Aktienanleihe Classic 5% 2021/08: Basiswert E.ON

DFR0FU / DE000DFR0FU6 //
Quelle: DZ BANK: Geld 20.04. 12:30:47, Brief 20.04. 12:30:47
DFR0FU DE000DFR0FU6 // Quelle: DZ BANK: Geld 20.04. 12:30:47, Brief 20.04. 12:30:47
97,72 %
Geld in %
97,92 %
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0,25%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 10,016 EUR
Quelle : Xetra , 12:15:48
  • Basispreis 9,804 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 2,12%
  • Zinssatz in % p.a. 5,00% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 102,00
  • Max Rendite in % p.a. 11,62% p.a.
  • Seitwärtsrendite in % 3,76%
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Chart

Aktienanleihe Classic 5% 2021/08: Basiswert E.ON

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 20.04. 12:30:47
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFR0FU / DE000DFR0FU6
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 29.07.2020
Erster Handelstag 29.07.2020
Letzter Handelstag 17.08.2021
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 18.08.2021
Zahltag 25.08.2021
Fälligkeitsdatum 25.08.2021
Bezugsverhältnis 102,00
Basispreis 9,804 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 35,988528 EUR
Zinssatz in % p.a. 5,00% p.a.

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 20.04.2021, 12:30:47 Uhr mit Geld 97,72 % / Brief 97,92 %
Spread Absolut 0,20 %
Spread Homogenisiert 0,001961 %
Spread in % des Briefkurses 0,20%
Abstand zum Basispreis in % 2,12%
Max Rendite 3,76%
Max Rendite in % p.a. 11,19% p.a.
Seitwärtsrendite in % 3,76%
Seitwärtsrendite p.a. 11,19% p.a.
Performance seit Auflegung in % -2,28%

Basiswert

Basiswert
Kurs 10,016 EUR
Diff. Vortag in % -0,20%
52 Wochen Tief 8,270 EUR
52 Wochen Hoch 10,810 EUR
Quelle Xetra, 12:15:48
Basiswert E.ON SE
WKN / ISIN ENAG99 / DE000ENAG999
KGV 25,68
Produkttyp Aktie
Sektor Versorger

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 25.08.2021 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 25.08.2021, eine Zinszahlung von 5,00% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Liegt der Schlusskurs des Basiswerts E.ON SE an der maßgeblichen Börse am 18.08.2021 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.
  • Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.
Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten. Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 02.02.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
9,3

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
64,7%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 31,18 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist E ON SE ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 02.02.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 02.02.2021 bei einem Kurs von 8,87 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 7,6% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 7,6%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 23.03.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.03.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 9,14.
Wachstum KGV 1,9 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 9,3 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 11,9% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 23 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 5,6% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51,84% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 23.10.2020 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,6%.
Beta 0,81 Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,81% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 64,7% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 64,7% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 1,18 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 1,18 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 1,18 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 22,9%
Volatilität der über 12 Monate 21,8%

Tools

 

Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

19.04.2021 | 12:29:44 (dpa-AFX)
ANALYSE: Goldman Sachs setzt bei Eon auf Einsparungen - Aktien hoch auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Anfang April vollzogene Stabwechsel an der Führungsspitze von Eon <DE0007856023> könnte den Aktien laut der US-Bank Goldman Sachs neuen Schwung verleihen. Analyst Alberto Gandolfi empfahl deshalb die Papiere des Energiekonzerns in einer am Montag vorliegenden Studie zum Kauf und erhöhte das Kursziel von 10,50 auf 12,00 Euro. Aktuell notieren die Anteilsscheine bei rund 10 Euro.

Der neue Unternehmenschef Leonhard Birnbaum, der Johannes Teyssen abgelöst hatte, dürfte sich verstärkt auf Einsparungen konzentrieren, schrieb Gandolfi. Durch die Digitalisierung könnten die Kosten im Bereich Vertrieb um netto rund eine Milliarde Euro gesenkt werden. Selbst wenn davon unter dem Strich nur weniger als die Hälfte bis auf die Ertragsebene durchschlagen sollte, würde der Gewinn je Aktie von Eon bis 2030 jährlich wohl mindestens im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen.

Zudem hob Gandolfi hervor, dass ein weiterer Portfolioumbau ein möglicher Weg sei, um die Verschuldung des Energiekonzerns bis auf das Branchenniveau zu reduzieren. Dadurch könnte Eon seine Bilanz stärken, die finanzielle Flexibilität erhöhen und so seine Investitionen in das Kerngeschäft, also etwa im Stromnetzbetrieb, beschleunigen.

Auf Basis seiner neuen Annahmen für die Kostensenkungen erhöhte Gandolfi die Prognosen für das operative Ergebnis und den Gewinn je Aktie bis 2025. Allerdings basierten diese Berechnungen auf der Annahme, dass die Renditen insbesondere im staatlich regulierten Netzgeschäft in Deutschland nicht in künftigen Regulierungsrunden niedriger als erwartet ausfallen. Dem Experten zufolge erscheint das Risiko derzeit im Aktienkurs eingepreist.

Für mit "Buy" eingestufte Aktien rechnet Goldman Sachs auf dem aktuellen Kursniveau sowie im Vergleich zu den anderen von der Bank beobachteten Unternehmen aus der gleichen Branche mit einem hohen Renditepotenzial./la/ag/mis

Analysierendes Institut Goldman Sachs.

19.04.2021 | 12:19:59 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Eon auf 'Buy' - Ziel 12 Euro
19.04.2021 | 08:52:25 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Eon nach Goldman-Empfehlung gefragt
13.04.2021 | 09:36:11 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Eon auf 11 Euro - 'Buy'
07.04.2021 | 08:35:01 (dpa-AFX)
UNIPER IM FOKUS: Finnischer Großaktionär Fortum bringt sich in Stellung
28.03.2021 | 12:21:51 (dpa-AFX)
Vergleichsportal: Energiekosten für Haushalte steigen
26.03.2021 | 12:42:23 (dpa-AFX)
Trassenkorridor für Stromautobahn Suedlink festgelegt