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Aktienanleihe Protect 6,5% 2021/12: Basiswert Fresenius SE & Co. KGaA

DFR2MC / DE000DFR2MC6 //
Quelle: DZ BANK: Geld 16.09. 19:47:54, Brief 16.09. 19:47:54
DFR2MC DE000DFR2MC6 // Quelle: DZ BANK: Geld 16.09. 19:47:54, Brief 16.09. 19:47:54
99,65 %
Geld in %
100,05 %
Brief in %
-0,44%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 40,825 EUR
Quelle : Xetra , 17:35:06
  • Basispreis 40,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 2,02%
  • Barriere 29,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 28,97%
  • Zinssatz in % p.a. 6,50% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 25,00
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Aktienanleihe Protect 6,5% 2021/12: Basiswert Fresenius SE & Co. KGaA

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 16.09. 19:47:54
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFR2MC / DE000DFR2MC6
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Protect
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 05.08.2020
Erster Handelstag 31.08.2020
Letzter Handelstag 10.12.2021
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 13.12.2021
Zahltag 20.12.2021
Fälligkeitsdatum 20.12.2021
Bezugsverhältnis 25,00
Basispreis 40,00 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 67,801412 EUR
Zinssatz in % p.a. 6,50% p.a.
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 05.08.2020
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Protectlevel verletzt Nein
Protectlevel / Barriere 29,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 16.09.2021, 19:47:54 Uhr mit Geld 99,65 % / Brief 100,05 %
Spread Absolut 0,40 %
Spread Homogenisiert 0,016 %
Spread in % des Briefkurses 0,40%
Max Rendite absolut 16,40635 EUR
Max Rendite 1,64%
Max Rendite in % p.a. 6,45% p.a.
Seitwärtsrendite in % 1,54%
Seitwärtsrendite p.a. 6,03% p.a.
Abstand zum Protectlevel Absolut 11,825 EUR
Abstand zum Protectlevel in % 28,97%
Performance seit Auflegung in % -0,35%

Basiswert

Basiswert
Kurs 40,825 EUR
Diff. Vortag in % -0,16%
52 Wochen Tief 31,030 EUR
52 Wochen Hoch 47,595 EUR
Quelle Xetra, 17:35:06
Basiswert Fresenius SE & Co. KGaA
WKN / ISIN 578560 / DE0005785604
KGV 13,34
Produkttyp Aktie
Sektor Gesundheitswesen

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 20.12.2021 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 20.12.2021, eine Zinszahlung von 6,50% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (05.08.2020 bis 13.12.2021) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 29,00 EUR oder der Schlusskurs des Basiswerts Fresenius SE & Co KGaA liegt an der maßgeblichen Börse am 13.12.2021 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis von 40,00 EUR. In diesem Fall erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.

  2. Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere und der Referenzpreis liegt unter dem Basispreis. In diesem Fall erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Kaufpreis der Aktienanleihe liegt.

Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Analysten neutral, zuvor positiv (seit 23.07.2021)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
10,2

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
60,5%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 32,84 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor positiv (seit 23.07.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 23.07.2021 bei einem Kurs von 45,77 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance -7,6% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -7,6%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 31.08.2021 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.08.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 45,47.
Wachstum KGV 1,2 26,80% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26,80%.
KGV 10,2 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 10,4% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 19 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,2% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22,53% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 26.02.2021 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,0%.
Beta 1,09 Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,09% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 60,5% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 60,5% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 5,04 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 5,04 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 5,04 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 15,5%
Volatilität der über 12 Monate 24,5%

Tools

 

Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

15.09.2021 | 10:58:06 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Talfahrt bei FMC und Mutter Fresenius geht weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Fresenius Medical Care (FMC) <DE0005785802> haben am Mittwoch ihre Talfahrt an der Börse weiter fortgesetzt. Mit rund zweieinhalb Prozent Kursabschlag rutschten die Papiere am Dax <DE0008469008>-Ende auf das tiefste Niveau seit März. Seitdem sich in der vergangenen Woche mit JPMorgan und Barclays gleich zwei große Analystenhäuser pessimistisch zu dem Dialysespezialisten geäußert haben, hat sich der bereits im August begonnene Kursrutsch noch einmal verstärkt, wie ein Händler erläuterte.

Mit einem Kurs von aktuell 60,64 Euro steuern die Papiere damit weiter in Richtung des Tiefs aus dem Februar, als FMC die Börse mit einer Gewinnwarnung für 2021 verschreckte.

In diesem Sog geht es auch für die Papiere der FMC-Mutter Fresenius <DE0005785604> seit Tagen bergab. Am Mittwochmorgen fielen die Aktien auf das tiefste Niveau seit rund vier Monaten, zuletzt lagen sie mit knapp eineinhalb Prozent im Minus. Zuvor hatte die DZ Bank die Aktien von ihrer Auswahlliste "Equity Ideas" gestrichen./tav/jha/

10.09.2021 | 12:25:11 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS 2: FMC nach Abstufungen unter Druck - Auch Fresenius belastet
10.09.2021 | 08:14:57 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: FMC vorbörslich von zwei Analystenabstufungen belastet
31.08.2021 | 12:49:05 (dpa-AFX)
DGAP-Gesamtstimmrechtsmitteilung: Fresenius SE & Co. KGaA (deutsch)
30.08.2021 | 12:18:25 (dpa-AFX)
Dialyseanbieter FMC investiert weiteres Geld in US-Medizinfirma Humacyte
16.08.2021 | 14:05:03 (dpa-AFX)
ANALYSE: JPMorgan bleibt optimistisch für Aktien - Neues EuroStoxx-Jahresziel
04.08.2021 | 12:29:43 (dpa-AFX)
DGAP-DD: Fresenius SE & Co. KGaA (deutsch)