Aktienanleihe Classic 7,25% 2021/06: Basiswert RWE

DFT3D9 / DE000DFT3D92 //
Quelle: DZ BANK: Geld 04.03. 13:25:11, Brief 04.03. 13:25:11
DFT3D9 DE000DFT3D92 // Quelle: DZ BANK: Geld 04.03. 13:25:11, Brief 04.03. 13:25:11
99,30 %
Geld in %
99,40 %
Brief in %
0,97%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 30,600 EUR
Quelle : Xetra , 13:10:22
  • Basispreis 27,778 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 9,22%
  • Zinssatz in % p.a. 7,25% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 36,00
  • Max Rendite in % p.a. 9,57% p.a.
  • Seitwärtsrendite in % 2,73%
  •  
  •  
  •  
  •  

Chart

Aktienanleihe Classic 7,25% 2021/06: Basiswert RWE

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 04.03. 13:25:11
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFT3D9 / DE000DFT3D92
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 16.09.2020
Erster Handelstag 16.09.2020
Letzter Handelstag 15.06.2021
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 16.06.2021
Zahltag 23.06.2021
Fälligkeitsdatum 23.06.2021
Bezugsverhältnis 36,00
Basispreis 27,778 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 33,137001 EUR
Zinssatz in % p.a. 7,25% p.a.

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 04.03.2021, 13:25:11 Uhr mit Geld 99,30 % / Brief 99,40 %
Spread Absolut 0,10 %
Spread Homogenisiert 0,002778 %
Spread in % des Briefkurses 0,10%
Abstand zum Basispreis in % 9,22%
Max Rendite 2,73%
Max Rendite in % p.a. 9,26% p.a.
Seitwärtsrendite in % 2,73%
Seitwärtsrendite p.a. 9,26% p.a.
Performance seit Auflegung in % -0,70%

Basiswert

Basiswert
Kurs 30,600 EUR
Diff. Vortag in % 1,46%
52 Wochen Tief 20,050 EUR
52 Wochen Hoch 38,650 EUR
Quelle Xetra, 13:10:22
Basiswert RWE AG
WKN / ISIN 703712 / DE0007037129
KGV 2,21
Produkttyp Aktie
Sektor Versorger

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 23.06.2021 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 23.06.2021, eine Zinszahlung von 7,25% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Liegt der Schlusskurs des Basiswerts RWE AG St an der maßgeblichen Börse am 16.06.2021 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.
  • Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.
Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten. Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 08.01.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
17,2

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
64,5%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 25,19 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 08.01.2021 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 08.01.2021 bei einem Kurs von 38,59 eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
Relative Performance -16,5% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -16,5%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 09.02.2021 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.02.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 34,70.
Wachstum KGV 0,8 7,43% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7,43% Aufschlag.
KGV 17,2 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 11,6% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 21 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,9% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49,81% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 31.07.2020 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,3%.
Beta 0,97 Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,97% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 64,5% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 64,5% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 4,84 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 4,84 EUR oder 0,16% Das geschätzte Value at Risk beträgt 4,84 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,16%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 23,5%
Volatilität der über 12 Monate 36,5%

Tools

 

Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

04.03.2021 | 12:02:04 (dpa-AFX)
ANALYSE: Sorgen um Versorger eröffnen Chancen - Societe Generale rät zu RWE

PARIS (dpa-AFX) - Die RWE-Aktien <DE0007037129> sind nach einer fulminanten Erholung im vergangenen Jahr zuletzt etwas aus dem Tritt gekommen. Seit dem Jahreshoch Anfang Januar hat der Wert rund 20 Prozent verloren - und das in einem robusten Gesamtmarkt. Für die französische Großbank Societe Generale ist das jedoch kein Grund zu Verzagen, sondern Anlass für eine Kaufempfehlung. Angesichts von rund 30 Prozent Potenzial hat Analyst Lueder Schumacher die Einstufung von "Halten" auf "Kaufen" angehoben. Daran ändert auch das geringfügig gesenkte Ziel von 39,10 nach 39,40 Euro nichts.

Neben einigen unternehmensspezifischen Problemen macht der Analyst zwei Gründe für die schwache Entwicklung der Aktie aus. Zum einen verweist er auf die enttäuschende Entwicklung der Versorger allgemein und derjenigen, die auf Erneuerbare Energien setzen, im Besonderen. Hier habe sich die Korrektur des stark gestiegenen Sektors der Anbieter 'sauberer' Energien negativ ausgewirkt. Noch wichtiger seien die Signale vom Anleihemarkt: Versorger insgesamt seien angesichts ihrer anleiheähnlichen Bedeutung für viele Anleger durch den Anstieg der Anleiherenditen in diesem Jahr unter Druck gekommen.

Lüder schließt nicht aus, dass der Gegenwind von den Renditen anhalten könnte. Allerdings gebe es einen Punkt, ab dem von der Anleiheentwicklung Gefahr für die wirtschaftliche Erholung ausgehe. Dies dürfte aber die Notenbanken auf den Plan rufen, wie aus jüngsten Kommentaren hervorgehe. Vor diesem Hintergrund biete RWE auf dem aktuellen Niveau eine interessante Einstiegsgelegenheit, denn der langfristige Wachstumstrend im Bereich regenerativer Energien spreche für den Versorger.

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2021

Gemäß der Einstufung "Buy" wird die Aktie nach Einschätzung der Analysten von Societe Generale auf Sicht von zwölf Monaten einen absoluten Gewinn (Kursentwicklung + Dividende) von mindestens 15 Prozent aufweisen./mf/ag/mis

Analysierendes Institut Societe Generale S.A.

04.03.2021 | 10:42:52 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: RWE erholt - SocGen sieht Einstiegsgelegenheit
03.03.2021 | 13:45:16 (dpa-AFX)
DGAP-Stimmrechte: RWE Aktiengesellschaft (deutsch)
03.03.2021 | 06:01:08 (dpa-AFX)
Säureanschlag auf Energie-Manager: Ermittlungen dauern an
02.03.2021 | 17:27:45 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Entschädigungen für Kohleausstieg könnten gegen EU-Recht verstoßen
02.03.2021 | 12:22:47 (dpa-AFX)
Staatsgelder wegen Kohleausstieg könnten gegen EU-Recht verstoßen
28.02.2021 | 10:56:18 (dpa-AFX)
Vergleichsportal: Stromkosten mit 37,8 Milliarden Euro auf Rekordhöhe