Aktienanleihe Classic 12,5% 2021/10: Basiswert HeidelbergCement

DFV1GS / DE000DFV1GS0 //
Quelle: DZ BANK: Geld 24.02., Brief 24.02.
DFV1GS DE000DFV1GS0 // Quelle: DZ BANK: Geld 24.02., Brief 24.02.
103,26 %
Geld in %
104,06 %
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Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 67,60 EUR
Quelle : Xetra , 24.02.
  • Basispreis 55,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 18,64%
  • Zinssatz in % p.a. 12,50% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 18,182
  • Max Rendite in % p.a. 6,16% p.a.
  • Seitwärtsrendite in % 3,84%
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Chart

Aktienanleihe Classic 12,5% 2021/10: Basiswert HeidelbergCement

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 24.02. 21:53:03
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFV1GS / DE000DFV1GS0
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 22.10.2020
Erster Handelstag 22.10.2020
Letzter Handelstag 14.10.2021
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 15.10.2021
Zahltag 22.10.2021
Fälligkeitsdatum 22.10.2021
Bezugsverhältnis 18,182
Basispreis 55,00 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 41,417343 EUR
Zinssatz in % p.a. 12,50% p.a.

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 24.02.2021, 21:53:03 Uhr mit Geld 103,26 % / Brief 104,06 %
Spread Absolut 0,80 %
Spread Homogenisiert 0,044 %
Spread in % des Briefkurses 0,77%
Abstand zum Basispreis in % 18,64%
Max Rendite 3,84%
Max Rendite in % p.a. 5,92% p.a.
Seitwärtsrendite in % 3,84%
Seitwärtsrendite p.a. 5,92% p.a.
Performance seit Auflegung in % 3,26%

Basiswert

Basiswert
Kurs 67,60 EUR
Diff. Vortag in % 3,40%
52 Wochen Tief 29,000 EUR
52 Wochen Hoch 69,70 EUR
Quelle Xetra, 24.02.
Basiswert HeidelbergCement AG
WKN / ISIN 604700 / DE0006047004
KGV 12,29
Produkttyp Aktie
Sektor Bauindustrie

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 22.10.2021 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 22.10.2021, eine Zinszahlung von 12,50% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Liegt der Schlusskurs des Basiswerts HeidelbergCement AG an der maßgeblichen Börse am 15.10.2021 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.
  • Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.
Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten. Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 29.12.2020

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
8,9

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
82,7%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 15,73 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist HEIDELBERGCEMENT ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 29.12.2020 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 29.12.2020 bei einem Kurs von 62,08 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance -0,4% vs. DJ Stoxx 600 Die relative Performance der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -0,4%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 16.02.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.02.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 61,87.
Wachstum KGV 1,2 23,36% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23,36%.
KGV 8,9 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 7,1% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 21 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 3,4% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29,85% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 17.04.2020 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 101 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,1%.
Beta 1,50 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,50% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 82,7% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 82,7% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 26,84 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 26,84 EUR oder 0,41% Das geschätzte Value at Risk beträgt 26,84 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,41%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 14,1%
Volatilität der über 12 Monate 45,6%

Tools

 

Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

23.02.2021 | 10:23:55 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Goldman belässt HeidelbergCement auf 'Sell' - Ziel 58 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für HeidelbergCement <DE0006047004> nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Baustoffkonzerns habe seiner Prognose entsprochen und die Konsensschätzung etwas übertroffen, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe das Management einen guten Start ins neue Jahr signalisiert./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2021 / 07:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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23.02.2021 | 10:22:39 (dpa-AFX)
ROUNDUP/HeidelbergCement: Höhe des Wachstums hängt von Pandemie-Verlauf ab
23.02.2021 | 07:07:08 (dpa-AFX)
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AKTIEN IM FOKUS: Saint-Gobain und HeidelCement beflügeln Baustoffsektor