Optionsschein Classic Short 170 2021/03: Basiswert PAYPAL HOLDINGS INC.
DF95DR
DE000DF95DR6 // Quelle: DZ BANK: Geld 01.03. , Brief 01.03.
0,007 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,057 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-53,33%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
273,63 USD
Quelle : NASDAQ ,
- Basispreis 170,00 USD
- Abstand zum Basispreis in % 37,87%
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
- Omega in % -0,01
- Delta -0,000029
- Letzter Bewertungstag 19.03.2021
Optionsschein Classic Short 170 2021/03: Basiswert PAYPAL HOLDINGS INC.
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 01.03.
Stammdaten
WKN / ISIN | DF95DR / DE000DF95DR6 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Optionsschein Classic |
Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Ausübung | Amerikanisch |
Emissionsdatum | 25.09.2020 |
Erster Handelstag | 25.09.2020 |
Letzter Handelstag | 18.03.2021 |
Handelszeiten | Übersicht |
Letzter Bewertungstag | 19.03.2021 |
Zahltag | 26.03.2021 |
Fälligkeitsdatum | 26.03.2021 |
Basispreis | 170,00 USD |
Kennzahlen
Berechnung: 01.03.2021, 16:35:18 Uhr mit Geld 0,007 EUR / Brief 0,057 EUR
Spread Absolut | 0,05 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,50 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 87,72% |
Aufgeld in % p.a. | >999,99% p.a. |
Aufgeld in % | 38,12% |
Break-Even | 169,312808 USD |
Innerer Wert | 0,00 USD |
Delta | -0,000029 |
Implizite Volatilität | 86,19% |
Theta | -0,000015 EUR |
Zeitwert | 0,007 EUR |
Omega in % | -0,01 |
Totalverlust- Wahrscheinlichkeit | MISSING |
Gamma | 0,000002 |
Vega | 0,000007 EUR |
Hebel | 398,19x |
Performance seit Auflegung in % | -99,51% |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,9 MB
Zusammenfassung
PDF 0,7 MB
Basisprospekt
PDF 2,6 MB
Grundlagenbroschüre
PDF 2,1 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB
Produktbeschreibung
Art
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung, die unter deutschem Recht begeben wurde.Ziele
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Das Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am Rückzahlungstermin fällig. Sie partizipieren überproportional (gehebelt) an allen Kursentwicklungen des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Sie können das Produkt an jedem üblichen Handelstag während der Ausübungsfrist ausüben (bezeichnet als amerikanische Option). Wird das Produkt nicht innerhalb der Ausübungsfrist ausgeübt, ist der Ausübungstag der letzte Ausübungstag. Dieses Produkt reagiert grundsätzlich in die entgegengesetzte Richtung zur Wertentwicklung des Basiswerts. Für die Rückzahlung des Produkts gibt es die folgenden Möglichkeiten:- Im Falle einer wirksamen Ausübung des Produkts erhalten Sie am Rückzahlungstermin einen Rückzahlungsbetrag, wenn der Referenzpreis unter dem Basispreis liegt. Der Rückzahlungsbetrag entspricht der Differenz zwischen Basispreis und Referenzpreis, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis. Das Ergebnis wird anschließend in EUR umgerechnet.
- Wird von der DZ BANK kein positiver Rückzahlungsbetrag nach vorstehender Vorgehensweise berechnet, gilt Folgendes: Der Rückzahlungsbetrag je Produkt beträgt 0,001 EUR und wird am Rückzahlungstermin gezahlt, wobei der Rückzahlungsbetrag, den die DZ BANK an Sie zahlt, aufsummiert für sämtliche von Ihnen gehaltenen Optionsscheine berechnet und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Soweit Sie weniger als zehn Optionsscheine halten, wird unabhängig von der Anzahl der Produkte, die Sie halten, ein Betrag in Höhe von 0,01 EUR gezahlt.