Bonus Cap 20 2021/03: Basiswert GEA Group

DFR0SM / DE000DFR0SM6 //
Quelle: DZ BANK: Geld 02.12. 21:59:56, Brief 02.12. 21:59:56
DFR0SM DE000DFR0SM6 // Quelle: DZ BANK: Geld 02.12. 21:59:56, Brief 02.12. 21:59:56
39,09 EUR
Geld in EUR
39,14 EUR
Brief in EUR
0,00%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 28,460 EUR
Quelle : Xetra , 17:35:20
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 40,00 EUR
  • Bonuszahlung 40,00 EUR
  • Barriere 20,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 29,73%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 7,70% p.a.
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Chart

Bonus Cap 20 2021/03: Basiswert GEA Group

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 02.12. 21:59:56
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2020 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFR0SM / DE000DFR0SM6
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 30.07.2020
Erster Handelstag 30.07.2020
Letzter Handelstag 18.03.2021
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 19.03.2021
Zahltag 26.03.2021
Fälligkeitsdatum 26.03.2021
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 40,00 EUR
Bonuszahlung 40,00 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 30.07.2020
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 20,00 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 40,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 02.12.2020, 21:59:56 Uhr mit Geld 39,09 EUR / Brief 39,14 EUR
Spread Absolut 0,05 EUR
Spread Homogenisiert 0,05 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,13%
Bonusbetrag 40,00 EUR
Bonusrenditechance in % 2,20%
Bonusrenditechance in % p.a. 7,70% p.a.
Max Rendite 2,20%
Max Rendite in % p.a. 7,21% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 8,46 EUR
Abstand zur Barriere in % 29,73%
Aufgeld Absolut 10,68 EUR
Aufgeld in % p.a. 196,53% p.a.
Aufgeld in % 37,53%
Performance seit Auflegung in % 3,63%

Basiswert

Basiswert
Kurs 28,460 EUR
Diff. Vortag in % -1,42%
52 Wochen Tief 13,160 EUR
52 Wochen Hoch 33,700 EUR
Quelle Xetra, 17:35:20
Basiswert GEA Group AG
WKN / ISIN 660200 / DE0006602006
KGV -27,63
Produkttyp Aktie
Sektor Industrie

Produktbeschreibung

Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 26.03.2021 (Rückzahlungstermin) fällig. Die Höhe der Rückzahlung hängt davon ab, ob der Basiswert während der Beobachtungstage immer über der festgelegten Barriere notiert. Die Rückzahlung ist auf einen Höchstbetrag begrenzt. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (30.07.2020 bis 19.03.2021) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 20,00 EUR. Sie erhalten den Bonusbetrag von 40,00 EUR.
  • Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere. Sie erhalten einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 40,00 EUR begrenzt.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Analysten neutral, zuvor negativ (seit 06.10.2020)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
17,1

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
64,9%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 6,29 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist GEA GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor negativ (seit 06.10.2020) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 06.10.2020 bei einem Kurs von 29,96 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -14,2% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -14,2%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 22.09.2020) negativ Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 22.09.2020). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 29,88.
Wachstum KGV 1,2 22,38% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22,38%.
KGV 17,1 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 17,0% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 22 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,8% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48,55% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 04.08.2020 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,8%.
Beta 0,95 Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,95% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 64,9% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 64,9% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 6,95 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 6,95 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 6,95 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 21,7%
Volatilität der über 12 Monate 37,3%

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News

20.11.2020 | 13:03:19 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: NordLB hebt Gea Group auf 'Kaufen' - Ziel 32 Euro

HANNOVER (dpa-AFX Broker) - Die NordLB hat Gea <DE0006602006> von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel auf 32 Euro belassen. Die Optimierungsmaßnahmen des Anlagenbauers zeigten trotz krisenbedingter Nachfrageschwäche Wirkung, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2020 / 12:10 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2020 / 12:21 / MEZ

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09.11.2020 | 08:05:00 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Gea Group auf 23 Euro - 'Underweight'
05.11.2020 | 12:01:04 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Gea versprüht trotz Corona-Belastungen mehr Zuversicht - Aktie fällt
05.11.2020 | 08:09:20 (dpa-AFX)
Corona-Pandemie macht Maschinenbauer Gea zu schaffen - aber mehr Zuversicht
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DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA steigert EBITDA-Marge weiter und erhöht Auftragseingang leicht gegenüber Vorquartal (deutsch)
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15.10.2020 | 11:37:10 (dpa-AFX)
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