Discount 25 2022/06: Basiswert Uniper

DFL30J / DE000DFL30J3 //
Quelle: DZ BANK: Geld 02.03., Brief 02.03.
DFL30J DE000DFL30J3 // Quelle: DZ BANK: Geld 02.03., Brief 02.03.
23,43 EUR
Geld in EUR
23,61 EUR
Brief in EUR
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Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 29,960 EUR
Quelle : Xetra , 02.03.
  • Max Rendite 5,89%
  • Max Rendite in % p.a. 4,47% p.a.
  • Discount in % 21,19%
  • Cap 25,00 EUR
  • Abstand zum Cap in % -16,56%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Discount 25 2022/06: Basiswert Uniper

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 02.03. 21:58:06
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFL30J / DE000DFL30J3
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 29.06.2020
Erster Handelstag 29.06.2020
Letzter Handelstag 16.06.2022
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 17.06.2022
Zahltag 24.06.2022
Fälligkeitsdatum 24.06.2022
Cap 25,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 02.03.2021, 21:58:06 Uhr mit Geld 23,43 EUR / Brief 23,61 EUR
Spread Absolut 0,18 EUR
Spread Homogenisiert 0,18 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,76%
Discount Absolut 6,35 EUR
Discount in % 21,19%
Max Rendite absolut 1,39 EUR
Max Rendite 5,89%
Max Rendite in % p.a. 4,47% p.a.
Seitwärtsrendite in % 5,89%
Seitwärtsrendite p.a. 4,47% p.a.
Abstand zum Cap Absolut -4,96 EUR
Abstand zum Cap in % -16,56%
Performance seit Auflegung in % 4,04%

Basiswert

Basiswert
Kurs 29,960 EUR
Diff. Vortag in % 1,49%
52 Wochen Tief 20,760 EUR
52 Wochen Hoch 31,280 EUR
Quelle Xetra, 02.03.
Basiswert Uniper SE
WKN / ISIN UNSE01 / DE000UNSE018
KGV 17,94
Produkttyp Aktie
Sektor Versorger

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 24.06.2022 (Rückzahlungstermin) fällig. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Uniper SE an der maßgeblichen Börse am 17.06.2022 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den Höchstbetrag von 25,00 EUR.
  • Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag in Euro, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegt.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Analysten neutral, zuvor positiv (seit 12.01.2021)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
17,0

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
58,1%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 12,93 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist UNIPER SE ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor positiv (seit 12.01.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 12.01.2021 bei einem Kurs von 30,56 eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
Relative Performance -0,6% vs. DJ Stoxx 600 Die relative Performance der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -0,6%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 13.11.2020) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 13.11.2020). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 28,93.
Wachstum KGV 0,6 46,22% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 46,22% Aufschlag.
KGV 17,0 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 5,7% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 15 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 4,8% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82,06% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 26.01.2021 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,2%.
Beta 0,68 Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,68% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 58,1% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 58,1% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 3,79 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 3,79 EUR oder 0,13% Das geschätzte Value at Risk beträgt 3,79 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,13%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 19,7%
Volatilität der über 12 Monate 28,1%

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News

02.03.2021 | 08:20:03 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Uniper auf 'Equal Weight' - Ziel hoch auf 30 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Uniper <DE000UNSE018> vor Zahlen von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 30 Euro angehoben. Analyst Peter Crampton rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einem starken Schlussquartal 2020, das einen Wendepunkt für den Energiekonzern darstellen dürfte. Auch der Ausblick auf 2021 dürfte positiv überraschen. Davon sollte auch die immer noch deutlich unterbewertete Aktie des Mehrheitsaktionärs Fortum profitieren./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2021 / 17:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2021 / 05:00 / GMT

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