Bonus Cap 34 2021/06: Basiswert Fresenius SE & Co. KGaA

DF7QWL / DE000DF7QWL1 //
Quelle: DZ BANK: Geld 16.10., Brief 16.10.
DF7QWL DE000DF7QWL1 // Quelle: DZ BANK: Geld 16.10., Brief 16.10.
41,97 EUR
Geld in EUR
42,02 EUR
Brief in EUR
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Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 44,320 EUR
Quelle : Xetra , 16.10.
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 48,00 EUR
  • Bonuszahlung 48,00 EUR
  • Barriere 34,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 23,29%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 8,29% p.a.
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Chart

Bonus Cap 34 2021/06: Basiswert Fresenius SE & Co. KGaA

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 16.10. 21:58:41
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2019 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DF7QWL / DE000DF7QWL1
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 02.10.2019
Erster Handelstag 02.10.2019
Letzter Handelstag 17.06.2021
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 18.06.2021
Zahltag 25.06.2021
Fälligkeitsdatum 25.06.2021
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 48,00 EUR
Bonuszahlung 48,00 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 02.10.2019
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 34,00 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 48,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 16.10.2019, 21:58:41 Uhr mit Geld 41,97 EUR / Brief 42,02 EUR
Spread Absolut 0,05 EUR
Spread Homogenisiert 0,05 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,12%
Bonusbetrag 48,00 EUR
Bonusrenditechance in % 14,23%
Bonusrenditechance in % p.a. 8,29% p.a.
Max Rendite 14,23%
Max Rendite in % p.a. 8,19% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 10,32 EUR
Abstand zur Barriere in % 23,29%
Aufgeld Absolut -2,30 EUR
Aufgeld in % p.a. -3,14% p.a.
Aufgeld in % -5,19%
Performance seit Auflegung in % 1,13%

Basiswert

Basiswert
Kurs 44,320 EUR
Diff. Vortag in % 2,38%
52 Wochen Tief 38,280 EUR
52 Wochen Hoch 69,02 EUR
Quelle Xetra, 16.10.
Basiswert Fresenius SE & Co. KGaA
WKN / ISIN 578560 / DE0005785604
KGV 12,14
Produkttyp Aktie
Sektor Gesundheitswesen

Produktbeschreibung

Art
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung, die unter deutschem Recht begeben wurde.
Ziele
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Das Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am Rückzahlungstermin fällig. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Liegt der Beobachtungspreis immer über der Barriere, erhalten Sie den Bonusbetrag.
  • Liegt der Beobachtungspreis mindestens einmal auf oder unter der Barriere, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag begrenzt. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.
Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Analysten neutral, zuvor negativ (seit 18.06.2019)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
11,1

Erwartetes KGV für 2021

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
55,1%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 26,59 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor negativ (seit 18.06.2019) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 18.06.2019 bei einem Kurs von 47,97 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -5,8% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -5,8%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 27.09.2019) negativ Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 27.09.2019). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 44,29.
Wachstum KGV 1,0 8,62% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8,62%.
KGV 11,1 Erwartetes KGV für 2021 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langfristiges Wachstum 8,9% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021.
Anzahl der Analysten 22 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,0% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21,66% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 02.08.2019 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 115 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,1%.
Beta 1,64 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,64% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 55,1% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 55,1% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 13,50 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 13,50 EUR oder 0,31% Das geschätzte Value at Risk beträgt 13,50 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,31%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 25,9%
Volatilität der über 12 Monate 39,4%

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News

16.10.2019 | 14:32:50 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Fresenius testen Abwärtstrend seit Mai

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Fresenius-Papiere <DE0005785604> haben am Mittwoch mit plus 2,3 Prozent den Dax angeführt. Im Zuge der jüngsten Erholungsrally von fast 9 Prozent in sechs Handelstagen testen die Anteile des Medizinkonzerns den seit Mai gültigen Abwärtstrend. Die Analysten sind mehrheitlich optimistisch und sehen noch Spielraum bis fast 75 Euro. Mit plus 4,8 Prozent für 2019 gehören die Papiere bislang zum unteren Drittel des im laufenden Jahr fast 20 Prozent gestiegenen Dax./ag/fba

30.09.2019 | 12:27:36 (dpa-AFX)
AKTIE iM FOKUS: Fresenius am Dax-Ende - US-Marktdaten zu Kabi belasten Stimmung
30.09.2019 | 12:20:03 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH/Morgan Stanley: US-Marktdaten bei Fresenius eine Stimmungsbremse
30.09.2019 | 11:19:54 (dpa-AFX)
DGAP-Gesamtstimmrechtsmitteilung: Fresenius SE & Co. KGaA (deutsch)
16.09.2019 | 09:53:09 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Fresenius behält Transfusionsmedizin - kein Verkauf
15.09.2019 | 19:38:57 (dpa-AFX)
WDH/'FAZ': Fresenius stoppt Verkauf von Transfusionssparte
15.09.2019 | 17:16:24 (dpa-AFX)
'FAZ': Fresenius stoppt Verkauf von Transfusionssparte