Discount 9,5 2022/06: Basiswert Eni S.p.A.

DFM09R / DE000DFM09R8 //
Quelle: DZ BANK: Geld 21.04. 21:53:29, Brief 21.04. 21:53:29
DFM09R DE000DFM09R8 // Quelle: DZ BANK: Geld 21.04. 21:53:29, Brief 21.04. 21:53:29
8,69 EUR
Geld in EUR
8,73 EUR
Brief in EUR
0,35%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 10,15 EUR
Quelle : Italien MCI , 17:37:32
  • Max Rendite 8,82%
  • Max Rendite in % p.a. 7,47% p.a.
  • Discount in % 13,99%
  • Cap 9,50 EUR
  • Abstand zum Cap in % -6,40%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Discount 9,5 2022/06: Basiswert Eni S.p.A.

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 21.04. 21:53:29
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFM09R / DE000DFM09R8
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 09.07.2020
Erster Handelstag 09.07.2020
Letzter Handelstag 15.06.2022
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 16.06.2022
Zahltag 23.06.2022
Fälligkeitsdatum 23.06.2022
Cap 9,50 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 21.04.2021, 21:53:29 Uhr mit Geld 8,69 EUR / Brief 8,73 EUR
Spread Absolut 0,04 EUR
Spread Homogenisiert 0,04 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,46%
Discount Absolut 1,42 EUR
Discount in % 13,99%
Max Rendite absolut 0,77 EUR
Max Rendite 8,82%
Max Rendite in % p.a. 7,47% p.a.
Seitwärtsrendite in % 8,82%
Seitwärtsrendite p.a. 7,47% p.a.
Abstand zum Cap Absolut -0,65 EUR
Abstand zum Cap in % -6,40%
Performance seit Auflegung in % 13,74%

Basiswert

Basiswert
Kurs 10,15 EUR
Diff. Vortag in % 0,75%
52 Wochen Tief 5,726 EUR
52 Wochen Hoch 10,66 EUR
Quelle Italien MCI, 17:37:32
Basiswert Eni S.p.A.
WKN / ISIN 897791 / IT0003132476
KGV -4,23
Produkttyp Aktie
Sektor Versorger

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 23.06.2022 (Rückzahlungstermin) fällig. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Liegt der Schlusskurs des Basiswerts ENI SpA an der maßgeblichen Börse am 16.06.2022 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den Höchstbetrag von 9,50 EUR.
  • Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag in Euro, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegt.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 05.01.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
8,5

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
69,2%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 43,76 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 05.01.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 05.01.2021 bei einem Kurs von 8,76 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -3,5% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -3,5%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 09.02.2021) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 09.02.2021). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 9,80.
Wachstum KGV 8,8 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 8,5 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 66,8% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 21 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 7,5% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63,23% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 16.04.2021 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,0%.
Beta 1,51 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,51% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 69,2% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 69,2% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 1,91 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 1,91 EUR oder 0,19% Das geschätzte Value at Risk beträgt 1,91 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,19%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 20,4%
Volatilität der über 12 Monate 36,2%

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News

12.04.2021 | 13:03:22 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Eni auf 'Neutral' und Ziel auf 12,50 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Eni <IT0003132476> von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 11,00 auf 12,50 Euro angehoben. Der italienische Ölkonzern habe das Potenzial, seinen Aktionären eine der attraktivsten Ausschüttungspolitiken in der Branche zu bieten, schrieb Analyst Thomas Adolff in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel berücksichtige unter anderem günstigere Prognosen bezüglich der kurzfristigen Öl- und Gaspreisentwicklung sowie die jüngste Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2021 / 03:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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12.04.2021 | 09:35:53 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Eni auf 'Buy' - Ziel 13,30 Euro
25.03.2021 | 10:42:36 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Öl- und Gassektor schwach - Blockierter Suez-Kanal wird teuer
10.03.2021 | 12:26:32 (dpa-AFX)
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25.02.2021 | 12:25:48 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Eni auf 9,10 Euro - 'Hold'
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Benzinpreis auf höchstem Stand seit Januar 2020
22.02.2021 | 08:20:00 (dpa-AFX)
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