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Discount 1,6 2022/06: Basiswert Intesa Sanpaolo S.p.A.

DFM1CU / DE000DFM1CU6 //
Quelle: DZ BANK: Geld 22.10., Brief 22.10.
DFM1CU DE000DFM1CU6 // Quelle: DZ BANK: Geld 22.10., Brief 22.10.
1,57 EUR
Geld in EUR
1,59 EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 2,4515 EUR
Quelle : Italien MCI , 22.10.
  • Max Rendite 0,63%
  • Max Rendite in % p.a. 0,95% p.a.
  • Discount in % 35,14%
  • Cap 1,60 EUR
  • Abstand zum Cap in % -34,73%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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"Das Produkt wird von der DZ BANK gemäß dem „ESG Produkt- und Transparenzstandard der DZ BANK“ als nachhaltiges Produkt eingestuft."
Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Discount 1,6 2022/06: Basiswert Intesa Sanpaolo S.p.A.

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 22.10. 21:58:03
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFM1CU / DE000DFM1CU6
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 09.07.2020
Erster Handelstag 09.07.2020
Letzter Handelstag 15.06.2022
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 16.06.2022
Zahltag 23.06.2022
Fälligkeitsdatum 23.06.2022
Cap 1,60 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 22.10.2021, 21:58:03 Uhr mit Geld 1,57 EUR / Brief 1,59 EUR
Spread Absolut 0,02 EUR
Spread Homogenisiert 0,02 EUR
Spread in % des Briefkurses 1,26%
Discount Absolut 0,8615 EUR
Discount in % 35,14%
Max Rendite absolut 0,01 EUR
Max Rendite 0,63%
Max Rendite in % p.a. 0,95% p.a.
Seitwärtsrendite in % 0,63%
Seitwärtsrendite p.a. 0,95% p.a.
Abstand zum Cap Absolut -0,8515 EUR
Abstand zum Cap in % -34,73%
Performance seit Auflegung in % 10,56%

Basiswert

Basiswert
Kurs 2,4515 EUR
Diff. Vortag in % 0,27%
52 Wochen Tief 1,3786 EUR
52 Wochen Hoch 2,5925 EUR
Quelle Italien MCI, 22.10.
Basiswert Intesa Sanpaolo S.p.A.
WKN / ISIN 850605 / IT0000072618
KGV 13,62
Produkttyp Aktie
Sektor Finanzsektor

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 23.06.2022 (Rückzahlungstermin) fällig.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Intesa Sanpaolo SpA an der maßgeblichen Börse am 16.06.2022 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den Höchstbetrag von 1,60 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag in Euro, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 19.10.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
8,8

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
69,2%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 55,46 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist INTESA SANPAOLO ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 19.10.2021 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 19.10.2021 bei einem Kurs von 2,45 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 1,8% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 1,8%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 06.08.2021) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 06.08.2021). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 2,38.
Wachstum KGV 2,1 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 8,8 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 11,4% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 23 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 7,5% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65,94% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,4%.
Beta 1,41 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,41% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 69,2% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 69,2% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 0,29 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 0,29 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 0,29 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 27,6%
Volatilität der über 12 Monate 26,3%

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News

04.08.2021 | 14:19:01 (dpa-AFX)
Großbank Intesa Sanpaolo wird optimistischer für 2021

TURIN/MAILAND (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo <IT0000072618> wird nach einem überraschend hohen Quartalsgewinn auch für das Gesamtjahr mutiger. Der Überschuss dürfte 2021 mindestens vier Milliarden Euro erreichen, teilte das Geldhaus am Mittwoch in Turin mit. Bisher hatte Bankchef Carlo Messina mehr als 3,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. An der Börse lösten die Neuigkeiten während der Handelszeit nur einen kurzen Kurssprung aus. Zuletzt lag die Intesa-Aktie noch mit 0,68 Prozent im Plus und kostete damit ähnlich viel wie zuvor.

Obwohl Intesa Sanpaolo im ersten Halbjahr eine Milliarde Euro für drohende Kreditausfälle zurücklegte, stand zur Jahresmitte ein Gewinn von gut 3 Milliarden Euro in den Büchern. Das sind rund 18 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Rund 1,5 Milliarden Euro davon entfielen auf die Monate April bis Juni. Analysten hatten lediglich mit einem Quartalsgewinn von rund 900 Millionen Euro gerechnet. Allerdings konnte die Bank ihre Erträge auch dank der Übernahme der einstigen Konkurrentin UBI Banca im Jahresvergleich auf 5,2 Milliarden Euro steigern und legte weniger Geld für gefährdete Kredite zurück als erwartet.

Die Intesa-Aktionäre können nun wieder mit Dividenden rechnen. Im Oktober sollen sie für das Corona-Jahr Jahr 2020 je Aktie 9,96 Cent erhalten. Für das erste Halbjahr 2021 soll im November eine Zwischendividende von 7,21 Cent fließen. Die Europäische Zentralbank als Aufsichtsbehörde hatte die Gewinnausschüttungen von Banken wegen der Corona-Krise eng begrenzt. Die Beschränkung lauft Ende September aus./stw/men/mis

30.07.2021 | 19:30:45 (dpa-AFX)
EZB bescheinigt Euroraum-Banken nach Stresstest Widerstandsfähigkeit
25.07.2021 | 14:52:40 (dpa-AFX)
Europas Banken im Stress: Wie krisenfest ist die Branche?
07.06.2021 | 10:20:03 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Intesa Sanpaolo auf 'Hold' - Ziel 2,50 Euro
05.05.2021 | 14:32:20 (dpa-AFX)
Intesa Sanpaolo überrascht mit Gewinnsprung