Bonus Cap 5 2021/09: Basiswert Repsol

DFJ6LT / DE000DFJ6LT3 //
Quelle: DZ BANK: Geld 27.11., Brief 27.11.
DFJ6LT DE000DFJ6LT3 // Quelle: DZ BANK: Geld 27.11., Brief 27.11.
9,68 EUR
Geld in EUR
9,73 EUR
Brief in EUR
-1,93%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 8,486 EUR
Quelle : BME Renta Va , 27.11.
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 11,00 EUR
  • Bonuszahlung 11,00 EUR
  • Barriere 5,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 41,08%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 16,51% p.a.
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Bonus Cap 5 2021/09: Basiswert Repsol

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 27.11. 20:00:02
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2020 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFJ6LT / DE000DFJ6LT3
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 27.05.2020
Erster Handelstag 27.05.2020
Letzter Handelstag 16.09.2021
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 17.09.2021
Zahltag 24.09.2021
Fälligkeitsdatum 24.09.2021
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 11,00 EUR
Bonuszahlung 11,00 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 27.05.2020
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 5,00 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 11,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 27.11.2020, 20:00:02 Uhr mit Geld 9,68 EUR / Brief 9,73 EUR
Spread Absolut 0,05 EUR
Spread Homogenisiert 0,05 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,51%
Bonusbetrag 11,00 EUR
Bonusrenditechance in % 13,05%
Bonusrenditechance in % p.a. 16,51% p.a.
Max Rendite 13,05%
Max Rendite in % p.a. 16,10% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 3,486 EUR
Abstand zur Barriere in % 41,08%
Aufgeld Absolut 1,244 EUR
Aufgeld in % p.a. 18,58% p.a.
Aufgeld in % 14,66%
Performance seit Auflegung in % 4,65%

Basiswert

Basiswert
Kurs 8,486 EUR
Diff. Vortag in % 0,59%
52 Wochen Tief 5,042 EUR
52 Wochen Hoch 12,807373 EUR
Quelle BME Renta Va, 27.11.
Basiswert Repsol S.A.
WKN / ISIN 876845 / ES0173516115
KGV -3,42
Produkttyp Aktie
Sektor Energie/Rohstoffe

Produktbeschreibung

Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 24.09.2021 (Rückzahlungstermin) fällig. Die Höhe der Rückzahlung hängt davon ab, ob der Basiswert während der Beobachtungstage immer über der festgelegten Barriere notiert. Die Rückzahlung ist auf einen Höchstbetrag begrenzt. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (27.05.2020 bis 17.09.2021) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 5,00 EUR. Sie erhalten den Bonusbetrag von 11,00 EUR.
  • Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere. Sie erhalten einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 11,00 EUR begrenzt.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 27.11.2020

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
6,5

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
66,8%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 16,49 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 27.11.2020 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 27.11.2020 bei einem Kurs von 8,49 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 43,9% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 43,9%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 10.11.2020 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.11.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 6,64.
Wachstum KGV 9,4 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 6,5 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 53,4% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 19 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 8,0% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51,79% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 10.07.2020 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 149 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,2%.
Beta 1,58 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,58% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 66,8% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 66,8% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 3,68 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 3,68 EUR oder 0,43% Das geschätzte Value at Risk beträgt 3,68 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,43%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 114,3%
Volatilität der über 12 Monate 57,6%

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News

26.11.2020 | 10:33:54 (dpa-AFX)
Spanischer Ölkonzern Repsol setzt stärker auf erneuerbare Energien

MADRID (dpa-AFX) - Der spanische Ölkonzern Repsol <ES0173516115> will im Bemühen um weniger CO2-Ausstoß seine Suche nach Ölvorkommen zurückfahren und die Kapazitäten bei erneuerbaren Energien im nächsten Jahrzehnt verfünffachen. Dazu wollen die Spanier bis 2025 mit 5,5 Milliarden Euro rund 30 Prozent ihrer Investitionen in Geschäfte mit niedrigen Kohlendioxidemissionen stecken, wie der Konzern am Donnerstag in Madrid mitteilte. 2025 sollen dann 7,5 Gigawatt Leistung etwa aus Solar- und Windkraft bezogen werden, 2030 rund 15 Gigawatt. Vergangenes Jahr waren es nur rund 3 Gigawatt an CO2-armen Energien.

Repsol will bis 2025 sein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von zuletzt 7,2 Milliarden (2019) auf mehr als 8,2 Milliarden Euro steigern. Bis 2022 soll die Dividende mit 0,60 Euro je Aktie stabil bleiben bei einem angenommenen Ölpreis von 40 Dollar je Barrel (159 Liter). Bis 2025 soll sie dann auf 75 Cent anziehen, inklusive Aktienrückkäufen soll die Gesamtausschüttung dann bei über einem Euro je Papier liegen.

Repsol hatte sich bereits vergangenes Jahr als erster großer Ölmulti zum Ziel gesetzt, klimaschädliche CO2-Emissionen bis 2050 auf netto null runterzufahren. Hintergrund ist, dass die Europäische Union sich im Rahmen des Pariser Klimaabkommens härtere Ziele bei der Bekämpfung des Klimawandels gesetzt hat - vermehrt üben daher auch große Investoren Druck auf Konzerne aus, ihre Geschäftsmodelle zu ändern, um möglichen Strafzahlungen zu entgehen.

Ende vergangenen Jahres hatte Repsol auf seine Öl- und Gasgeschäfte Milliarden abgeschrieben, weil die Preise in den kommenden Jahren mit Blick auf die Pariser Klimaziele niedriger als gedacht ausfallen dürften. Auch im bisherigen Jahresverlauf sorgte der Ölpreisabsturz infolge der Corona-Krise für massive Belastungen. Nach neun Monaten steht unter dem Strich ein Nettoverlust von 2,6 Milliarden Euro im Vergleich zu 1,5 Milliarden Euro Gewinn ein Jahr zuvor./men/knd/mis

23.07.2020 | 09:55:49 (dpa-AFX)
Ölpreis-Crash sorgt für Milliarden-Verlust beim Ölkonzern Repsol