Bonus Cap 21 2020/12: Basiswert Deutsche Post

DF69WG / DE000DF69WG4 //
Quelle: DZ BANK: Geld 18.10., Brief 18.10.
DF69WG DE000DF69WG4 // Quelle: DZ BANK: Geld 18.10., Brief 18.10.
30,94 EUR
Geld in EUR
30,99 EUR
Brief in EUR
0,42%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 30,760 EUR
Quelle : Xetra , 18.10.
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 32,00 EUR
  • Bonuszahlung 32,00 EUR
  • Barriere 21,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 31,73%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 2,80% p.a.
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Chart

Bonus Cap 21 2020/12: Basiswert Deutsche Post

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 18.10. 20:00:04
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2019 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DF69WG / DE000DF69WG4
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 20.09.2019
Erster Handelstag 20.09.2019
Letzter Handelstag 15.12.2020
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 16.12.2020
Zahltag 23.12.2020
Fälligkeitsdatum 23.12.2020
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 32,00 EUR
Bonuszahlung 32,00 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 20.09.2019
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 21,00 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 32,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 18.10.2019, 20:00:04 Uhr mit Geld 30,94 EUR / Brief 30,99 EUR
Spread Absolut 0,05 EUR
Spread Homogenisiert 0,05 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,16%
Bonusbetrag 32,00 EUR
Bonusrenditechance in % 3,26%
Bonusrenditechance in % p.a. 2,80% p.a.
Max Rendite 3,26%
Max Rendite in % p.a. 2,75% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 9,76 EUR
Abstand zur Barriere in % 31,73%
Aufgeld Absolut 0,23 EUR
Aufgeld in % p.a. 0,64% p.a.
Aufgeld in % 0,75%
Performance seit Auflegung in % 3,13%

Basiswert

Basiswert
Kurs 30,760 EUR
Diff. Vortag in % 0,79%
52 Wochen Tief 23,360 EUR
52 Wochen Hoch 31,335 EUR
Quelle Xetra, 18.10.
Basiswert Deutsche Post AG
WKN / ISIN 555200 / DE0005552004
KGV 18,2
Produkttyp Aktie
Sektor Transport/Verkehrssektor

Produktbeschreibung

Art
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung, die unter deutschem Recht begeben wurde.
Ziele
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Das Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am Rückzahlungstermin fällig. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Liegt der Beobachtungspreis immer über der Barriere, erhalten Sie den Bonusbetrag.
  • Liegt der Beobachtungspreis mindestens einmal auf oder unter der Barriere, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag begrenzt. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.
Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Analysten neutral, zuvor negativ (seit 14.05.2019)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
11,6

Erwartetes KGV für 2021

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
63,1%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 41,30 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist DEUTSCHE POST AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor negativ (seit 14.05.2019) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 14.05.2019 bei einem Kurs von 29,04 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance -3,4% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -3,4%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 15.10.2019 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2019 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 29,17.
Wachstum KGV 1,4 34,97% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34,97%.
KGV 11,6 Erwartetes KGV für 2021 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langfristiges Wachstum 11,8% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021.
Anzahl der Analysten 26 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 4,3% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49,56% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,7%.
Beta 1,08 Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,08% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 63,1% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 63,1% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 3,69 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 3,69 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 3,69 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 20,3%
Volatilität der über 12 Monate 21,0%

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News

18.10.2019 | 11:51:09 (dpa-AFX)
ANALYSE/Berenberg: Deutsche Post auf dem Weg zu ihren Gewinnzielen - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Deutsche Post <DE0005552004> befindet sich laut der Privatbank Berenberg immer offensichtlicher auf dem Weg zu ihren Gewinnzielen. Die Sicht auf die künftige Geschäftsentwicklung sei klarer geworden, schrieb der nun zuständige Analyst William Fitzalan Howard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er empfiehlt die bisher mit "Hold" bewertete Aktie Gelb nun zum Kauf. Das Kursziel hob er von 33 auf 38 Euro an, womit er aktuell ein Kurspotenzial von rund 23 Prozent sieht.

"Es wird zunehmend wahrscheinlicher, dass die Deutsche Post ihr Ziel eines Ergebnisses vor Zinsen und Steuern in Höhe von 5 Milliarden Euro im Jahr 2020 erreicht", schrieb Howard. Das neue Ziel eines operativen Ergebnisses (Ebit) "über 5,3 Milliarden Euro" für 2022 sei inzwischen sogar relativ konservativ, denn das Management sei bei den zugrundeliegenden Annahmen für die Weltwirtschaft umsichtig. "Das ist vorsichtig, aber lässt Spielraum für Anhebungen, falls sich die Lage bessert."

Der wichtigste Wachstumstreiber für die Gewinne bis 2022 dürfte das Express-Geschäft der Post sein, das weiter vom qualitativ hochwertigen Netzwerk und dem weltweiten Wachstum des Online-Geschäfts profitieren sollte.

Außerdem verbessere sich die Erwirtschaftung von Barmitteln langsam aber stetig, ein Dauerbrenner für die Deutsche Post, schrieb er. Sie werde inzwischen besser planbar.

Mit der Empfehlung "Buy" sieht Berenberg auf Sicht von zwölf Monaten ein nachhaltiges Kurspotenzial von mehr als 15 Prozent für die Aktie./ck/tih/mis

Analysierendes Institut Berenberg.

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2019 / 17:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

18.10.2019 | 07:29:39 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Deutsche Post auf 'Buy' und Ziel auf 38 Euro
17.10.2019 | 18:25:19 (dpa-AFX)
Gesetz zum Schutz von Paketboten in der Kritik
17.10.2019 | 11:44:18 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Trucker gesucht - Speditionen fehlen Zehntausende Fahrer
17.10.2019 | 06:35:03 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Luftfrachtdrehkreuz Leipzig/Halle auf Wachstumskurs
17.10.2019 | 05:54:15 (dpa-AFX)
Luftfrachtdrehkreuz Leipzig/Halle wächst weiter
07.10.2019 | 07:03:11 (dpa-AFX)
Paketdrohnen keine Lösung für Lieferverkehr in den Städten