Bonus Cap 28 2021/12: Basiswert BNP Paribas

DFM9NS / DE000DFM9NS0 //
Quelle: DZ BANK: Geld 27.11., Brief 27.11.
DFM9NS DE000DFM9NS0 // Quelle: DZ BANK: Geld 27.11., Brief 27.11.
52,55 EUR
Geld in EUR
52,60 EUR
Brief in EUR
0,65%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 43,825 EUR
Quelle : Euronext Par , 27.11.
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 60,00 EUR
  • Bonuszahlung 60,00 EUR
  • Barriere 28,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 36,11%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 13,33% p.a.
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Chart

Bonus Cap 28 2021/12: Basiswert BNP Paribas

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 27.11. 20:00:02
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2020 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFM9NS / DE000DFM9NS0
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 28.07.2020
Erster Handelstag 28.07.2020
Letzter Handelstag 16.12.2021
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 17.12.2021
Zahltag 24.12.2021
Fälligkeitsdatum 24.12.2021
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 60,00 EUR
Bonuszahlung 60,00 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 28.07.2020
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 28,00 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 60,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 27.11.2020, 20:00:02 Uhr mit Geld 52,55 EUR / Brief 52,60 EUR
Spread Absolut 0,05 EUR
Spread Homogenisiert 0,05 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,10%
Bonusbetrag 60,00 EUR
Bonusrenditechance in % 14,07%
Bonusrenditechance in % p.a. 13,33% p.a.
Max Rendite 14,07%
Max Rendite in % p.a. 13,07% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 15,825 EUR
Abstand zur Barriere in % 36,11%
Aufgeld Absolut 8,775 EUR
Aufgeld in % p.a. 18,94% p.a.
Aufgeld in % 20,02%
Performance seit Auflegung in % 17,30%

Basiswert

Basiswert
Kurs 43,825 EUR
Diff. Vortag in % 1,06%
52 Wochen Tief 24,505 EUR
52 Wochen Hoch 54,22 EUR
Quelle Euronext Par, 27.11.
Basiswert BNP Paribas S.A.
WKN / ISIN 887771 / FR0000131104
KGV 7,06
Produkttyp Aktie
Sektor Finanzsektor

Produktbeschreibung

Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 24.12.2021 (Rückzahlungstermin) fällig. Die Höhe der Rückzahlung hängt davon ab, ob der Basiswert während der Beobachtungstage immer über der festgelegten Barriere notiert. Die Rückzahlung ist auf einen Höchstbetrag begrenzt. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (28.07.2020 bis 17.12.2021) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 28,00 EUR. Sie erhalten den Bonusbetrag von 60,00 EUR.
  • Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere. Sie erhalten einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 60,00 EUR begrenzt.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 20.10.2020

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
7,5

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
74,3%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 65,44 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist BNP PARIBAS ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 20.10.2020 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.10.2020 bei einem Kurs von 33,12 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 28,2% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 28,2%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 10.11.2020 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.11.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 35,89.
Wachstum KGV 1,8 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 7,5 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 8,0% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 23 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 5,2% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39,21% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 28.02.2020 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 156 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,1%.
Beta 1,67 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,67% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 74,3% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 74,3% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 17,48 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 17,48 EUR oder 0,40% Das geschätzte Value at Risk beträgt 17,48 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,40%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 92,0%
Volatilität der über 12 Monate 55,7%

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News

03.11.2020 | 09:47:14 (dpa-AFX)
ROUNDUP: BNP Paribas hält Gewinn im Corona-Sommer fast stabil - Kurssprung

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank BNP Paribas <FR0000131104> ist überraschend gut durch den Corona-Sommer gekommen. Dank eines starken Handelsgeschäfts und einer geringeren Sorge um gefährdete Kredite verdiente das Geldhaus im dritten Quartal netto rund 1,9 Milliarden Euro, wie es am Dienstag in Paris mitteilte. Damit lag der Überschuss nur gut zwei Prozent niedriger als ein Jahr zuvor und höher als von Analysten im Schnitt erwartet. BNP-Chef Jean-Laurent Bonnafé sieht sich daher in seiner Prognose bestätigt, dass die Bank den Gewinnrückgang im Gesamtjahr auf etwa 15 bis 20 Prozent begrenzen kann.

Gemessen am Jahresziel schnitt die Bank in den ersten neun Monaten sogar besser ab. Mit knapp 5,5 Milliarden Euro verdiente sie nur 13,4 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im ersten Halbjahr hatte die Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle stärker am Ergebnis gezehrt als im dritten Quartal. Die harte Kernkapitalquote verbesserte sich zwischen Ende Juni und Ende September von 12,4 auf 12,6 Prozent.

An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Die BNP-Aktie legte am Morgen an der Pariser Börse um 5,4 Prozent auf 32,81 Euro zu und war damit mit Abstand Spitzenreiter im französischen Leitindex Cac 40 <FR0003500008>. Seit dem Jahreswechsel hat die BNP-Aktie wegen der Corona-Krise rund 38 Prozent an Wert verloren, während etwa das Papier der Deutschen Bank um mehr als ein Fünftel zugelegt hat. Dennoch wird BNP an der Börse mit rund 41 Milliarden Euro immer noch mehr als doppelt so hoch bewertet wie Deutschlands größtes Geldhaus, das auf eine Marktkapitalisierung von etwa 17 Milliarden Euro kommt.

Im dritten Quartal profitierte BNP besonders von einem brummenden Handelsgeschäft. Im Aktienhandel legten die Erträge im Jahresvergleich um mehr als 21 Prozent zu. Im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Rohstoffen sprangen sie sogar um 36 Prozent nach oben. Konzernweit konnte die Bank ihre Erträge dadurch mit knapp 10,9 Milliarden Euro stabil halten. Die Bank habe die Erwartungen in allen Geschäftsbereichen und Untersegmenten übertroffen, schrieb Branchenexpertin Flora Bocahut vom Analysehaus Jefferies.

Unterdessen muss BNP zwar um die Rückzahlung weiterer Darlehen in Milliardenhöhe fürchten und legte im dritten Quartal 1,25 Milliarden Euro für gefährdete Kredite zurück. Analysten hatten jedoch mit einer noch höheren Summe gerechnet. In ersten neun Monaten des Jahres hat die Bank insgesamt 4,1 Milliarden Euro in die Risikovorsorge gesteckt, rund 84 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Angesichts der jüngsten Ergebnisse lockt das Management die Aktionäre mit der Aussicht, dass sie für das Krisenjahr 2020 eine Dividende bekommen könnten. Sofern die europäischen Bankenaufseher den wegen der Corona-Krise verhängten Dividendenstopp aufheben, könnte das Institut die Hälfte des Jahresgewinns an die Aktionäre ausschütten./stw/mis/stk

03.11.2020 | 09:40:47 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BNP Paribas auf 'Overweight' - Ziel 52 Euro
03.11.2020 | 07:27:38 (dpa-AFX)
BNP Paribas verdient im Sommer überraschend viel
07.10.2020 | 14:56:07 (dpa-AFX)
Adidas besetzt Position der Personalvorständin neu
21.09.2020 | 14:39:24 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS 2: Geldwäsche-Vorwürfe belasten Banken stark
18.09.2020 | 12:12:17 (dpa-AFX)
Kreise: EZB-Bankenaufseher könnten Dividendenstopp bald aufheben
17.09.2020 | 11:01:31 (dpa-AFX)
EZB erlaubt Banken vorübergehend höhere Verschuldungsquote