Aktienanleihe Classic 9,03% 2021/12: Basiswert Siemens Energy

DFN1E5 / DE000DFN1E54 //
Quelle: DZ BANK: Geld 26.02. 10:29:25, Brief 26.02. 10:29:25
DFN1E5 DE000DFN1E54 // Quelle: DZ BANK: Geld 26.02. 10:29:25, Brief 26.02. 10:29:25
104,96 %
Geld in %
105,06 %
Brief in %
0,04%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 30,370 EUR
Quelle : Xetra , 10:13:54
  • Basispreis 19,80 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 34,80%
  • Zinssatz in % p.a. 9,03% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 50,5051
  • Max Rendite in % p.a. 2,76% p.a.
  • Seitwärtsrendite in % 2,19%
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Chart

Aktienanleihe Classic 9,03% 2021/12: Basiswert Siemens Energy

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 26.02. 10:29:25
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFN1E5 / DE000DFN1E54
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 01.10.2020
Erster Handelstag 01.10.2020
Letzter Handelstag 16.12.2021
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 17.12.2021
Zahltag 24.12.2021
Fälligkeitsdatum 24.12.2021
Bezugsverhältnis 50,5051
Basispreis 19,80 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 35,605957 EUR
Zinssatz in % p.a. 9,03% p.a.

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 26.02.2021, 10:29:25 Uhr mit Geld 104,96 % / Brief 105,06 %
Spread Absolut 0,10 %
Spread Homogenisiert 0,00198 %
Spread in % des Briefkurses 0,10%
Abstand zum Basispreis in % 34,80%
Max Rendite 2,19%
Max Rendite in % p.a. 2,67% p.a.
Seitwärtsrendite in % 2,19%
Seitwärtsrendite p.a. 2,67% p.a.
Performance seit Auflegung in % 4,96%

Basiswert

Basiswert
Kurs 30,370 EUR
Diff. Vortag in % -0,36%
52 Wochen Tief --
52 Wochen Hoch --
Quelle Xetra, 10:13:54
Basiswert Siemens Energy AG
WKN / ISIN ENER6Y / DE000ENER6Y0
KGV -13,74
Produkttyp Aktie
Sektor Industrie

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 24.12.2021 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 24.12.2021, eine Zinszahlung von 9,03% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Siemens Energy AG an der maßgeblichen Börse am 17.12.2021 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.
  • Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.
Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten. Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 09.02.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
18,9

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
54,9%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 26,67 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist SIEMENS ENERGY AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 09.02.2021 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 09.02.2021 bei einem Kurs von 31,16 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -5,6% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -5,6%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 13.11.2020) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 13.11.2020). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 30,00.
Wachstum KGV 2,9 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 18,9 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 53,7% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 13 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,0% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19,78% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 23.02.2021 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 76 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,3%.
Beta 1,59 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,59% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 54,9% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 54,9% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 10,31 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 10,31 EUR oder 0,34% Das geschätzte Value at Risk beträgt 10,31 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,34%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 40,8%
Volatilität der über 12 Monate 43,1%

Tools

 

Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

23.02.2021 | 18:08:56 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Osram stellt Geschäftsjahr um - Abschied von Siemens-Erbe

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Lichtkonzern Osram <DE000LED4000> passt sein Geschäftsjahr an das Kalenderjahr an und verabschiedet sich damit von einem Teil seiner Historie. Mit dem Beschluss der Hauptversammlung vom Dienstag marschieren die Münchner ab 2022 im Gleichschritt zu ihrer neuen Mutter AMS <AT0000A18XM4>. Osram hatte bisher, wie der frühere Mutterkonzern Siemens <DE0007236101>, ein abweichendes Geschäftsjahr von Oktober bis September. Andere ehemalige Siemens-Teile wie Siemens Energy <DE000ENER6Y0>, Siemens Healthineers oder Infineon <DE0006231004> pflegen dieses abweichende Geschäftsjahr weiterhin.

Für Osram bedeutet der Schritt eine weitere Angleichung an den österreichischen Sensorspezialisten AMS, der die Mehrheit am Münchner Unternehmen übernommen hat. AMS und Osram meldeten am Dienstag zudem, dass der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag der beiden Unternehmen kurzfristig eingetragen und damit wirksam werden kann. Bisher war dies durch Klagen verhindert worden, nachdem der Vertrag im November von einer außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen worden war.

Geführt wird Osram künftig wie bereits grundsätzlich bekannt vom AMS-Finanzchef Ingo Bank. Der Aufsichtsrat habe ihn zum Vorstandsvorsitzenden bis Ende April 2023 bestellt, teilte das Unternehmen am Abend mit./ruc/stw/he/fba

23.02.2021 | 14:41:06 (dpa-AFX)
Osram stellt Geschäftsjahr um - Abschied von Siemens-Erbe
23.02.2021 | 14:18:17 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Nordex, Siemens Energy & Co schwer von Zinssorgen belastet
10.02.2021 | 17:42:11 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Skeptische Aktionärsfragen zum Aufsichtsrat von Siemens Energy
10.02.2021 | 17:32:49 (dpa-AFX)
INDEX-MONITOR: Siemens Energy im März im Dax erwartet - Porsche im MDax
10.02.2021 | 14:16:01 (dpa-AFX)
Skeptische Aktionärsfragen zum Aufsichtsrat von Siemens Energy
03.02.2021 | 14:37:54 (dpa-AFX)
ROUNDUP 3/Siemens: Milliardengewinn, neuer Chef und ein gerührter Joe Kaeser