Aktienanleihe Classic 8,5% 2021/12: Basiswert HeidelbergCement

DFS35W / DE000DFS35W0 //
Quelle: DZ BANK: Geld 09.04., Brief 09.04.
DFS35W DE000DFS35W0 // Quelle: DZ BANK: Geld 09.04., Brief 09.04.
104,25 %
Geld in %
105,05 %
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Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 77,46 EUR
Quelle : Xetra , 09.04.
  • Basispreis 50,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 35,45%
  • Zinssatz in % p.a. 8,50% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 20,00
  • Max Rendite in % p.a. 1,26% p.a.
  • Seitwärtsrendite in % 0,84%
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Chart

Aktienanleihe Classic 8,5% 2021/12: Basiswert HeidelbergCement

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 09.04. 19:58:24
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFS35W / DE000DFS35W0
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 27.08.2020
Erster Handelstag 27.08.2020
Letzter Handelstag 16.12.2021
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 17.12.2021
Zahltag 24.12.2021
Fälligkeitsdatum 24.12.2021
Bezugsverhältnis 20,00
Basispreis 50,00 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 51,895148 EUR
Zinssatz in % p.a. 8,50% p.a.

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 09.04.2021, 19:58:24 Uhr mit Geld 104,25 % / Brief 105,05 %
Spread Absolut 0,80 %
Spread Homogenisiert 0,04 %
Spread in % des Briefkurses 0,76%
Abstand zum Basispreis in % 35,45%
Max Rendite 0,84%
Max Rendite in % p.a. 1,20% p.a.
Seitwärtsrendite in % 0,84%
Seitwärtsrendite p.a. 1,20% p.a.
Performance seit Auflegung in % 4,25%

Basiswert

Basiswert
Kurs 77,46 EUR
Diff. Vortag in % 0,68%
52 Wochen Tief 37,960 EUR
52 Wochen Hoch 78,96 EUR
Quelle Xetra, 09.04.
Basiswert HeidelbergCement AG
WKN / ISIN 604700 / DE0006047004
KGV -7,19
Produkttyp Aktie
Sektor Bauindustrie

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 24.12.2021 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 24.12.2021, eine Zinszahlung von 8,50% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Liegt der Schlusskurs des Basiswerts HeidelbergCement AG an der maßgeblichen Börse am 17.12.2021 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.
  • Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.
Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten. Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 09.03.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
7,7

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
77,8%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 18,27 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist HEIDELBERGCEMENT ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 09.03.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 09.03.2021 bei einem Kurs von 72,50 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance 2,8% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 2,8%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 16.02.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.02.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 70,67.
Wachstum KGV 1,5 39,64% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39,64%.
KGV 7,7 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 8,0% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 19 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 3,5% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26,68% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,6%.
Beta 1,61 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,61% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 77,8% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 77,8% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 11,09 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 11,09 EUR oder 0,14% Das geschätzte Value at Risk beträgt 11,09 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,14%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 16,6%
Volatilität der über 12 Monate 34,5%

Tools

 

Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

09.04.2021 | 08:35:01 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt HeidelbergCement auf 'Neutral' - Ziel 75 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HeidelbergCement <DE0006047004> vor Zahlen für das erste Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Das Quartal dürfte für den Baustoffkonzern wetterbedingt schwach gestartet sein, sollte dann aber angezogen haben, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis sollte auf vergleichbarer Basis um 14 Prozent gestiegen sein./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2021 / 21:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2021 / 00:15 / BST

18.03.2021 | 13:49:53 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: HeidelbergCement nach gutem Jahresstart optimistisch für 2021
18.03.2021 | 10:37:18 (dpa-AFX)
ROUNDUP: HeidelbergCement will 2021 bei Umsatz und Ergebnis leicht zulegen
18.03.2021 | 07:43:00 (dpa-AFX)
HeidelbergCement will 2021 bei Umsatz und Ergebnis leicht zulegen
18.03.2021 | 07:13:25 (dpa-AFX)
HeidelbergCement will deutlich mehr Dividende zahlen
26.02.2021 | 08:27:18 (dpa-AFX)
LafargeHolcim verdient wegen Corona-Krise deutlich weniger
25.02.2021 | 12:26:38 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für HeidelbergCement auf 77 Euro - 'Buy'