Discount 415 2022/06: Basiswert ASML Holding

DFM5CR / DE000DFM5CR3 //
Quelle: DZ BANK: Geld 16.04. 13:59:11, Brief 16.04. 13:59:11
DFM5CR DE000DFM5CR3 // Quelle: DZ BANK: Geld 16.04. 13:59:11, Brief 16.04. 13:59:11
392,79 EUR
Geld in EUR
392,81 EUR
Brief in EUR
-0,09%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 533,10 EUR
Quelle : Euronext Ams , 13:43:36
  • Max Rendite 5,65%
  • Max Rendite in % p.a. 4,73% p.a.
  • Discount in % 26,32%
  • Cap 415,00 EUR
  • Abstand zum Cap in % -22,15%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Discount 415 2022/06: Basiswert ASML Holding

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 16.04. 13:59:11
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFM5CR / DE000DFM5CR3
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 16.07.2020
Erster Handelstag 16.07.2020
Letzter Handelstag 16.06.2022
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 17.06.2022
Zahltag 24.06.2022
Fälligkeitsdatum 24.06.2022
Cap 415,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 16.04.2021, 13:59:11 Uhr mit Geld 392,79 EUR / Brief 392,81 EUR
Spread Absolut 0,02 EUR
Spread Homogenisiert 0,02 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,01%
Discount Absolut 140,29 EUR
Discount in % 26,32%
Max Rendite absolut 22,19 EUR
Max Rendite 5,65%
Max Rendite in % p.a. 4,73% p.a.
Seitwärtsrendite in % 5,65%
Seitwärtsrendite p.a. 4,73% p.a.
Abstand zum Cap Absolut -118,10 EUR
Abstand zum Cap in % -22,15%
Performance seit Auflegung in % 23,89%

Basiswert

Basiswert
Kurs 533,10 EUR
Diff. Vortag in % 0,60%
52 Wochen Tief 251,85 EUR
52 Wochen Hoch 543,20 EUR
Quelle Euronext Ams, 13:43:36
Basiswert ASML Holding N.V.
WKN / ISIN A1J4U4 / NL0010273215
KGV 62,79
Produkttyp Aktie
Sektor Technologie

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 24.06.2022 (Rückzahlungstermin) fällig. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Liegt der Schlusskurs des Basiswerts ASML Holding NV an der maßgeblichen Börse am 17.06.2022 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den Höchstbetrag von 415,00 EUR.
  • Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag in Euro, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegt.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Analysten neutral, zuvor positiv (seit 04.12.2020)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
29,7

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
60,2%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 262,99 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor positiv (seit 04.12.2020) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 04.12.2020 bei einem Kurs von 378,30 eingesetzt.
Preis Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht.
Relative Performance 14,7% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 14,7%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 16.03.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.03.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 479,47.
Wachstum KGV 0,9 3,05% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3,05%.
KGV 29,7 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 26,9% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 25 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 0,7% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20,19% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,8%.
Beta 1,12 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 60,2% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 60,2% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 111,61 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 111,61 EUR oder 0,21% Das geschätzte Value at Risk beträgt 111,61 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,21%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 33,2%
Volatilität der über 12 Monate 30,3%

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News

07.04.2021 | 13:08:51 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für ASML auf 600 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für ASML <NL0010273215> von 520 auf 600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Ingo Wermann schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von "nochmals verbesserten Perspektiven" für den Halbleiterausrüster. Wegen der dominierenden Position von ASML bei Fertigungsanlagen mit extrem ultravioletter Belichtung (EUV) billige er den Aktien eine deutliche Bewertungsprämie zu./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2021 / 11:12 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2021 / 11:30 / MEZ

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