Optionsschein Classic Short 52 2022/06: Basiswert Kion Group

DFM1Y5 / DE000DFM1Y52 //
Quelle: DZ BANK: Geld 05.03., Brief 05.03.
DFM1Y5 DE000DFM1Y52 // Quelle: DZ BANK: Geld 05.03., Brief 05.03.
0,38 EUR
Geld in EUR
0,41 EUR
Brief in EUR
-7,32%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 74,38 EUR
Quelle : Xetra , 05.03.
  • Basispreis 52,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 30,09%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
  • Omega in % -3,11
  • Delta -0,1713
  • Letzter Bewertungstag 17.06.2022
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Chart

Optionsschein Classic Short 52 2022/06: Basiswert Kion Group

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 05.03. 21:58:04
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFM1Y5 / DE000DFM1Y52
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Hebelprodukt
Kategorie Optionsschein Classic
Produkttyp short (fallende Markterwartung)
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Ausübung Amerikanisch
Emissionsdatum 09.07.2020
Erster Handelstag 09.07.2020
Letzter Handelstag 16.06.2022
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 17.06.2022
Zahltag 24.06.2022
Fälligkeitsdatum 24.06.2022
Basispreis 52,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 05.03.2021, 21:58:04 Uhr mit Geld 0,38 EUR / Brief 0,41 EUR
Spread Absolut 0,03 EUR
Spread Homogenisiert 0,30 EUR
Spread in % des Briefkurses 7,32%
Aufgeld in % p.a. 26,81% p.a.
Aufgeld in % 35,60%
Break-Even 47,90 EUR
Innerer Wert 0,00 EUR
Delta -0,1713
Implizite Volatilität 42,50%
Theta -0,000937 EUR
Zeitwert 0,38 EUR
Omega in % -3,11
Totalverlust- Wahrscheinlichkeit MISSING
Gamma 0,007104
Vega 0,021417 EUR
Hebel 18,14x
Performance seit Auflegung in % -65,14%

Basiswert

Basiswert
Kurs 74,38 EUR
Diff. Vortag in % 1,09%
52 Wochen Tief 33,200 EUR
52 Wochen Hoch 80,84 EUR
Quelle Xetra, 05.03.
Basiswert Kion Group AG
WKN / ISIN KGX888 / DE000KGX8881
KGV 41,09
Produkttyp Aktie
Sektor Industrie

Produktbeschreibung

Art
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung, die unter deutschem Recht begeben wurde.
Ziele
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Das Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am Rückzahlungstermin fällig. Sie partizipieren überproportional (gehebelt) an allen Kursentwicklungen des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Sie können das Produkt an jedem üblichen Handelstag während der Ausübungsfrist ausüben (bezeichnet als amerikanische Option). Wird das Produkt nicht innerhalb der Ausübungsfrist ausgeübt, ist der Ausübungstag der letzte Ausübungstag. Dieses Produkt reagiert grundsätzlich in die entgegengesetzte Richtung zur Wertentwicklung des Basiswerts. Für die Rückzahlung des Produkts gibt es die folgenden Möglichkeiten:
  • Im Falle einer wirksamen Ausübung des Produkts erhalten Sie am Rückzahlungstermin einen Rückzahlungsbetrag, wenn der Referenzpreis unter dem Basispreis liegt. Der Rückzahlungsbetrag entspricht der Differenz zwischen Basispreis und Referenzpreis, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis.
  • Wird von der DZ BANK kein positiver Rückzahlungsbetrag nach vorstehender Vorgehensweise berechnet, gilt Folgendes: Der Rückzahlungsbetrag je Produkt beträgt 0,001 EUR und wird am Rückzahlungstermin gezahlt, wobei der Rückzahlungsbetrag, den die DZ BANK an Sie zahlt, aufsummiert für sämtliche von Ihnen gehaltenen Optionsscheine berechnet und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Soweit Sie weniger als zehn Optionsscheine halten, wird unabhängig von der Anzahl der Produkte, die Sie halten, ein Betrag in Höhe von 0,01 EUR gezahlt.
Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 05.03.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
11,6

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
66,0%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 11,70 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist KION GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 05.03.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 05.03.2021 bei einem Kurs von 74,88 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 1,5% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 1,5%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 02.03.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.03.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 71,99.
Wachstum KGV 2,2 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 11,6 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 23,6% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 13 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,6% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18,09% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 01.05.2020 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,0%.
Beta 1,07 Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,07% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 66,0% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 66,0% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 15,51 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 15,51 EUR oder 0,21% Das geschätzte Value at Risk beträgt 15,51 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,21%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 43,8%
Volatilität der über 12 Monate 37,9%

Tools

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Für Finanzexperten mit Erfahrung in Hebelprodukten
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Die Simulation beruht allein auf Ihren Einstellungen und stellt keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Basiswertes oder des Zertifikates dar.

News

02.03.2021 | 11:44:10 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS 2: Kion-Rally nach Zahlen zieht Jungheinrich mit nach oben

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Anleger von Kion <DE000KGX8881> haben am Dienstag die Geschäftszahlen des Gabelstapler-Herstellers für 2020 und den Ausblick auf 2021 honoriert. Im frühen Handel stiegen die Papiere des Herstellers von Flurförderzeugen bis auf 78,32 Euro und damit auf den höchsten Stand seit Oktober 2020. Zuletzt notierten sie 7,46 Prozent höher bei 77,54 Euro und waren damit Spitzenreiter im MDax <DE0008467416>. Im Kion-Gewinnsog zogen auch die Anteilsscheine des Konkurrenten Jungheinrich <DE0006219934> im SDax merklich um drei Prozent an und waren damit bester Wert im SDax <DE0009653386>.

Kion will nach einem der Corona-Pandemie geschuldeten Umsatz- und Ergebnisrückgang im vergangenen Jahr nun wieder wachsen. Vor allem der boomende E-Commerce treibt das Geschäft mit automatisierten Lagersystemen. Dabei blickt das Unternehmen auf volle Auftragsbücher. So steigerte Kion das Neugeschäft im Vorjahr um 3,6 Prozent und erzielte damit einen Höchstwert. Der Auftragsbestand stieg um mehr als 22 Prozent. Aktionäre sollen für 2020 eine Dividende von 41 Cent je Aktie erhalten, nachdem für 2019 wegen der Pandemie lediglich 4 Cent gezahlt wurden.

Am Markt kamen die Neuigkeiten gut an. Der Staplerkonzern sei nicht bloß eine Lockdown-Story, schrieb UBS-Analyst Sven Weier in einer ersten Reaktion. Das Jahresende sei gut und der Ausblick ermutigend gewesen. Auch sein Kollege Sebastian Growe von der Commerzbank hob die Geschäftsziele für 2021 positiv hervor.

Kion habe das Jahr mit dem vierten Quartal gut beendet, konstatierte Analyst Akash Gupta von JPMorgan. Der Ausblick untermauere die positiven Markterwartungen trotz des Corona-Gegenwinds. Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Bank verwies auf die starken Auftragseingänge. Außerdem betonte er, der operative Gewinnausblick sei von vorsichtigem Optimismus geprägt.

Die Kion-Aktien haben die Pandemie mehr als nur weggesteckt. Im Vergleich zu ihrem Niveau vor dem Corona-Crash, der im Februar 2020 einsetzte, haben sie etwa ein Drittel an Wert gewonnen. Vom Crash-Tief im März ausgehend haben sie sich sogar mehr als verdoppelt. Mit dem inzwischen erreichten Niveau ist wieder das Rekordhoch von knapp 82 Euro aus dem Oktober 2017 in Reichweite gerückt./edh/tih/eas

02.03.2021 | 11:41:49 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: Kion rechnet mit Rückkehr zu Wachstum - Internethandel bleibt Treiber
02.03.2021 | 08:48:51 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Kion rechnet mit Rückkehr zu Wachstum - Internethandel bleibt Treiber
02.03.2021 | 08:41:32 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Kion vorbörslich stark - Lob für Zahlen und Ausblick
02.03.2021 | 08:23:49 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Kion auf 'Add' - Ziel 82 Euro
02.03.2021 | 07:26:14 (dpa-AFX)
Kion rechnet für 2021 mit Rückkehr zu Wachstum
02.03.2021 | 06:54:52 (dpa-AFX)
DGAP-News: KION Group erzielt besten Auftragseingang in ihrer bisherigen Unternehmensgeschichte (deutsch)