Aktienanleihe Classic 21,8% 2021/06: Basiswert Norma Group

DFU5XV / DE000DFU5XV1 //
Quelle: DZ BANK: Geld 24.02., Brief 24.02.
DFU5XV DE000DFU5XV1 // Quelle: DZ BANK: Geld 24.02., Brief 24.02.
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Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 40,600 EUR
Quelle : Xetra , 24.02.
  • Basispreis 30,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 26,11%
  • Zinssatz in % p.a. 21,80% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 33,333
  • Max Rendite in % p.a. 3,81% p.a.
  • Seitwärtsrendite in % 1,15%
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Chart

Aktienanleihe Classic 21,8% 2021/06: Basiswert Norma Group

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 24.02. 21:53:01
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFU5XV / DE000DFU5XV1
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 08.10.2020
Erster Handelstag 08.10.2020
Letzter Handelstag 17.06.2021
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 18.06.2021
Zahltag 25.06.2021
Fälligkeitsdatum 25.06.2021
Bezugsverhältnis 33,333
Basispreis 30,00 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 80,560432 EUR
Zinssatz in % p.a. 21,80% p.a.

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 24.02.2021, 21:53:01 Uhr mit Geld 105,66 % / Brief 105,91 %
Spread Absolut 0,25 %
Spread Homogenisiert 0,0075 %
Spread in % des Briefkurses 0,24%
Abstand zum Basispreis in % 26,11%
Max Rendite 1,15%
Max Rendite in % p.a. 3,54% p.a.
Seitwärtsrendite in % 1,15%
Seitwärtsrendite p.a. 3,54% p.a.
Performance seit Auflegung in % 5,66%

Basiswert

Basiswert
Kurs 40,600 EUR
Diff. Vortag in % 4,05%
52 Wochen Tief 14,380 EUR
52 Wochen Hoch 45,200 EUR
Quelle Xetra, 24.02.
Basiswert Norma Group AG
WKN / ISIN A1H8BV / DE000A1H8BV3
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Technologie

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 25.06.2021 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 25.06.2021, eine Zinszahlung von 21,80% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Liegt der Schlusskurs des Basiswerts NORMA Group SE an der maßgeblichen Börse am 18.06.2021 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.
  • Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.
Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten. Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 25.09.2020

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
12,2

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
60,0%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 1,50 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist NORMA GROUP AG ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 25.09.2020 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 25.09.2020 bei einem Kurs von 25,40 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -7,1% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -7,1%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 23.02.2021 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.02.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 41,62.
Wachstum KGV 5,8 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 12,2 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 69,0% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 12 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,1% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25,88% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 11.12.2020 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,8%.
Beta 1,38 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,38% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 60,0% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 60,0% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 9,36 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 9,36 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 9,36 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 31,8%
Volatilität der über 12 Monate 58,2%

Tools

 

Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

17.02.2021 | 09:29:08 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Verbindungstechnik-Spezialist Norma mit Erholung im Schlussquartal

MAINTAL (dpa-AFX) - Die Corona-Krise und hohe Umbaukosten haben dem Verbindungstechnik-Spezialist Norma 2020 trotz einer deutlichen Erholung zum Jahresende zu schaffen gemacht. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) sackte im Vergleich zum Vorjahr um fast zwei Drittel auf 54,6 Millionen Euro ab, wie der im Nebenwerteindex SDax <DE0009653386> notierte Zulieferer am Mittwoch im hessischen Maintal bei der Vorlage vorläufiger Zahlen mitteilte. Die entsprechende Marge lag bei 5,7 Prozent und damit ebenfalls deutlich unter den 13,2 Prozent ein Jahr zuvor.

An der Börse verlor die Aktie zunächst kurz nach Handelsbeginn rund 1,5 Prozent an Wert, zuletzt notierte sie nur noch knapp im Minus mit 0,10 Prozent.

Aus Sicht von Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Bank entspricht die bereinigte operative Gewinnmarge (Ebita-Marge) den Erwartungen. Der Netto-Barmittelzufluss aus dem operativen Geschäft sei zugleich stark ausgefallen und habe das Unternehmensziel deutlich übertroffen. Die Umsätze indes seien nach den Unternehmensaussagen vom Januar keine Überraschung mehr gewesen.

Die Erlöse fielen 2020 trotz der Krise nicht so stark wie zunächst befürchtet. Sie sanken im vergangenen Geschäftsjahr um 13,4 Prozent auf 952,2 Millionen Euro. Hier belasteten auch negative Währungseffekte, organisch war der Umsatz um 12,1 Prozent rückläufig. Konzernchef Michael Schneider verwies ungeachtet dessen darauf, dass Norma die eigene Prognose für 2020 erreicht und sogar leicht übertroffen habe. Insgesamt habe sich das Geschäft der Maintaler "in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld" im vergangenen Jahr "als robust erwiesen", befand der Manager.

Schneider betonte, dass Norma im zweiten Halbjahr weltweit wieder eine deutlich steigende Nachfrage seiner Kunden verspürt habe, nachdem es zunächst bereits erste Erholungstendenzen in China gegeben habe. Im Schlussquartal konnten die Hessen den Umsatz mit 261,2 Millionen Euro stabil halten, organisch legte er sogar um 3,8 Prozent zu. Das bereinigte Ebita sank um 16,3 Prozent auf 21,3 Millionen Euro, die Marge ging um 1,6 Prozentpunkte auf 8,2 Prozent zurück.

Laut Schneider sind die Geschäfte von Norma im vierten Quartal besser als erwartet verlaufen, insbesondere das Autogeschäft habe eine Erholung verzeichnet. Das "strikte Kostenmanagement" habe auch im Schlussquartal Wirkung gezeigt, so der Konzernlenker.

Angaben zum Überschuss und zur Prognose machte Norma zunächst nicht. Zum Ausblick auf das laufende neue Geschäftsjahr 2021 will sich Schneider bei der Bekanntgabe der vollständigen Bilanz am 24. März äußern. Norma steckt mitten in einem umfassenden Spar- und Umbauprogramm, durch das der Konzern ab 2023 jährlich Einsparungen von rund 50 Millionen Euro erzielen und sich den Angaben zufolge langfristig flexibler und profitabler aufstellen will. Nach einem verlustreichen und von der Pandemie geprägten ersten Halbjahr war der Autozulieferer dann aber im dritten Quartal unter dem Strich in die Gewinnzone zurückgekehrt.

Im Gegensatz zu reinen Automobilzulieferern ist Norma breiter aufgestellt. Die Norma Group stellt unter anderem Schläuche, Verschraubungen, Rohre und Befestigungen her. Die Produkte des Verbindungstechnik-Spezialisten kommen etwa in der Autoindustrie, bei Luftfahrt und Marine, in Kühlsystemen oder im Wassermanagement zum Einsatz. Das Unternehmen hat laut eigenen Angaben rund 8800 Mitarbeiter./eas/mne/stk

17.02.2021 | 07:27:44 (dpa-AFX)
Verbindungstechnik-Spezialist Norma mit Erholung im Schlussquartal
18.01.2021 | 17:11:32 (dpa-AFX)
DGAP-Stimmrechte: NORMA Group SE (deutsch)
08.01.2021 | 15:14:08 (dpa-AFX)
Umsatzeinbußen bei Verbindungstechnik-Spezialist Norma geringer als befürchtet
08.01.2021 | 14:37:04 (dpa-AFX)
DGAP-Adhoc: NORMA Group SE: Vorläufiger, ungeprüfter Konzernumsatz für das Geschäftsjahr 2020 (deutsch)
14.12.2020 | 15:23:45 (dpa-AFX)
DGAP-Stimmrechte: NORMA Group SE (deutsch)
02.12.2020 | 09:41:34 (dpa-AFX)
DGAP-Stimmrechte: NORMA Group SE (deutsch)