Bonus Cap 6 2021/09: Basiswert Enel S.p.A.

DFM9PR / DE000DFM9PR7 //
Quelle: DZ BANK: Geld 01.12., Brief 01.12.
DFM9PR DE000DFM9PR7 // Quelle: DZ BANK: Geld 01.12., Brief 01.12.
11,80 EUR
Geld in EUR
11,90 EUR
Brief in EUR
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Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 8,32 EUR
Quelle : Italien MCI , 01.12.
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 13,00 EUR
  • Bonuszahlung 13,00 EUR
  • Barriere 6,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 27,88%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 11,81% p.a.
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Chart

Bonus Cap 6 2021/09: Basiswert Enel S.p.A.

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 01.12. 21:58:09
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2020 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFM9PR / DE000DFM9PR7
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 28.07.2020
Erster Handelstag 28.07.2020
Letzter Handelstag 16.09.2021
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 17.09.2021
Zahltag 24.09.2021
Fälligkeitsdatum 24.09.2021
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 13,00 EUR
Bonuszahlung 13,00 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 28.07.2020
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 6,00 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 13,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 01.12.2020, 21:58:09 Uhr mit Geld 11,80 EUR / Brief 11,90 EUR
Spread Absolut 0,10 EUR
Spread Homogenisiert 0,10 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,84%
Bonusbetrag 13,00 EUR
Bonusrenditechance in % 9,24%
Bonusrenditechance in % p.a. 11,81% p.a.
Max Rendite 9,24%
Max Rendite in % p.a. 11,52% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 2,32 EUR
Abstand zur Barriere in % 27,88%
Aufgeld Absolut 3,58 EUR
Aufgeld in % p.a. 57,14% p.a.
Aufgeld in % 43,03%
Performance seit Auflegung in % 9,87%

Basiswert

Basiswert
Kurs 8,32 EUR
Diff. Vortag in % --
52 Wochen Tief 5,15 EUR
52 Wochen Hoch 8,609 EUR
Quelle Italien MCI, 01.12.
Basiswert Enel S.p.A.
WKN / ISIN 928624 / IT0003128367
KGV 39,62
Produkttyp Aktie
Sektor Diverse

Produktbeschreibung

Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 24.09.2021 (Rückzahlungstermin) fällig. Die Höhe der Rückzahlung hängt davon ab, ob der Basiswert während der Beobachtungstage immer über der festgelegten Barriere notiert. Die Rückzahlung ist auf einen Höchstbetrag begrenzt. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (28.07.2020 bis 17.09.2021) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 6,00 EUR. Sie erhalten den Bonusbetrag von 13,00 EUR.
  • Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere. Sie erhalten einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 13,00 EUR begrenzt.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Analysten neutral, zuvor positiv (seit 06.11.2020)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
14,8

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
82,3%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 103,28 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor positiv (seit 06.11.2020) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 06.11.2020 bei einem Kurs von 7,71 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance 3,4% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 3,4%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 06.11.2020 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.11.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 7,60.
Wachstum KGV 1,1 14,84% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14,84%.
KGV 14,8 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 11,2% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 24 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 4,4% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65,00% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 17.04.2020 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,4%.
Beta 1,19 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,19% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 82,3% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 82,3% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 1,38 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 1,38 EUR oder 0,16% Das geschätzte Value at Risk beträgt 1,38 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,16%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 24,9%
Volatilität der über 12 Monate 37,7%

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News

24.11.2020 | 11:04:32 (dpa-AFX)
Enel zeigt sich optimistisch und setzt auf erneuerbare Energien

ROM (dpa-AFX) - Italiens größter Versorger Enel <IT0003128367> will in den kommenden Jahren kräftig wachsen und verstärkt auf erneuerbare Energien setzen. Das bereinigte Nettoergebnis soll bis 2023 jährlich um 8 bis 10 Prozent steigern, wie der Energieversorger am Dienstag während eines Kapitalmarkttags in Rom mitteilte. Das um Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll jährlich um 5 bis 6 Prozent zulegen und im Jahr 2023 auf bis zu 21,3 Milliarden Euro steigen. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen der Analysten deutlich.

Zudem will Enel mehr an seine Aktionäre ausschütten. Die Dividende soll jährlich im Schnitt um 7 Prozent steigen bis 2023 dann 43 Cent pro Aktie erreichen. Bei den Anlegern kam das gut an. Die Papiere setzten am Dienstag ihre Erholung mit einem Plus von mehr als drei Prozent auf 8,34 Euro fort. Auf Basis dieses Kurses winkt Aktionären 2023 eine Dividendenrendite von mehr als 5 Prozent.

Bei der Präsentation seiner Mittel- und Langfriststrategie erklärte Enel außerdem, 190 Milliarden Euro für die Reduktion des CO2-Ausstoßes sowie für die Elektrifizierung aufwenden zu wollen. 70 Milliarden Euro sollen dem Segment Erneuerbare Energien zufließen, um bis 2030 mit 120 Gigawatt eine 2,7 mal höhere Leistung erzeugen zu können als es derzeit möglich ist./ngu/eas/mis

05.11.2020 | 18:28:11 (dpa-AFX)
Corona-Krise lässt Umsatz von Versorger Enel einbrechen
17.09.2020 | 14:40:12 (dpa-AFX)
Kreise: EU gegen Breitbandfusion in Italien - Telecom Italia unter Druck
30.07.2020 | 13:15:03 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Enel auf 8,90 Euro - 'Overweight'
29.07.2020 | 18:30:43 (dpa-AFX)
Versorger Enel kürzt Ziele in Corona-Krise
05.06.2020 | 08:28:38 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Enel auf 'Overweight' und auf Ziel 8,50 Euro