Bonus Cap 3,8 2021/06: Basiswert Eni S.p.A.

DFU4TH / DE000DFU4TH1 //
Quelle: DZ BANK: Geld 30.10., Brief 30.10.
DFU4TH DE000DFU4TH1 // Quelle: DZ BANK: Geld 30.10., Brief 30.10.
6,26 EUR
Geld in EUR
6,31 EUR
Brief in EUR
0,64%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 6,011 EUR
Quelle : Italien MCI , 30.10.
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 7,00 EUR
  • Bonuszahlung 7,00 EUR
  • Barriere 3,80 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 36,78%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 17,90% p.a.
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Chart

Bonus Cap 3,8 2021/06: Basiswert Eni S.p.A.

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 30.10. 21:40:05
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2020 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFU4TH / DE000DFU4TH1
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 07.10.2020
Erster Handelstag 07.10.2020
Letzter Handelstag 17.06.2021
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 18.06.2021
Zahltag 25.06.2021
Fälligkeitsdatum 25.06.2021
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 7,00 EUR
Bonuszahlung 7,00 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 07.10.2020
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 3,80 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 7,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 30.10.2020, 21:40:05 Uhr mit Geld 6,26 EUR / Brief 6,31 EUR
Spread Absolut 0,05 EUR
Spread Homogenisiert 0,05 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,79%
Bonusbetrag 7,00 EUR
Bonusrenditechance in % 10,94%
Bonusrenditechance in % p.a. 17,90% p.a.
Max Rendite 10,94%
Max Rendite in % p.a. 17,33% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 2,211 EUR
Abstand zur Barriere in % 36,78%
Aufgeld Absolut 0,299 EUR
Aufgeld in % p.a. 8,01% p.a.
Aufgeld in % 4,97%
Performance seit Auflegung in % -5,44%

Basiswert

Basiswert
Kurs 6,011 EUR
Diff. Vortag in % 1,57%
52 Wochen Tief 5,726 EUR
52 Wochen Hoch 14,418 EUR
Quelle Italien MCI, 30.10.
Basiswert Eni S.p.A.
WKN / ISIN 897791 / IT0003132476
KGV 150,28
Produkttyp Aktie
Sektor Versorger

Produktbeschreibung

Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 25.06.2021 (Rückzahlungstermin) fällig. Die Höhe der Rückzahlung hängt davon ab, ob der Basiswert während der Beobachtungstage immer über der festgelegten Barriere notiert. Die Rückzahlung ist auf einen Höchstbetrag begrenzt. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (07.10.2020 bis 18.06.2021) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 3,80 EUR. Sie erhalten den Bonusbetrag von 7,00 EUR.
  • Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere. Sie erhalten einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 7,00 EUR begrenzt.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 09.10.2020

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
6,3

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
78,3%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 25,45 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 09.10.2020 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 09.10.2020 bei einem Kurs von 6,86 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -4,9% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -4,9%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 28.07.2020 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2020 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 7,01.
Wachstum KGV 12,0 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 6,3 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 68,3% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 17 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 7,4% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46,66% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 19.06.2020 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 139 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,0%.
Beta 1,48 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,48% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 78,3% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 78,3% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 1,44 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 1,44 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 1,44 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 34,1%
Volatilität der über 12 Monate 46,8%

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News

28.10.2020 | 15:06:08 (dpa-AFX)
Eni wegen Ölpreisverfall erneut mit Verlust

ROM (dpa-AFX) - Der italienische Ölkonzern Eni <IT0003132476> hat wegen des Preisverfalls bei Öl und Gas in der Corona-Krise auch im dritten Quartal einen Verlust erlitten. Unter dem Strich verbuchte das Unternehmen in den Monaten Juli bis September einen Verlust von 503 Millionen Euro, wie Eni am Mittwoch in Rom mitteilte. Weil die Corona-Infektionszahlen in Europa wieder deutlich steigen, bleiben viele Menschen zu Hause, und die Nachfrage nach Autotreibstoff ist stark gesunken, führte der Konzern aus. Ein Jahr zuvor hatte Eni noch einen Gewinn von 523 Millionen Euro erzielt. Bereinigt um Einmaleffekte lag der Fehlbetrag nun bei 153 Millionen Euro.

Am Aktienmarkt kam die Quartalsbilanz nicht gut an. Die Eni-Aktie lag am Nachmittag mit rund 2,4 Prozent im Minus. Seit Jahresbeginn hat der Kurs rund 57 Prozent eingebüßt.

Für den Rest des Jahres rechnet das Eni-Management mit einer ähnlichen Geschäftsentwicklung wie im dritten Jahresviertel. Aufgrund einer unsicheren und ungleichmäßigen wirtschaftlichen Erholung rechnen die Manager mit hohen Schwankungen bei den Preisen für Energierohstoffe. Der Ölmarkt dürfte wegen eines anhaltenden Überangebots, hoher weltweiter Lagerbestände und eines schleppenden Nachfragewachstums schwach bleiben, hieß es.

Als Reaktion hat Eni ein Sparprogramm über 1,4 Milliarden Euro für 2020 lanciert. 2021 soll noch einmal die gleiche Summe eingespart werden./mne/stw/fba

31.08.2020 | 17:32:50 (dpa-AFX)
Jetzt kommen Kriegsdrohungen - Erdgas-Streit im Mittelmeer eskaliert
30.07.2020 | 09:59:15 (dpa-AFX)
WDH: Eni verbucht nach Ölpreiskollaps Milliardenverlust im zweiten Quartal
30.07.2020 | 09:56:07 (dpa-AFX)
Eni verbucht nach Ölpreiskollaps Millairdenverlust im zweiten Quartal
05.06.2020 | 05:43:08 (dpa-AFX)
Spritpreise schwanken immer stärker: Elf Cent von morgens bis abends