Aktienanleihe Classic 5% 2021/09: Basiswert Evonik Industries

DFT0S4 / DE000DFT0S49 //
Quelle: DZ BANK: Geld 13.05., Brief 13.05.
DFT0S4 DE000DFT0S49 // Quelle: DZ BANK: Geld 13.05., Brief 13.05.
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Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 29,400 EUR
Quelle : Xetra , 13.05.
  • Basispreis 21,277 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 27,63%
  • Zinssatz in % p.a. 5,00% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 47,00
  • Max Rendite in % p.a. 1,17% p.a.
  • Seitwärtsrendite in % 0,40%
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Aktienanleihe Classic 5% 2021/09: Basiswert Evonik Industries

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 13.05. 21:59:50
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFT0S4 / DE000DFT0S49
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 10.09.2020
Erster Handelstag 10.09.2020
Letzter Handelstag 14.09.2021
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 15.09.2021
Zahltag 22.09.2021
Fälligkeitsdatum 22.09.2021
Bezugsverhältnis 47,00
Basispreis 21,277 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 33,124216 EUR
Zinssatz in % p.a. 5,00% p.a.

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 13.05.2021, 21:59:50 Uhr mit Geld 101,12 % / Brief 101,37 %
Spread Absolut 0,25 %
Spread Homogenisiert 0,005319 %
Spread in % des Briefkurses 0,25%
Abstand zum Basispreis in % 27,63%
Max Rendite 0,40%
Max Rendite in % p.a. 1,13% p.a.
Seitwärtsrendite in % 0,40%
Seitwärtsrendite p.a. 1,13% p.a.
Performance seit Auflegung in % 1,12%

Basiswert

Basiswert
Kurs 29,400 EUR
Diff. Vortag in % -0,54%
52 Wochen Tief 20,040 EUR
52 Wochen Hoch 31,000 EUR
Quelle Xetra, 13.05.
Basiswert Evonik Industries AG
WKN / ISIN EVNK01 / DE000EVNK013
KGV 29,4
Produkttyp Aktie
Sektor Chemie/Pharma

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 22.09.2021 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 22.09.2021, eine Zinszahlung von 5,00% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Evonik Industries AG an der maßgeblichen Börse am 15.09.2021 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.


Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 07.07.2020

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
11,0

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
76,9%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 16,75 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 07.07.2020 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 07.07.2020 bei einem Kurs von 23,97 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance -1,5% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -1,5%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 30.04.2021) negativ Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 30.04.2021). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 30,28.
Wachstum KGV 1,6 >40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV 11,0 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 13,0% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 21 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 4,3% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47,73% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,7%.
Beta 1,20 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,20% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 76,9% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 76,9% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 3,66 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 3,66 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 3,66 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 26,4%
Volatilität der über 12 Monate 26,1%

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Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

06.05.2021 | 12:10:05 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: Optimistischerer Ausblick von Evonik weiterhin 'konservativ'

(neu: Kurs, Analystenstimmen, weitere Details.)

ESSEN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Evonik <DE000EVNK013> wird dank guter Geschäfte mit der Auto- und der Bauindustrie sowie rund um Hygieneanwendungen ein wenig zuversichtlicher für 2021. Zudem zog die Nachfrage nach Zusatzstoffen für die Produktion etwa von Windrädern oder auch für Schaumstoffe weiter an. Weitere Ausblickerhöhungen im Jahresverlauf sind laut Beobachtern nicht ausgeschlossen. Die Aktien zählten am Donnerstagvormittag zur Spitzengruppe im MDax <DE0008467416>.

Evonik-Chef Christian Kullmann erwartet laut einer Mitteilung vom Donnerstag im laufenden Jahr ein um Sondereffekte bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) zwischen 2,1 und 2,3 Milliarden Euro, was am unteren Ende 100 Millionen Euro mehr sind als bislang. Analysten haben für 2021 im Mittel bereits rund 2,2 Milliarden Euro auf dem Zettel. Den Umsatz erwartet Kullmann weiterhin zwischen 12 und 14 Milliarden Euro.

Bei einer Telefonkonferenz mit Analysten bezeichnete Kullmann den Gewinnausblick allerdings als gewohnt konservativ. Im weiteren Jahresverlauf könnte es also noch Luft nach oben geben. Ein wenig Rückenwind könnte dabei das Geschäft mit Lipiden für die Herstellung von Corona-Impfstoffen liefern. Evonik hatte jüngst eine Anlage zur Produktion dieser fettartigen Moleküle, die den Botenstoff von mRNA-Vakzinen in eine Nanohülle einschließen, früher als geplant fertiggestellt.

Auf der anderen Seite könnten allerdings steigende Rohstoffpreise oder auch Engpässe bei Lieferanten eine Rolle spielen, sagte Finanzchefin Ute Wolf mit Blick auf das untere Ende der Zielspanne für den operativen Gewinn.

Im ersten Quartal erziele Evonik bei einem Umsatzplus im Jahresvergleich von rund vier Prozent auf 3,36 Milliarden Euro ein operatives Ergebnis von 588 Millionen Euro. Das waren 15 Prozent mehr als vor einem Jahr und mehr als von Analysten erwartet. "Das Ergebnis im ersten Quartal übertrifft nicht nur den Wert von 2020, sondern auch den des Vor-Pandemie-Jahres 2019," sagte Kullmann.

Unter dem Strich verdienten die Essener mit 186 Millionen Euro rund 43 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der auch für die Dividende wichtige freie Mittelzufluss verdreifachte sich fast auf 312 Millionen Euro. Das ist laut Finanzchefin Ute Wolf der höchste Wert seit dem Börsengang im Jahr 2013.

Analystin Georgina Iwamoto von der Bank Goldman Sachs <US38141G1040> lobte die Geschäftsentwicklung. Insbesondere dank der Stärke der Sparte Special Additives und trotz des Gegenwinds durch ungünstiges Wetter habe Evonik besser abgeschnitten als gedacht. So profitierte der Bereich Special Additives von der starken Nachfrage etwa nach Zusätzen für Polyurethanschäume, etwa in Matratzen oder Kühlschränken, aber auch der Bauindustrie nach Zusätzen für Bodenbelege oder für Hydraulikflüssigkeiten.

Die Special-Additives-Chefin Lauren Kjeldsen verantwortet bei Evonik auch das jüngst aufgelegte Programm zum Kunststoffkreislauf rund um die Ressourcenschonung, die sich immer mehr Chemieunternehmen auf die Fahnen schreiben. Evonik sieht in dem Bereich auch reichlich Geschäftspotenzial etwa mit Stoffen, die helfen Etiketten von Plastikverpackungen rückstandsfrei abzulösen oder mit Entschäumern, die den Waschprozess vereinfachen. Mit derartigen Angeboten sollen ab 2030 mindestens 350 Millionen Euro Umsatz erzielt werden.

Evonik sieht Special Additives gemeinsam mit den beiden Sparten Nutrition & Care und Smart Materials als Wachstumsfelder. Sie bedienen unter anderem die Tierfutter- und Lebensmittelindustrie und die Pharmabranche, stellen aber auch Desinfektionsmittel, Materialien für den 3D-Druck und Flammschutzmittel her.

Dem gegenüber steht das Performance-Materials-Segment, für das im Grunde keine Wachstumsinvestitionen mehr geplant sind. Stattdessen soll die Sparte auf höhere Gewinnmargen getrimmt werden, was die Geschäfte attraktiver für potenzielle Käufer machen würde. So wird aktuell das Superabsorber-Geschäft rund um saugstarke Materialien etwa für Windeln fitgemacht für einen Verkauf oder eine Partnerschaft mit einem anderen Konzern. Die Abspaltung soll wie geplant bis zum Sommer vollzogen sein, betonte Kullmann am Donnerstag. Danach werde zeitnah entschieden, ob der Bereich veräußert wird.

Für den Evonik-Kurs ging es am Vormittag um 0,61 Prozent auf 29,88 Euro nach oben. Schon seit Anfang März pendelt der Kurs zwischen rund 29 und etwa 31 Euro. Allerdings summieren sich die Gewinne seit Ende Oktober immer noch auf rund 44 Prozent, was deutlich mehr ist als das Kursplus der europäischen Chemiebranche in diesem Zeitaum./mis/men/stk

06.05.2021 | 10:52:23 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Evonik steigen nach höherem Ausblick - Charttechnik deckelt aber
06.05.2021 | 08:54:07 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Evonik auf 'Overweight' - Ziel 32 Euro
06.05.2021 | 08:51:44 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Evonik auf 'Buy' - Ziel 32,50 Euro
06.05.2021 | 07:03:20 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Evonik wird nach erstem Quartal etwas optimistischer
06.05.2021 | 06:53:10 (dpa-AFX)
Evonik wird nach erstem Quartal etwas optimistischer
29.04.2021 | 06:35:13 (dpa-AFX)
ROUNDUP/Neue Merck-Chefin: Haben Lieferungen an Biontech aufgestockt