Optionsschein Classic Short 52 2022/06: Basiswert Krones

DFM1Z9 / DE000DFM1Z93 //
Quelle: DZ BANK: Geld 26.02., Brief 26.02.
DFM1Z9 DE000DFM1Z93 // Quelle: DZ BANK: Geld 26.02., Brief 26.02.
0,47 EUR
Geld in EUR
0,53 EUR
Brief in EUR
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Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 69,85 EUR
Quelle : Xetra , 26.02.
  • Basispreis 52,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 25,55%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
  • Omega in % -2,51
  • Delta -0,190474
  • Letzter Bewertungstag 17.06.2022
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Chart

Optionsschein Classic Short 52 2022/06: Basiswert Krones

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 26.02. 21:58:04
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFM1Z9 / DE000DFM1Z93
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Hebelprodukt
Kategorie Optionsschein Classic
Produkttyp short (fallende Markterwartung)
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Ausübung Amerikanisch
Emissionsdatum 09.07.2020
Erster Handelstag 09.07.2020
Letzter Handelstag 16.06.2022
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 17.06.2022
Zahltag 24.06.2022
Fälligkeitsdatum 24.06.2022
Basispreis 52,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 26.02.2021, 21:58:04 Uhr mit Geld 0,47 EUR / Brief 0,53 EUR
Spread Absolut 0,06 EUR
Spread Homogenisiert 0,60 EUR
Spread in % des Briefkurses 11,32%
Aufgeld in % p.a. 24,72% p.a.
Aufgeld in % 33,14%
Break-Even 46,70 EUR
Innerer Wert 0,00 EUR
Delta -0,190474
Implizite Volatilität 42,76%
Theta -0,000941 EUR
Zeitwert 0,47 EUR
Omega in % -2,51
Totalverlust- Wahrscheinlichkeit MISSING
Gamma 0,007994
Vega 0,021611 EUR
Hebel 13,18x
Performance seit Auflegung in % -57,27%

Basiswert

Basiswert
Kurs 69,85 EUR
Diff. Vortag in % -2,51%
52 Wochen Tief 41,920 EUR
52 Wochen Hoch 78,35 EUR
Quelle Xetra, 26.02.
Basiswert Krones AG
WKN / ISIN 633500 / DE0006335003
KGV -27,72
Produkttyp Aktie
Sektor Industrie

Produktbeschreibung

Art
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung, die unter deutschem Recht begeben wurde.
Ziele
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Das Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am Rückzahlungstermin fällig. Sie partizipieren überproportional (gehebelt) an allen Kursentwicklungen des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Sie können das Produkt an jedem üblichen Handelstag während der Ausübungsfrist ausüben (bezeichnet als amerikanische Option). Wird das Produkt nicht innerhalb der Ausübungsfrist ausgeübt, ist der Ausübungstag der letzte Ausübungstag. Dieses Produkt reagiert grundsätzlich in die entgegengesetzte Richtung zur Wertentwicklung des Basiswerts. Für die Rückzahlung des Produkts gibt es die folgenden Möglichkeiten:
  • Im Falle einer wirksamen Ausübung des Produkts erhalten Sie am Rückzahlungstermin einen Rückzahlungsbetrag, wenn der Referenzpreis unter dem Basispreis liegt. Der Rückzahlungsbetrag entspricht der Differenz zwischen Basispreis und Referenzpreis, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis.
  • Wird von der DZ BANK kein positiver Rückzahlungsbetrag nach vorstehender Vorgehensweise berechnet, gilt Folgendes: Der Rückzahlungsbetrag je Produkt beträgt 0,001 EUR und wird am Rückzahlungstermin gezahlt, wobei der Rückzahlungsbetrag, den die DZ BANK an Sie zahlt, aufsummiert für sämtliche von Ihnen gehaltenen Optionsscheine berechnet und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Soweit Sie weniger als zehn Optionsscheine halten, wird unabhängig von der Anzahl der Produkte, die Sie halten, ein Betrag in Höhe von 0,01 EUR gezahlt.
Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 15.01.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
14,0

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
66,2%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 2,69 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist KRONES ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 15.01.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.01.2021 bei einem Kurs von 69,85 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 3,6% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 3,6%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 10.11.2020) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 10.11.2020). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 69,15.
Wachstum KGV 11,6 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 14,0 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 161,3% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 11 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,4% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18,91% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 13.03.2020 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,7%.
Beta 0,98 Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,98% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 66,2% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 66,2% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 8,43 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 8,43 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 8,43 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 37,6%
Volatilität der über 12 Monate 35,4%

Tools

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Für Finanzexperten mit Erfahrung in Hebelprodukten
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Die Simulation beruht allein auf Ihren Einstellungen und stellt keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Basiswertes oder des Zertifikates dar.

News

26.02.2021 | 11:35:53 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Krones weiten Verluste aus nach vorsichtigeren Analystenurteilen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Krones-Aktien <DE0006335003> haben am Freitag ihre Verluste nach Analystenkommentaren zu den tags zuvor vorgelegten Zahlen ausgeweitet. Das Mitte Februar erreichte Zwischenhoch bei 78,35 Euro rückt damit immer weiter in die Ferne. Im späteren Vormittagshandel büßten die Anteile 1,6 Prozent auf 70,50 Euro ein, nachdem sie zeitweise sogar bis auf 69,25 Euro und damit unter die gleitende 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend gerutscht waren.

Sowohl die Privatbank Hauck & Aufhäuser als auch die britische Großbank HSBC senkten ihre Anlageurteile für die Aktien des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen. Der SDax <DE0009653386>-Konzern hatte am Donnerstag einen überraschend hohen Verlust für das abgelaufene Jahr ausgewiesen, woraufhin die Aktien bereits unter die für charttechnisch interessierte Anleger wichtige 21-Tage-Linie gesackt waren, die den kurzfristigen Trend signalisiert.

Analyst Frederik Bitter von Hauck & Aufhäuser nannte die am Vortag vorgelegten Zahlen und auch den Ausblick von Krones "durchwachsen" und bis zu einer Erholung der Geschäfte sei es noch ein weiter Weg. Die Aktien seien seit November zudem stark gelaufen. Er rät daher nun wegen der Unsicherheit rund um eine Erholung der Nachfrage zum Abwarten und stufte die Titel von "Buy" auf "Hold" ab. Zugleich hob er aber sein Kursziel leicht von 70 auf 72 Euro an.

Auch HSBC-Experte Richard Schramm stufte sie nach den Jahreszahlen von "Buy" auf "Hold" ab. Allerdings hob er das Kursziel von 74 Euro auf nun 81 Euro an, womit er aktuell ein Potenzial von 15 Prozent sieht./ck/ajx/mis

26.02.2021 | 11:24:16 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Hauck & Aufhäuser senkt Krones auf 'Hold' - Ziel hoch auf 72 Euro
25.02.2021 | 13:34:40 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Krones geht nach Verlusten in 2020 mit Vorsicht ins neue Jahr
25.02.2021 | 08:36:16 (dpa-AFX)
Krones schreibt 2020 wegen Corona Verluste
25.02.2021 | 08:00:23 (dpa-AFX)
DGAP-News: Krones AG: Krones veröffentlicht Vorabzahlen für 2020 (deutsch)
19.02.2021 | 11:58:48 (dpa-AFX)
Maschinenbau verzeichnet größten Exporteinbruch seit Finanzkrise
16.02.2021 | 14:35:05 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Baader Bank hebt Ziel für Krones auf 82 Euro - 'Add'