Aktienanleihe Classic 5,6% 2021/09: Basiswert Merck KGaA

DFR5AY / DE000DFR5AY8 //
Quelle: DZ BANK: Geld 14.05., Brief 14.05.
DFR5AY DE000DFR5AY8 // Quelle: DZ BANK: Geld 14.05., Brief 14.05.
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Basiswertkurs: 140,35 EUR
Quelle : Xetra , 14.05.
  • Basispreis 100,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 28,75%
  • Zinssatz in % p.a. 5,60% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 10,00
  • Max Rendite in % p.a. 0,10% p.a.
  • Seitwärtsrendite in % 0,04%
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Aktienanleihe Classic 5,6% 2021/09: Basiswert Merck KGaA

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 14.05. 20:14:51
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFR5AY / DE000DFR5AY8
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 06.08.2020
Erster Handelstag 06.08.2020
Letzter Handelstag 16.09.2021
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 17.09.2021
Zahltag 24.09.2021
Fälligkeitsdatum 24.09.2021
Bezugsverhältnis 10,00
Basispreis 100,00 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 42,764403 EUR
Zinssatz in % p.a. 5,60% p.a.

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 14.05.2021, 20:14:51 Uhr mit Geld 101,57 % / Brief 101,97 %
Spread Absolut 0,40 %
Spread Homogenisiert 0,04 %
Spread in % des Briefkurses 0,39%
Abstand zum Basispreis in % 28,75%
Max Rendite 0,04%
Max Rendite in % p.a. 0,10% p.a.
Seitwärtsrendite in % 0,04%
Seitwärtsrendite p.a. 0,10% p.a.
Performance seit Auflegung in % 1,57%

Basiswert

Basiswert
Kurs 140,35 EUR
Diff. Vortag in % 1,52%
52 Wochen Tief 98,20 EUR
52 Wochen Hoch 150,10 EUR
Quelle Xetra, 14.05.
Basiswert Merck KGaA
WKN / ISIN 659990 / DE0006599905
KGV 30,71
Produkttyp Aktie
Sektor Chemie/Pharma

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 24.09.2021 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 24.09.2021, eine Zinszahlung von 5,60% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Merck KGaA an der maßgeblichen Börse am 17.09.2021 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.


Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 26.02.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
14,8

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Niedrig

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
42,1%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 74,07 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 26.02.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 26.02.2021 bei einem Kurs von 134,90 eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
Relative Performance -5,6% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -5,6%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 04.05.2021) negativ Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 04.05.2021). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 144,85.
Wachstum KGV 0,9 5,30% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5,30% Aufschlag.
KGV 14,8 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 11,5% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 22 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,2% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17,65% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Niedrig Die Aktie ist seit dem 08.09.2020 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -62 abzuschwächen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,4%.
Beta 0,60 Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,60% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 42,1% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 42,1% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 9,14 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 9,14 EUR oder 0,07% Das geschätzte Value at Risk beträgt 9,14 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,07%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 23,9%
Volatilität der über 12 Monate 23,5%

Tools

 

Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

14.05.2021 | 13:29:10 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: NordLB hebt Merck KGaA auf 'Kaufen' - Ziel 154 Euro

HANNOVER (dpa-AFX Broker) - Die NordLB hat Merck KGaA <DE0006599905> von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 144 auf 154 Euro angehoben. Analyst Thorsten Strauß passte seine Schätzungen in einer am Freitag vorliegenden Studie an den optimistischeren Ausblick des Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzerns an./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2021 / 12:32 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2021 / 12:57 / MESZ

13.05.2021 | 09:20:03 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Merck KGaA auf 165 Euro - 'Overweight'
12.05.2021 | 15:08:58 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: Laborsparte treibt Pharma- und Spezialchemiefirma Merck weiter an
12.05.2021 | 08:46:09 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Laborsparte treibt Pharma- und Spezialchemiefirma Merck weiter an
12.05.2021 | 07:21:07 (dpa-AFX)
Laborsparte treibt Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck zum Jahresstart an
10.05.2021 | 08:35:02 (dpa-AFX)
MERCK IM FOKUS: Gute Aussichten zum Führungswechsel
05.05.2021 | 18:35:01 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS 2: Merck KgaA erholen sich nach Zahlen nur unterdurchschnittlich