: Die Ankündigung einer Übernahme beflügelte am Montag die Papiere des Kölner Spezialchemiekonzerns. Die Anteilsscheine waren zunächst um fast sechs Prozent nach oben geklettert und notierten zuletzt an der MDax-Spitze gut vier Prozent höher bei 63,42 Euro. Der rekordhohe Index der mittelgroßen Werte <DE0008467416> gewann rund ein Prozent.

Lanxess will sein Consumer Protection-Geschäft rund um Desinfektions- und Konservierungsmittel mit einer Übernahme in den USA ausbauen. Der Kauf des Unternehmens Emerald Kalama Chemical soll mit vorhandenen liquiden Mitteln finanziert und voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2021 vollzogen werden.

Spekulationen über ein Interesse an dem Unternehmen, das unter anderem Konservierungsstoffe für Lebensmittel, Haushalt und Kosmetik, Aroma- und Duftstoffe sowie Produkte für Tiernahrung herstellt, hatte es bereits Ende 2020 gegeben. Nun wertete ein Händler die Transaktion positiv, gerade nachdem der Kauf von Bereichen des Chemiekonzerns Lonza <CH0013841017> zuvor gescheitert war. Der Kaufpreis sei allerdings kein Schnäppchen.

Analyst Markus Mayer von der Baader Bank vertrat dazu die Auffassung, dass der Kaufpreis nur auf den ersten Blick hoch erscheine. Berücksichtige man die zu erwartenden Synergien, sei die zu zahlende Summe wohl vernünftig. Emerald Kalama Chemical passe sehr gut zu dem Portfolio von Lanxess, zumal die Kölner bereits stark in die Wertschöpfungskette rund um den petrochemischen Rohstoff Benzol eingegliedert seien. Benzol ist ein wichtiger Wirkstoff von Desinfektionsmitteln.

Auch Analyst Tim Jones von der Deutschen Bank äußerte sich unter dem Strich positiv und sprach von einem guten Zukauf. Die von Lanxess in Aussicht gestellten Synergien erschienen vernünftig. Innerhalb von drei Jahren sollte der Deal wertsteigernd wirken.

Ein anderer Händler sagte, der Zukauf würde zwar das Portfolio logisch ergänzen, dürfte aber letztlich den Aktienkurs von Lanxess nicht stark bewegen. Dazu passt, dass bei den Lanxess-Aktien die Dynamik aus dem frühen Handel schnell nachgelassen hat. In den ersten Handelsminuten waren die Papiere noch mit Schwung über die 21- und die 50-Tage-Durchschnittslinine gesprungen, die den kurz- beziehungsweise mittelfristigen Trend abbilden. Doch offenbar war die Kaufbereitschaft der Anleger nicht hoch genug, um den Kurs deutlich über diesen beiden Widerständen zu etablieren.

Seit Jahresanfang gerechnet hinken die Anteilsscheine von Lanxess dem Gesamtmarkt derweil etwas hinter. Während der MDax in diesem Zeitraum bereits fast sieben Prozent gewonnen hat, schafften die Lanxess-Aktien nur ein Plus von rund einem Prozent./la/ag/men

15.02.2021 | 12:11:46 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Lanxess stärkt Geschäft um Desinfektionsmittel mit Zukauf - Kurs steigt
15.02.2021 | 11:11:50 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Lanxess auf 'Sell' - Ziel 49 Euro
14.02.2021 | 18:18:14 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: Lanxess stärkt Geschäft für antimikrobielle Mittel mit US-Übernahme
14.02.2021 | 10:45:20 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Lanxess baut Geschäft rund um antimikrobielle Mittel mit Übernahme aus
14.02.2021 | 09:52:39 (dpa-AFX)
Lanxess kauft US-Hersteller von Stoffen für antimikrobielle Mittel
14.02.2021 | 00:42:24 (dpa-AFX)
DGAP-Adhoc: LANXESS Aktiengesellschaft: LANXESS unterzeichnet Vertrag zur Übernahme von Emerald Kalama Chemical (deutsch)