Bonus Cap 30 2020/12: Basiswert Vonovia

DFC4AH / DE000DFC4AH3 //
Quelle: DZ BANK: Geld 03.07., Brief 03.07.
DFC4AH DE000DFC4AH3 // Quelle: DZ BANK: Geld 03.07., Brief 03.07.
64,99 EUR
Geld in EUR
65,04 EUR
Brief in EUR
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Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 54,80 EUR
Quelle : Xetra , 03.07.
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 66,00 EUR
  • Bonuszahlung 66,00 EUR
  • Barriere 30,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 45,26%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 3,29% p.a.
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Bonus Cap 30 2020/12: Basiswert Vonovia

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 03.07. 21:39:19
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2020 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFC4AH / DE000DFC4AH3
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 16.03.2020
Erster Handelstag 16.03.2020
Letzter Handelstag 17.12.2020
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 18.12.2020
Zahltag 28.12.2020
Fälligkeitsdatum 28.12.2020
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 66,00 EUR
Bonuszahlung 66,00 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 16.03.2020
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 30,00 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 66,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 03.07.2020, 21:39:19 Uhr mit Geld 64,99 EUR / Brief 65,04 EUR
Spread Absolut 0,05 EUR
Spread Homogenisiert 0,05 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,08%
Bonusbetrag 66,00 EUR
Bonusrenditechance in % 1,48%
Bonusrenditechance in % p.a. 3,29% p.a.
Max Rendite 1,48%
Max Rendite in % p.a. 3,10% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 24,80 EUR
Abstand zur Barriere in % 45,26%
Aufgeld Absolut 10,24 EUR
Aufgeld in % p.a. 46,08% p.a.
Aufgeld in % 18,69%
Performance seit Auflegung in % 15,07%

Basiswert

Basiswert
Kurs 54,80 EUR
Diff. Vortag in % --
52 Wochen Tief 36,710 EUR
52 Wochen Hoch 56,38 EUR
Quelle Xetra, 03.07.
Basiswert Vonovia SE
WKN / ISIN A1ML7J / DE000A1ML7J1
KGV 25,49
Produkttyp Aktie
Sektor Diverse

Produktbeschreibung

Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 28.12.2020 (Rückzahlungstermin) fällig. Die Höhe der Rückzahlung hängt davon ab, ob der Basiswert während der Beobachtungstage immer über der festgelegten Barriere notiert. Die Rückzahlung ist auf einen Höchstbetrag begrenzt. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (16.03.2020 bis 18.12.2020) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 30,00 EUR. Sie erhalten den Bonusbetrag von 66,00 EUR.
  • Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere. Sie erhalten einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 66,00 EUR begrenzt.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 30.06.2020

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
19,6

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Niedrig

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
61,7%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 33,30 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist VONOVIA SE PRE ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 30.06.2020 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 30.06.2020 bei einem Kurs von 54,66 eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
Relative Performance 4,7% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 4,7%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 05.05.2020 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 50,83.
Wachstum KGV 0,8 8,55% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8,55% Aufschlag.
KGV 19,6 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 12,9% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 13 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 3,4% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65,80% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Niedrig Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -132 abzuschwächen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,4%.
Beta 0,62 Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,62% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 61,7% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 61,7% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 5,70 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 5,70 EUR oder 0,10% Das geschätzte Value at Risk beträgt 5,70 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,10%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 16,9%
Volatilität der über 12 Monate 24,5%

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News

02.07.2020 | 18:30:07 (dpa-AFX)
DGAP-News: Vonovia SE: Vonovia platziert erfolgreich zwei unbesicherte Unternehmensanleihen (deutsch)

Vonovia SE: Vonovia platziert erfolgreich zwei unbesicherte Unternehmensanleihen

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DGAP-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Anleihe

Vonovia SE: Vonovia platziert erfolgreich zwei unbesicherte

Unternehmensanleihen

02.07.2020 / 18:29

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Vonovia platziert erfolgreich zwei unbesicherte Unternehmensanleihen mit

einem Gesamtvolumen von

1,5 Mrd. EUR und einem durchschnittlichen Kupon in Höhe von 0,81 %

- Angebot in zwei Tranchen mit 6-jähriger und 10-jähriger Laufzeit

- Neuemission 4-fach überzeichnet

- Erlös wird für die vorzeitige Rückzahlung verschiedener hoch verzinslicher

Darlehen in Schweden verwendet, hauptsächlich im Zusammenhang mit Hembla

Bochum, 2. Juli 2020 - Vonovia SE hat heute erfolgreich zwei

Unternehmensanleihen mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Mrd. EUR platziert. Die

Mittel werden für die vorzeitige Rückzahlung verschiedener Darlehen in

Schweden verwendet, die größtenteils im Zusammenhang mit Hembla stehen. Mit

dieser Transaktion erreicht Vonovia die angestrebten finanziellen Synergien,

die einen Teil der Synergien mit einem Gesamtvolumen von 30 Mio. EUR bilden,

die im Zusammenhang mit der Akquisition von Hembla im vergangenen Jahr

stehen.

"Da die Schuldenmärkte nach erheblichen Schwankungen im Zuge der

COVID-19-Krise wieder sehr günstige Voraussetzungen bieten, haben wir diese

Gelegenheit genutzt, um unsere Finanzierungsstrategie für Hembla umzusetzen.

Diese Transaktion zeigt einmal mehr deutlich die starke Unterstützung der

Investoren für Vonovia und ihren festen Glauben an unser äußerst robustes

Geschäftsmodell", sagte Helene von Roeder, Finanzvorständin von Vonovia.

Die Emission war 4-fach überzeichnet, wobei die starke Nachfrage von mehr

als 300 Investoren kam. Die 6-jährige Anleihe mit einem Kupon von 0,625 %

und die 10-jährige Anleihe mit einem Kupon von 1,00 % ergänzen das

Schuldenprofil von Vonovia in hohem Maße, wobei die Fälligkeiten gleichmäßig

über eine durchschnittliche Laufzeit von ca. 8 Jahren verteilt sind.

Kapitalstruktur und Liquidität von Vonovia sind weiterhin sehr komfortabel

und weisen keine finanziellen Fälligkeiten auf, bis im Dezember 2020 eine

unbesicherte Unternehmensanleihe in Höhe von 750 Mio. EUR (Kupon von 1,625 %)

ausläuft.

Nach Abschluss der Abwicklung werden alle relevanten Informationen über die

Emission auf der Investor-Relations-Website von Vonovia im Unterabschnitt

Creditor Relations verfügbar sein, wo auch die Prospektunterlage zum

EMTN-Programm zu finden ist.

Berater (Joint Lead Managers) für diese Transaktion waren Morgan Stanley,

Société Générale, Credit Suisse, Unicredit, Commerzbank, Deutsche Bank, Bank

of America und BNP.

Über Vonovia

Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute

besitzt Vonovia rund 415.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und

Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 73.000

verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka

53,2 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen

die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt.

Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten,

bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung.

Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und

den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen

zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.

Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit

September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den

internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie

EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter.

Zusatzinformationen:

Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse

ISIN: DE000A1ML7J1

WKN: A1ML7J

Common Code: 094567408

Sitz der Vonovia SE: Bochum, Deutschland, Amtsgericht Bochum, HRB 16879

Verwaltung der Vonovia SE: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum, Deutschland

Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren

Tochtergesellschaften ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese

Pressemitteilung kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in

Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der Vonovia

("zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten, die verschiedene Annahmen

wiedergeben betreffend z. B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der

Vonovia oder von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner

unabhängigen Prüfung oder eingehenden Beurteilung durch Vonovia unterzogen

worden sind und sich später als nicht korrekt herausstellen könnten. Alle

zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen gestützt auf den

aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen wieder und

beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle

zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige

Performance oder Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine

zwangsläufig zutreffenden Indikatoren dafür dar, dass die erwarteten

Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen

sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die Empfänger.

Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere

Beurteilungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen

zugrundeliegenden Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für

alle direkten oder indirekten Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder

-verluste sowie Strafen, die den Empfängern durch den Gebrauch der

Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zukunftsgerichteten

Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, soweit

gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder

ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser

Pressemitteilung. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen,

zukunftsgerichtete Aussagen oder Schlussfolgerungen in dieser

Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder nachfolgende

Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichtigen,

die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden.

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02.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Vonovia SE

Universitätsstraße 133

44803 Bochum

Deutschland

Telefon: +49 234 314 1609

Fax: +49 234 314 2995

E-Mail: investorrelations@vonovia.de

Internet: www.vonovia.de

ISIN: DE000A1ML7J1

WKN: A1ML7J

Indizes: DAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1085109

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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1085109 02.07.2020

°

01.07.2020 | 15:47:46 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: Wer streicht? - BGH klärt Mieterrechte bei Schönheitsreparaturen
01.07.2020 | 14:27:25 (dpa-AFX)
ROUNDUP: BGH geht bei Schönheitsreparaturen auf Mieter und Vermieter zu
01.07.2020 | 14:13:42 (dpa-AFX)
ROUNDUP/Immobilienverband: Wohnbedarf durch Neubau nach wie vor nicht gedeckt
01.07.2020 | 13:23:10 (dpa-AFX)
BGH lotet bei Schönheitsreparaturen Kompromisslösung aus
30.06.2020 | 15:27:03 (dpa-AFX)
DGAP-News: Vonovia SE: Aktionäre beschließen auf Hauptversammlung Dividende von 1,57 EUR (deutsch)
30.06.2020 | 13:52:09 (dpa-AFX)
DGAP-Stimmrechte: Vonovia SE (deutsch)