Discount 28 2022/06: Basiswert GEA Group

DFM1A1 / DE000DFM1A19 //
Quelle: DZ BANK: Geld 22.04. 13:37:55, Brief 22.04. 13:37:55
DFM1A1 DE000DFM1A19 // Quelle: DZ BANK: Geld 22.04. 13:37:55, Brief 22.04. 13:37:55
26,29 EUR
Geld in EUR
26,34 EUR
Brief in EUR
0,77%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 35,500 EUR
Quelle : Xetra , 13:24:52
  • Max Rendite 6,30%
  • Max Rendite in % p.a. 5,35% p.a.
  • Discount in % 25,80%
  • Cap 28,00 EUR
  • Abstand zum Cap in % -21,13%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Discount 28 2022/06: Basiswert GEA Group

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 22.04. 13:37:55
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFM1A1 / DE000DFM1A19
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 09.07.2020
Erster Handelstag 09.07.2020
Letzter Handelstag 16.06.2022
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 17.06.2022
Zahltag 24.06.2022
Fälligkeitsdatum 24.06.2022
Cap 28,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 22.04.2021, 13:37:55 Uhr mit Geld 26,29 EUR / Brief 26,34 EUR
Spread Absolut 0,05 EUR
Spread Homogenisiert 0,05 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,19%
Discount Absolut 9,16 EUR
Discount in % 25,80%
Max Rendite absolut 1,66 EUR
Max Rendite 6,30%
Max Rendite in % p.a. 5,35% p.a.
Seitwärtsrendite in % 6,30%
Seitwärtsrendite p.a. 5,35% p.a.
Abstand zum Cap Absolut -7,50 EUR
Abstand zum Cap in % -21,13%
Performance seit Auflegung in % 13,42%

Basiswert

Basiswert
Kurs 35,500 EUR
Diff. Vortag in % 1,40%
52 Wochen Tief 19,550 EUR
52 Wochen Hoch 36,250 EUR
Quelle Xetra, 13:24:52
Basiswert GEA Group AG
WKN / ISIN 660200 / DE0006602006
KGV 59,17
Produkttyp Aktie
Sektor Industrie

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 24.06.2022 (Rückzahlungstermin) fällig. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Liegt der Schlusskurs des Basiswerts GEA Group AG an der maßgeblichen Börse am 17.06.2022 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den Höchstbetrag von 28,00 EUR.
  • Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag in Euro, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegt.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 05.03.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
15,7

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Niedrig

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
36,5%

Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 7,62 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist GEA GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 05.03.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 05.03.2021 bei einem Kurs von 31,82 eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
Relative Performance 3,9% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 3,9%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 05.03.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.03.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 32,89.
Wachstum KGV 1,2 23,18% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23,18%.
KGV 15,7 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 15,6% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 19 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,8% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43,16% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Niedrig Die Aktie ist seit dem 05.03.2021 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -82 abzuschwächen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,2%.
Beta 0,66 Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,66% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 36,5% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 3,98 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 3,98 EUR oder 0,11% Das geschätzte Value at Risk beträgt 3,98 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,11%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 13,9%
Volatilität der über 12 Monate 29,0%

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News

22.04.2021 | 13:12:26 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Optimistische Aussagen zum laufenden Jahr treiben Gea an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Gea <DE0006602006> haben am Donnerstag von zuversichtlichen Aussagen des Managements profitiert. Das brachte ihnen auch charttechnisch neue Aufwärtsimpulse. Gegen Mittag zogen die Papiere des Maschinen- und Anlagenbauers um 1,34 Prozent auf 35,48 Euro hoch und zählten zu den gefragten Werten im MDax <DE0008467416>.

Charttechnisch gesehen überwanden sie so erneut die gleitende 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert. Tags zuvor hatten die Gea-Papiere knapp unter diesem bei aktuell 35,14 Euro liegendem Niveau geschlossen.

Wie Vorstandschef Stefan Klebert der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte, rechnet er damit, "dass die Geschäftsdynamik wieder anzieht ab dem dritten Quartal, wenn die Pandemie dann weitgehend überwunden ist". Zudem erwarte er gewisse Nachholeffekte und will die aktuell gute Lage auch für Zukäufe, womöglich schon in diesem, ansonsten im nächsten Jahr nutzen.

"Nach jahrelangen Restrukturierungen ist Gea nun bereit für Übernahmen, die zudem noch größer sein könnten als die in der Vergangenheit", sagte ein Händler. "Womöglich könnte sich Gea auch noch ambitioniertere Mittelfristziele setzen. Die Einschätzungen zum Jahresauftakt 2021 über den Auftragseingang, die Umsätze und operative Marge klängen indes zwar optimistisch, seien aber "in Summe eine Wiederholung bereits bekannter Aussagen"./ck/ajx/jha/

22.04.2021 | 07:04:27 (dpa-AFX)
Gea-Chef erwartet anziehende Geschäftsdynamik ab Sommer
08.04.2021 | 10:08:47 (dpa-AFX)
Auftragsbücher der Maschinenbauer füllen sich kräftig
07.04.2021 | 17:08:34 (dpa-AFX)
DGAP-DD: GEA Group Aktiengesellschaft (deutsch)
07.04.2021 | 16:22:38 (dpa-AFX)
DGAP-DD: GEA Group Aktiengesellschaft (deutsch)
31.03.2021 | 12:15:14 (dpa-AFX)
DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA erreicht Gold-Standard im Nachhaltigkeitsranking von EcoVadis (deutsch)
23.03.2021 | 08:48:00 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Gea Group vorbörslich stark - Citigroup sieht Luft nach oben