Aktienanleihe Classic 14,8% 2021/06: Basiswert Gerresheimer

DFJ5FS / DE000DFJ5FS9 //
Quelle: DZ BANK: Geld 22.04. 13:11:29, Brief 22.04. 13:11:29
DFJ5FS DE000DFJ5FS9 // Quelle: DZ BANK: Geld 22.04. 13:11:29, Brief 22.04. 13:11:29
101,88 %
Geld in %
101,98 %
Brief in %
-0,08%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 89,90 EUR
Quelle : Xetra , 12:54:31
  • Basispreis 80,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 11,01%
  • Zinssatz in % p.a. 14,80% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 12,50
  • Max Rendite in % p.a. 3,47% p.a.
  • Seitwärtsrendite in % 0,53%
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Aktienanleihe Classic 14,8% 2021/06: Basiswert Gerresheimer

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 22.04. 13:11:29
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFJ5FS / DE000DFJ5FS9
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 22.05.2020
Erster Handelstag 22.05.2020
Letzter Handelstag 17.06.2021
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 18.06.2021
Zahltag 25.06.2021
Fälligkeitsdatum 25.06.2021
Bezugsverhältnis 12,50
Basispreis 80,00 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 134,009458 EUR
Zinssatz in % p.a. 14,80% p.a.

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 22.04.2021, 13:11:29 Uhr mit Geld 101,88 % / Brief 101,98 %
Spread Absolut 0,10 %
Spread Homogenisiert 0,008 %
Spread in % des Briefkurses 0,10%
Abstand zum Basispreis in % 11,01%
Max Rendite 0,53%
Max Rendite in % p.a. 3,06% p.a.
Seitwärtsrendite in % 0,53%
Seitwärtsrendite p.a. 3,06% p.a.
Performance seit Auflegung in % 1,88%

Basiswert

Basiswert
Kurs 89,90 EUR
Diff. Vortag in % 0,06%
52 Wochen Tief 66,70 EUR
52 Wochen Hoch 103,70 EUR
Quelle Xetra, 12:54:31
Basiswert Gerresheimer AG
WKN / ISIN A0LD6E / DE000A0LD6E6
KGV 31,88
Produkttyp Aktie
Sektor Gesundheitswesen

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 25.06.2021 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 25.06.2021, eine Zinszahlung von 14,80% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Gerresheimer AG an der maßgeblichen Börse am 18.06.2021 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.
  • Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.
Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten. Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 13.04.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
15,7

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
44,0%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 3,36 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist GERRESHEIMER ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 13.04.2021 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 13.04.2021 bei einem Kurs von 86,70 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 2,7% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 2,7%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 16.04.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.04.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 85,40.
Wachstum KGV 1,0 11,35% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11,35%.
KGV 15,7 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 14,4% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 10 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,5% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23,99% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,4%.
Beta 0,67 Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,67% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 44,0% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 44,0% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 13,10 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 13,10 EUR oder 0,15% Das geschätzte Value at Risk beträgt 13,10 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,15%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 11,1%
Volatilität der über 12 Monate 25,7%

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Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

08.04.2021 | 11:32:16 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS 2: Gerresheimer schwach - Analysten monieren Qualität der Zahlen

(neu: aktueller Kurs, Analystenkommentare und mehr Details)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Verpackungsspezialist Gerresheimer <DE000A0LD6E6> hat am Donnerstag mit seinen Zahlen für das erste Geschäftsquartal nur auf den ersten Blick überzeugt. Analysten verwiesen auf eingerechnete Gewinne und herausgerechnete Verluste bei den bereinigten Zahlen und monierten daher die Ergebnisqualität.

Nach Gewinnen zum Handelsstart geriet das Papier unter Druck und fiel bis auf 81,30 Euro. Am späteren Vormittag dann gab es noch um 1,67 Prozent auf 85,20 Euro nach und verharrte damit knapp über der 21-Tage-Linie. Diese Durchschnittslinie liegt aktuell bei rund 84,60 Euro und gibt charttechnisch interessierten Anlegern den kurzfristigen Trend an. Das Rekordhoch von 103,70 Euro Mitte November bleibt damit in weiter Ferne. Rund ein Fünftel hat die Aktie seither eingebüßt.

Analyst David Adlington von der US-Bank JPMorgan sprach in einer ersten Reaktion von einer "geringen Qualität des besser als erwartet ausgefallenen Zahlenwerks" und führte aus: Zwar sei das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) auf den ersten Blick um 4 Prozent besser als am Markt erwartet ausgefallen, doch im Grunde seien die Erwartungen um 4 Prozent verfehlt worden.

Adlington verwies darauf, dass positive Sondereffekte aus dem Verkauf von Grundstücken in Deutschland hineingerechnet und zugleich coronabedingte Kosten herausgerechnet worden seien. Ähnlich verhalte es sich mit dem Ergebnis je Aktie, denn im ersten Quartal 2021 seien zudem geringere Abschreibungen angefallen und es hätten sich auch Steuereffekte ausgewirkt. Alles in allem also sei der Start von Gerresheimer in das neue Jahr wie erwartet eher träge gewesen.

Auch Berenberg-Analyst Scott Bardo verweist auf geringere Abschreibungen und zudem auf die "recht schwachen Umsätze" im ersten Quartal. Er sprach von einem "gemischten Zahlenwerk", erwartet jedoch, dass die Geschäftsentwicklung im Jahresverlauf zunehmend besser wird. "Das dürfte wohl im zweiten Quartal offensichtlicher werden", schrieb er und bekräftigte sein Anlageurteil "Buy".

Adlington dagegen ist vorsichtiger und bleibt bei seinem neutralen Anlageurteil. "Das erste Quartal liegt wie erwartet unter dem Zielniveau für 2021. Das macht das Erreichen der Konzernziele angesichts der 2020er Vergleichsbasis herausfordernd. Aber dennoch hat Gerresheimer den Jahresausblick bestätigt", schrieb er.

So blickt Gerresheimer-Chef Dietmar Siemssen denn auch optimistisch nach vorne. Für das zweite Geschäftsquartal erwartet der Manager eine Beschleunigung des Wachstums, wie er während einer Telefonkonferenz mit Analysten sagte. "Die Auftragsbücher sind gefüllt. Wir sind ausgezeichnet unterwegs, um unsere Ziele für 2021 zu erreichen", erklärte er./ck/mis

08.04.2021 | 11:15:47 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Gerresheimer verdient dank robuster Pharmanachfrage mehr - Aktie tiefer
08.04.2021 | 10:19:05 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Gerresheimer auf 'Neutral' - Ziel 92,10 Euro
08.04.2021 | 09:51:15 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Gerresheimer fallen - Gewinnentwicklung überzeugt nur bedingt
08.04.2021 | 07:30:38 (dpa-AFX)
Gerresheimer verdient im ersten Quartal mehr
08.04.2021 | 07:06:26 (dpa-AFX)
DGAP-News: Gerresheimer AG: Gerresheimer startet gut in das Geschäftsjahr 2021 (deutsch)
08.04.2021 | 07:02:13 (dpa-AFX)
OTS: Gerresheimer AG / Gerresheimer startet gut in das Geschäftsjahr 2021