Bonus Cap 4,2 2020/12: Basiswert Telefónica

DF61EN / DE000DF61EN5 //
Quelle: DZ BANK: Geld 11.11., Brief 11.11.
DF61EN DE000DF61EN5 // Quelle: DZ BANK: Geld 11.11., Brief 11.11.
6,82 EUR
Geld in EUR
6,87 EUR
Brief in EUR
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Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 6,905 EUR
Quelle : BME Renta Va , 11.11.
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 7,00 EUR
  • Bonuszahlung 7,00 EUR
  • Barriere 4,20 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 39,17%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 1,72% p.a.
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Chart

Bonus Cap 4,2 2020/12: Basiswert Telefónica

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 11.11. 21:01:48
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2019 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DF61EN / DE000DF61EN5
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 11.09.2019
Erster Handelstag 11.09.2019
Letzter Handelstag 17.12.2020
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 18.12.2020
Zahltag 28.12.2020
Fälligkeitsdatum 28.12.2020
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 7,00 EUR
Bonuszahlung 7,00 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 11.09.2019
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 4,20 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 7,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 11.11.2019, 21:01:48 Uhr mit Geld 6,82 EUR / Brief 6,87 EUR
Spread Absolut 0,05 EUR
Spread Homogenisiert 0,05 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,73%
Bonusbetrag 7,00 EUR
Bonusrenditechance in % 1,89%
Bonusrenditechance in % p.a. 1,72% p.a.
Max Rendite 1,89%
Max Rendite in % p.a. 1,67% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 2,705 EUR
Abstand zur Barriere in % 39,17%
Aufgeld Absolut -0,035 EUR
Aufgeld in % p.a. -0,46% p.a.
Aufgeld in % -0,51%
Performance seit Auflegung in % 2,56%

Basiswert

Basiswert
Kurs 6,905 EUR
Diff. Vortag in % 0,71%
52 Wochen Tief 5,861 EUR
52 Wochen Hoch 8,059 EUR
Quelle BME Renta Va, 11.11.
Basiswert Telefónica S.A.
WKN / ISIN 850775 / ES0178430E18
KGV 12,11
Produkttyp Aktie
Sektor Telekommunikation

Produktbeschreibung

Art
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung, die unter deutschem Recht begeben wurde.
Ziele
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Das Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am Rückzahlungstermin fällig. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Liegt der Beobachtungspreis immer über der Barriere, erhalten Sie den Bonusbetrag.
  • Liegt der Beobachtungspreis mindestens einmal auf oder unter der Barriere, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag begrenzt. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.
Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Analysten neutral, zuvor negativ (seit 23.07.2019)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
9,5

Erwartetes KGV für 2021

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
63,2%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 39,23 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist TELEFONICA SA ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor negativ (seit 23.07.2019) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 23.07.2019 bei einem Kurs von 7,27 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance -5,8% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -5,8%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 10.09.2019) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 10.09.2019). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 6,71.
Wachstum KGV 1,4 35,46% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35,46%.
KGV 9,5 Erwartetes KGV für 2021 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langfristiges Wachstum 7,8% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021.
Anzahl der Analysten 20 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 5,5% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52,71% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,4%.
Beta 0,98 Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,98% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 63,2% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 63,2% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 0,82 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 0,82 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 0,82 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 13,4%
Volatilität der über 12 Monate 18,4%

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News

05.11.2019 | 10:03:33 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Spanische Telefonica rutscht wegen Personalabbau in die roten Zahlen

MADRID (dpa-AFX) - Der spanische Telekommunikationskonzern Telefonica <ES0178430E18> hat im dritten Quartal wegen Kosten für seinen Stellenabbau Verluste eingefahren. Unter dem Strich wies das Unternehmen zwischen Juli und Ende September einen auf die Aktionäre entfallenden Fehlbetrag von 443 Millionen Euro aus, wie der Mutterkonzern von Telefonica Deutschland <DE000A1J5RX9> (O2) am Dienstag in Madrid mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte Telefonica 1,14 Milliarden Euro Gewinn verbucht.

Für den Verlust waren vor allem Umbaukosten in Höhe von netto 1,4 Milliarden Euro verantwortlich. Telefonica hatte bereits Mitte September mitgeteilt, in Spanien rund 5000 Jobs streichen zu wollen, um die Kosten zu senken. Mit dem Programm komme Telefonica gut voran, sagte Vorstandschef José María Álvarez-Pallete.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen fiel ebenso wegen des Umbaus um fast ein Drittel auf 2,75 Milliarden Euro. Ohne die Sonderkosten hätte es zwar um 0,8 Prozent zugelegt, doch das war weniger als von Analysten zuvor erwartet. Die Aktie lag nach Handelsbeginn 0,1 Prozent im Plus. Die Resultate seien solide, schrieb JPMorgan-Analyst Akhil Dattani.

Ihren Umsatz steigerten die Spanier um 1,7 Prozent auf 11,9 Milliarden Euro. Zudem konnte Telefonica im wichtigsten Markt Spanien das Umsatzwachstum gegenüber dem Vorquartal beschleunigen. Der Konzern schafft es zunehmend, Bündelprodukte an die Kunden zu verkaufen und sie mit Fußball-Liveübertragungen und eigenen Inhalten an die Pay-TV-Sender des Konzerns zu binden. Allerdings seien die Kennziffern vor allem im Mobilfunk des Heimatmarkts etwas schwach ausgefallen, urteilte Dattani.

Die deutsche Tochtergesellschaft hatte bereits zum Wochenbeginn mitgeteilt, die Umsätze mit Mobilfunkdienstleistungen im dritten Quartal so stark wie seit fünf Jahren nicht gesteigert zu haben.

An seinen Finanzzielen sowie der für 2019 angekündigten Dividende hält das Management fest. Fortschritte macht Telefonica auch bei einem Langzeitprojekt von Álvarez-Pallete, dem Schuldenabbau. In zehn aufeinanderfolgenden Quartalen habe es Telefonica nun geschafft, den Schuldenberg zu reduzieren, sagte der Vorstandschef./men/stw/fba

05.11.2019 | 07:59:39 (dpa-AFX)
Spanische Telefonica rutscht wegen Umbau in die roten Zahlen
04.11.2019 | 09:45:35 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Telefonica Deutschland legt beim Umsatz deutlich zu - Aktie im Plus
04.11.2019 | 09:28:07 (dpa-AFX)
WDH/Telefonica Deutschland legt deutlich zu
04.11.2019 | 07:36:47 (dpa-AFX)
Telefonica Deutschland legt deutlich zu
24.10.2019 | 23:10:29 (dpa-AFX)
United Internet und 1&1 Drillisch senken Gewinnprognose wegen Rechtsstreit
18.09.2019 | 12:22:40 (dpa-AFX)
Internationale Operation gegen illegales Fernsehstreaming