Bonus Cap 20 2021/09: Basiswert Total

DFM9L5 / DE000DFM9L59 //
Quelle: DZ BANK: Geld 07.08., Brief 07.08.
DFM9L5 DE000DFM9L59 // Quelle: DZ BANK: Geld 07.08., Brief 07.08.
29,60 EUR
Geld in EUR
29,65 EUR
Brief in EUR
-0,64%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 32,795 EUR
Quelle : Euronext Par , 07.08.
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 32,00 EUR
  • Bonuszahlung 32,00 EUR
  • Barriere 20,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 39,02%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 7,12% p.a.
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Chart

Bonus Cap 20 2021/09: Basiswert Total

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 07.08. 21:57:04
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2020 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFM9L5 / DE000DFM9L59
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 28.07.2020
Erster Handelstag 28.07.2020
Letzter Handelstag 16.09.2021
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 17.09.2021
Zahltag 24.09.2021
Fälligkeitsdatum 24.09.2021
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 32,00 EUR
Bonuszahlung 32,00 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 28.07.2020
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 20,00 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 32,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 07.08.2020, 21:57:04 Uhr mit Geld 29,60 EUR / Brief 29,65 EUR
Spread Absolut 0,05 EUR
Spread Homogenisiert 0,05 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,17%
Bonusbetrag 32,00 EUR
Bonusrenditechance in % 7,93%
Bonusrenditechance in % p.a. 7,12% p.a.
Max Rendite 7,93%
Max Rendite in % p.a. 6,99% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 12,795 EUR
Abstand zur Barriere in % 39,02%
Aufgeld Absolut -3,145 EUR
Aufgeld in % p.a. -8,69% p.a.
Aufgeld in % -9,59%
Performance seit Auflegung in % 0,85%

Basiswert

Basiswert
Kurs 32,795 EUR
Diff. Vortag in % -0,76%
52 Wochen Tief 20,711362 EUR
52 Wochen Hoch 49,944585 EUR
Quelle Euronext Par, 07.08.
Basiswert Total SE
WKN / ISIN 850727 / FR0000120271
KGV 7,81
Produkttyp Aktie
Sektor Energie/Rohstoffe

Produktbeschreibung

Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 24.09.2021 (Rückzahlungstermin) fällig. Die Höhe der Rückzahlung hängt davon ab, ob der Basiswert während der Beobachtungstage immer über der festgelegten Barriere notiert. Die Rückzahlung ist auf einen Höchstbetrag begrenzt. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (28.07.2020 bis 17.09.2021) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 20,00 EUR. Sie erhalten den Bonusbetrag von 32,00 EUR.
  • Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere. Sie erhalten einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 32,00 EUR begrenzt.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Analysten neutral, zuvor positiv (seit 14.07.2020)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
9,8

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
81,4%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 103,55 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist TOTAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor positiv (seit 14.07.2020) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 14.07.2020 bei einem Kurs von 34,05 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -3,6% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -3,6%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 30.06.2020) negativ Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 30.06.2020). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 34,23.
Wachstum KGV 4,0 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 9,8 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 32,0% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 23 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 7,3% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71,82% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 13.03.2020 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 100 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,6%.
Beta 1,50 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,50% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 81,4% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 81,4% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 11,44 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 11,44 EUR oder 0,34% Das geschätzte Value at Risk beträgt 11,44 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,34%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 33,9%
Volatilität der über 12 Monate 44,6%

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News

30.07.2020 | 14:01:02 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Total SA auf 'Overweight' - Ziel 42 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Total SA <FR0000120271> nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Unter den großen der europäischen Mineralölkonzerne sei Total am besten aufgestellt für nachhaltige Ausschüttungen auch inmitten der Krise, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zugleich verwies er darauf, dass Total mit seinen Zahlen die Erwartungen übertroffen habe./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2020 / 08:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2020 / 08:26 / BST

30.07.2020 | 08:31:17 (dpa-AFX)
Total schreibt Milliardenverlust wegen Ölpreis-Verfall
29.07.2020 | 19:04:19 (dpa-AFX)
Total muss 8 Milliarden Dollar abschreiben - Schwacher Öl- und Gasmarkt
05.06.2020 | 05:43:08 (dpa-AFX)
Spritpreise schwanken immer stärker: Elf Cent von morgens bis abends
07.05.2020 | 13:27:05 (dpa-AFX)
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ROUNDUP: Total kürzt Investitionen - Aktie legt zu
05.05.2020 | 08:27:47 (dpa-AFX)
Ölkonzern Total kappt nach Gewinneinbruch die Investitionen