Discount 19 2022/06: Basiswert Barrick Gold Corporation

DF94UG / DE000DF94UG6 //
Quelle: DZ BANK: Geld 05.03., Brief 05.03.
DF94UG DE000DF94UG6 // Quelle: DZ BANK: Geld 05.03., Brief 05.03.
13,33 EUR
Geld in EUR
13,45 EUR
Brief in EUR
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Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 19,840 USD
Quelle : NYSE , 05.03.
  • Max Rendite 18,60%
  • Max Rendite in % p.a. 14,04% p.a.
  • Discount in % 19,25%
  • Cap 19,00 USD
  • Abstand zum Cap in % -4,23%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Discount 19 2022/06: Basiswert Barrick Gold Corporation

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 05.03. 21:34:34
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DF94UG / DE000DF94UG6
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 25.09.2020
Erster Handelstag 25.09.2020
Letzter Handelstag 16.06.2022
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 17.06.2022
Zahltag 24.06.2022
Fälligkeitsdatum 24.06.2022
Cap 19,00 USD

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 05.03.2021, 21:34:34 Uhr mit Geld 13,33 EUR / Brief 13,45 EUR
Spread Absolut 0,12 EUR
Spread Homogenisiert 0,12 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,89%
Discount Absolut 3,819705 USD
Discount in % 19,25%
Max Rendite absolut 2,979705 USD
Max Rendite 18,60%
Max Rendite in % p.a. 14,04% p.a.
Seitwärtsrendite in % 18,60%
Seitwärtsrendite p.a. 14,04% p.a.
Abstand zum Cap Absolut -0,84 USD
Abstand zum Cap in % -4,23%
Performance seit Auflegung in % -8,76%

Basiswert

Basiswert
Kurs 19,840 USD
Diff. Vortag in % 1,54%
52 Wochen Tief 13,010 USD
52 Wochen Hoch 31,220 USD
Quelle NYSE, 05.03.
Basiswert Barrick Gold Corporation
WKN / ISIN 870450 / CA0679011084
KGV 8,78
Produkttyp Aktie
Sektor Energie/Rohstoffe

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 24.06.2022 (Rückzahlungstermin) fällig. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Barrick Gold Corp an der maßgeblichen Börse am 17.06.2022 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den EUR-Gegenwert des Höchstbetrags von 19,00 USD.
  • Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag, der dem EUR-Gegenwert des Referenzpreises multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht.
Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR / USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags. Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 23.02.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
14,4

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
26,1%

Schwache Korrelation mit dem TSX Composite

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 35,28 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist BARRICK GOLD CORP ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 23.02.2021 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 23.02.2021 bei einem Kurs von 25,35 eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
Relative Performance -13,0% Unter Druck (vs. TSX Composite) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -13,0%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 10.11.2020 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.11.2020 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 27,89.
Wachstum KGV 0,9 2,56% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2,56%.
KGV 14,4 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 10,8% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 18 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,5% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36,74% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 20.11.2020 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -78 abzuschwächen.
Bad News Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4,2%.
Beta 0,61 Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,61% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 26,1% Schwache Korrelation mit dem TSX Composite Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 6,03 CAD Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 6,03 CAD oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 6,03 CAD. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 48,5%
Volatilität der über 12 Monate 53,6%

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Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.