Aktienanleihe Classic 7,05% 2021/03: Basiswert Jenoptik

DFN0R9 / DE000DFN0R92 //
Quelle: DZ BANK: Geld 02.03. 17:37:01, Brief 02.03. 17:37:01
DFN0R9 DE000DFN0R92 // Quelle: DZ BANK: Geld 02.03. 17:37:01, Brief 02.03. 17:37:01
100,43 %
Geld in %
100,63 %
Brief in %
0,01%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 27,280 EUR
Quelle : Xetra , 17:35:29
  • Basispreis 16,72 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 38,71%
  • Zinssatz in % p.a. 7,05% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 59,8086
  • Max Rendite in % p.a. -0,88% p.a.
  • Seitwärtsrendite in % -0,07%
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Chart

Aktienanleihe Classic 7,05% 2021/03: Basiswert Jenoptik

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 02.03. 17:37:01
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFN0R9 / DE000DFN0R92
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 23.09.2020
Erster Handelstag 23.09.2020
Letzter Handelstag 23.03.2021
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 24.03.2021
Zahltag 31.03.2021
Fälligkeitsdatum 31.03.2021
Bezugsverhältnis 59,8086
Basispreis 16,72 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 30,474111 EUR
Zinssatz in % p.a. 7,05% p.a.

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 02.03.2021, 17:37:01 Uhr mit Geld 100,43 % / Brief 100,63 %
Spread Absolut 0,20 %
Spread Homogenisiert 0,003344 %
Spread in % des Briefkurses 0,20%
Abstand zum Basispreis in % 38,71%
Max Rendite -0,07%
Max Rendite in % p.a. -0,85% p.a.
Seitwärtsrendite in % -0,07%
Seitwärtsrendite p.a. -0,85% p.a.
Performance seit Auflegung in % 0,43%

Basiswert

Basiswert
Kurs 27,280 EUR
Diff. Vortag in % 2,17%
52 Wochen Tief 12,990 EUR
52 Wochen Hoch 30,220 EUR
Quelle Xetra, 17:35:29
Basiswert Jenoptik AG
WKN / ISIN A2NB60 / DE000A2NB601
KGV 23,12
Produkttyp Aktie
Sektor Technologie

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 31.03.2021 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 31.03.2021, eine Zinszahlung von 7,05% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Jenoptik AG an der maßgeblichen Börse am 24.03.2021 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.
  • Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.
Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten. Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 29.01.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
17,5

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
57,5%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 1,86 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist JENOPTIK AG ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 29.01.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 29.01.2021 bei einem Kurs von 28,38 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance -3,6% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -3,6%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 23.02.2021 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.02.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 27,76.
Wachstum KGV 1,4 37,56% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37,56%.
KGV 17,5 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 24,0% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 9 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,2% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21,06% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 26.02.2021 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 70 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,6%.
Beta 1,12 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 57,5% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 57,5% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 6,42 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 6,42 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 6,42 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 24,6%
Volatilität der über 12 Monate 46,4%

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Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

10.02.2021 | 12:39:27 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Jenoptik rechnet nach Umsatzrückgang mit Wachstum in 2021

JENA (dpa-AFX) - Weniger Bestellungen vor allem der Automobilindustrie haben im vergangenen Jahr den Umsatz des Jenoptik <DE0006229107>-Konzerns gedrückt. Die Erlöse des im SDax <DE0009653386> notierten Unternehmens aus Thüringen verringerten sich von 837 Millionen Euro auf 767 Millionen Euro. Das geht aus vorläufigen Geschäftszahlen für 2020 hervor, die der Vorstand am Mittwoch am Sitz in Jena vorlegte. Jenoptik hatte bereits erste Eckdaten Ende Januar veröffentlicht.

Zur Umsatz-Stabilisierung trugen vor allem Aufträge aus der Halbleiterindustrie sowie für Verkehrstechnik zur Tempo- und Rotlichtüberwachung bei. Von den Erlösen entfielen 28 Millionen Euro auf das Hamburger Unternehmen Trioptics, das der Jenaer Konzern im vergangenen Juli übernommen hatte. Der bereinigte Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) ging im Jahresvergleich um zwei Prozent auf rund 135 Millionen Euro zurück. Die dazugehörige Ebitda-Marge betrug rund 17,6 Prozent nach 16,5 Prozent ein Jahr zuvor. Damit fielen Marge und Umsatz noch etwas besser aus als zuletzt prognostiziert.

Die Aktie gab im Mittagshandel 0,54 Prozent auf 29,26 Euro nach. Die vorläufigen Zahlen des Technologiekonzerns haben laut Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Bank keine größeren Überraschungen mehr mit sich gebracht. Die Aktie mache auf ihn einen sehr attraktiv bewerteten Eindruck.

Für 2021 zeigte sich Vorstandschef Stefan Traeger optimistisch. Jenoptik sei auf dem "Weg für weiteres nachhaltiges und profitables Wachstum." Dazu sollen eine stärkere Konzentration auf das Kerngeschäft mit optischen Systemen und eine weitere Internationalisierung beitragen.

Trotz des schwierigen Umfelds sei bereits 2020 die Profitabilität verbessert worden, so Traeger. Er begründete seine Prognose auch mit dem Auftragseingang, der im vierten Quartal deutlich angezogen habe. Der Auftragsbestand erreiche mit voraussichtlich rund 460 Millionen Euro annähernd das gute Vorjahresniveau. Endgültige Zahlen will Jenoptik am 25. März vorlegen.

Traeger hatte im Spätherbst als Reaktion auf gesunkene Aufträge aus der Automobilindustrie Umstrukturierungen angekündigt, die Jobs kosten könnten. Jenoptik beschäftigt nach eigenen Angaben rund 4000 Mitarbeiter./rot/DP/mne/tav/stk

10.02.2021 | 08:25:52 (dpa-AFX)
Jenoptik will 2021 wachsen
10.02.2021 | 05:49:00 (dpa-AFX)
Jenoptik bilanziert Geschäftsjahr 2020
27.01.2021 | 10:40:14 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Jenoptik erwartet für 2020 höhere Marge - Aktie an SDax-Spitze
26.01.2021 | 20:37:33 (dpa-AFX)
DGAP-Adhoc: JENOPTIK AG: Jenoptik übertrifft Prognose für adjustierte EBITDA-Marge für 2020. (deutsch)
25.01.2021 | 13:54:31 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Jenoptik spürt bisher kaum neue Lockdown-Effekte - Aktie auf Hoch
25.01.2021 | 10:22:41 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Kursschub für Jenoptik dank Krisenresistenz