Discount 30 2022/06: Basiswert BNP Paribas

DFM04Z / DE000DFM04Z2 //
Quelle: DZ BANK: Geld 21.09. 21:45:18, Brief 21.09. 21:45:18
DFM04Z DE000DFM04Z2 // Quelle: DZ BANK: Geld 21.09. 21:45:18, Brief 21.09. 21:45:18
25,37 EUR
Geld in EUR
25,43 EUR
Brief in EUR
-3,50%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 32,39 EUR
Quelle : Euronext Par , 17:35:59
  • Max Rendite 17,97%
  • Max Rendite in % p.a. 9,87% p.a.
  • Discount in % 21,49%
  • Cap 30,00 EUR
  • Abstand zum Cap in % -7,38%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Discount 30 2022/06: Basiswert BNP Paribas

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 21.09. 21:45:18
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2020 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFM04Z / DE000DFM04Z2
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 09.07.2020
Erster Handelstag 09.07.2020
Letzter Handelstag 16.06.2022
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 17.06.2022
Zahltag 24.06.2022
Fälligkeitsdatum 24.06.2022
Cap 30,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 21.09.2020, 21:45:18 Uhr mit Geld 25,37 EUR / Brief 25,43 EUR
Spread Absolut 0,06 EUR
Spread Homogenisiert 0,06 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,24%
Discount Absolut 6,96 EUR
Discount in % 21,49%
Max Rendite absolut 4,57 EUR
Max Rendite 17,97%
Max Rendite in % p.a. 9,87% p.a.
Seitwärtsrendite in % 17,97%
Seitwärtsrendite p.a. 9,87% p.a.
Abstand zum Cap Absolut -2,39 EUR
Abstand zum Cap in % -7,38%
Performance seit Auflegung in % -3,50%

Basiswert

Basiswert
Kurs 32,39 EUR
Diff. Vortag in % -6,37%
52 Wochen Tief 24,505 EUR
52 Wochen Hoch 54,22 EUR
Quelle Euronext Par, 17:35:59
Basiswert BNP Paribas S.A.
WKN / ISIN 887771 / FR0000131104
KGV 5,22
Produkttyp Aktie
Sektor Finanzsektor

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 24.06.2022 (Rückzahlungstermin) fällig. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Liegt der Schlusskurs des Basiswerts BNP Paribas SA an der maßgeblichen Börse am 17.06.2022 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den Höchstbetrag von 30,00 EUR.
  • Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag in Euro, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegt.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 09.06.2020

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
5,4

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
76,8%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 51,28 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist BNP PARIBAS ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 09.06.2020 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 09.06.2020 bei einem Kurs von 38,16 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -4,0% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -4,0%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 18.09.2020 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.09.2020 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 36,97.
Wachstum KGV 2,6 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 5,4 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 7,7% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 21 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 6,5% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35,39% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 28.02.2020 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 131 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,8%.
Beta 1,50 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,50% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 76,8% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 76,8% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 11,02 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 11,02 EUR oder 0,32% Das geschätzte Value at Risk beträgt 11,02 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,32%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 32,7%
Volatilität der über 12 Monate 47,1%

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News

21.09.2020 | 14:39:24 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS 2: Geldwäsche-Vorwürfe belasten Banken stark

(neu: Kurse, Experten und mehr Details)

FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX Broker) - Geldwäsche-Vorwürfe haben Europas Bankenaktien am Montag in einem sehr schwachen Marktumfeld besonders stark unter Druck gesetzt. Namentlich genannt wurden unter anderem die Deutsche Bank <DE0005140008>, die HSBC <GB0005405286> und Standard Chartered <GB0004082847>. Derweil erwischte die UBS <CH0244767585> mit Übernahmeerwägungen einen denkbar ungünstigen Zeitpunkt.

Der Bankenindex im marktbreiten europäischen Stoxx Europe 600 <EU0009658202> sackte am Montag um die Mittagszeit um 5,3 Prozent ab auf den niedrigsten Stand seit Mitte Mai. Neben dem Index der Reise- und Tourismusbranche <EU0009658806> war er einer der größten Verlierer im Branchentableau. Allgemein ging es am Aktienmarkt zu Wochenbeginn wegen neuer Sorgen um den Corona-Virus wieder deutlich nach unten.

Für Mollstimmung in der Branche sorgte ein Leak vertraulicher Geldwäscheverdachtsmeldungen des US-Finanzminsteriums über dubiose Zahlungsströme, die so genannten FinCEN Files. Auch wenn einige Fragen zu klären seien, erhöhten die Files in jedem Fall wieder die Regulierungs- und Sanktionsrisiken für die Branche, erklärte Marktanalyst Neil Wilson von Markets.com.

Laut Recherchen eines internationalen Journalisten-Netzwerks wurden von zahlreichen großen Instituten jahrelang Geschäfte mit hochriskanten Kunden abgewickelt und trotz strenger Regularien mutmaßliche Kriminelle als Kunden akzeptiert, für die Überweisungen in Milliardenhöhe ausgeführt wurden. Gemeldet haben sie diese Vorgänge den Angaben zufolge mitunter nur sehr zögerlich und zum Teil mit jahrelanger Verspätung. Nun werden aus der Politik Forderungen nach mehr Befugnissen für Aufsichtsbehörden sowie schärferen Strafen laut.

Zu den namentlich erwähnten Instituten gehört die britische HSBC. In London büßten deren Aktien am frühen Nachmittag etwa fünf Prozent auf knapp 288,50 Pence ein. Bei 284,55 Pence markierten sie dort zeitweise sogar den niedrigsten Stand seit gut 25 Jahren. Einem chinesischen Parteiorgan zufolge ist HSBC außerdem ein möglicher Kandidat für eine Schwarze Liste in China.

Die Zeitung "Global Times" der Kommunistischen Partei Chinas schrieb in ihrer Samstagsausgabe, die HSBC zähle zu den "unzuverlässigen Unternehmen", welche die nationale Sicherheit des Landes gefährdeten. Angesichts der Quelle zweifelte ein Analyst nicht daran, dass der Bericht es der bereits stark in Hongkong engagierten HSBC erschweren dürfte, ihre Geschäfte auf dem chinesischen Festland auszubauen - und das, nachdem sie dort in den vergangenen Jahren viel investiert habe.

In Deutschland sackten die Aktien der Deutschen Bank, die ebenfalls in dem Bericht des Journalisten-Netzwerks genannt wurden, sogar um mehr als sieben Prozent ab. Dass das Frankfurter Bankhaus ebenso wie die französische BNP Paribas <FR0000131104> und die britische Barclays <GB0031348658> auf einem Übernahme-Wunschzettel der Schweizer UBS stehen soll, half im aktuellen Umfeld keinem der genannten Institute. Das Minus bei den anderen genannten Papieren betrug zwischen 4,8 und 5,5 Prozent./gl/tih/jha/

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18.09.2020 | 12:12:17 (dpa-AFX)
Kreise: EZB-Bankenaufseher könnten Dividendenstopp bald aufheben
17.09.2020 | 11:01:31 (dpa-AFX)
EZB erlaubt Banken vorübergehend höhere Verschuldungsquote
31.07.2020 | 07:17:59 (dpa-AFX)
BNP Paribas glänzt im Anleihe-Geschäft - Gewinn geht nur leicht zurück
15.07.2020 | 10:07:19 (dpa-AFX)
Bankenverband: Europa braucht Fortschritte bei Finanzbinnenmarkt
07.07.2020 | 09:43:41 (dpa-AFX)
INDEX-FLASH: EuroStoxx 50 schwach - Anleger nehmen bei Bankaktien Gewinne mit
01.07.2020 | 12:50:02 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt BNP Paribas auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 28 Euro