Discount 50 2020/12: Basiswert Grenke

DF574X / DE000DF574X7 //
Quelle: DZ BANK: Geld 29.09. 21:59:55, Brief 29.09. 21:59:55
DF574X DE000DF574X7 // Quelle: DZ BANK: Geld 29.09. 21:59:55, Brief 29.09. 21:59:55
29,15 EUR
Geld in EUR
29,60 EUR
Brief in EUR
-0,21%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 30,160 EUR
Quelle : Xetra , 17:35:09
  • Max Rendite 68,92%
  • Max Rendite in % p.a. 738,23% p.a.
  • Discount in % 1,86%
  • Cap 50,00 EUR
  • Abstand zum Cap in % 65,78%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Discount 50 2020/12: Basiswert Grenke

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 29.09. 21:59:55
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2020 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DF574X / DE000DF574X7
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 01.09.2020
Erster Handelstag 01.09.2020
Letzter Handelstag 17.12.2020
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 18.12.2020
Zahltag 28.12.2020
Fälligkeitsdatum 28.12.2020
Cap 50,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 29.09.2020, 21:59:55 Uhr mit Geld 29,15 EUR / Brief 29,60 EUR
Spread Absolut 0,45 EUR
Spread Homogenisiert 0,45 EUR
Spread in % des Briefkurses 1,52%
Discount Absolut 0,56 EUR
Discount in % 1,86%
Max Rendite absolut 20,40 EUR
Max Rendite 68,92%
Max Rendite in % p.a. 738,23% p.a.
Seitwärtsrendite in % 1,89%
Seitwärtsrendite p.a. 7,90% p.a.
Abstand zum Cap Absolut 19,84 EUR
Abstand zum Cap in % 65,78%
Performance seit Auflegung in % -36,46%

Basiswert

Basiswert
Kurs 30,160 EUR
Diff. Vortag in % -2,01%
52 Wochen Tief 23,920 EUR
52 Wochen Hoch 104,04 EUR
Quelle Xetra, 17:35:09
Basiswert Grenke AG
WKN / ISIN A161N3 / DE000A161N30
KGV 10,33
Produkttyp Aktie
Sektor Informationstechnologie

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 28.12.2020 (Rückzahlungstermin) fällig. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Liegt der Schlusskurs des Basiswerts GRENKE AG an der maßgeblichen Börse am 18.12.2020 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den Höchstbetrag von 50,00 EUR.
  • Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag in Euro, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegt.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 15.09.2020

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
9,4

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
65,5%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 1,72 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist GRENKE N ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 15.09.2020 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.09.2020 bei einem Kurs von 44,78 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -45,3% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -45,3%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 21.08.2020 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2020 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 56,89.
Wachstum KGV 3,0 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 9,4 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 25,8% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 7 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,2% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20,50% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 28.02.2020 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 168 zu verstärken.
Bad News Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4,1%.
Beta 1,59 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,59% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 65,5% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 65,5% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 7,63 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 7,63 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 7,63 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 107,8%
Volatilität der über 12 Monate 61,8%

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News

29.09.2020 | 10:58:00 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS 2: Grenke fallen - Unternehmensgründer-Interview hilft nicht

(neu: Kurs und mehr Details)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Grenke <DE000A161N30> haben am Dienstag die Verluste der vergangenen Tage ausgeweitet. Sie büßten zeitweise fast sechs Prozent auf 29,02 Euro ein. Zuletzt konnte sich das Papier wieder etwas erholen, lag aber mit einem Minus von vier Prozent immer noch deutlich unter der Marke von 30 Euro, womit sich die Verluste seit Mittwoch vergangener Woche auf rund zwölf Prozent belaufen. Damit ist auch die Erholung nach der Leerverkäufer-Attacke vor zwei Wochen vorerst beendet.

Ein Interview des Unternehmensgründers Wolfgang Grenke im "Handelsblatt", in dem dieser erneut Stellung zu den Vorwürfen des Shortsellers Viceroy bezieht, konnte den Aktienkurs nicht stützen. Grenke sagte unter anderem, man müsse das komplexe Geschäftsmodell besser erklären. Zudem bekräftigte er im Wesentlichen Aussagen der vergangenen Tage.

Der Vorwurf der Bilanzfälschung und andere Anschuldigungen hatten die Papiere Mitte des Monats abstürzen lassen. In nicht einmal drei Handelstagen büßte der Kurs mehr als die Hälfte ein. Von 55 Euro ging es bis auf Kurse unter 24 Euro bergab.

Das Unternehmen und auch Wolfgang Grenke selbst, der inzwischen sein Aufsichtsratsmandat ruhen lässt, wiesen die Vorwürfe von Viceroy immer wieder zurück. Der Kurs erholte sich in den ersten Tagen nach der Attacke wieder etwas - bis auf zeitweise fast wieder 40 Euro.

Doch in den vergangenen Tagen stieg der Druck auf das Papier wieder. Etliche Analysten hatten zuletzt ihre Bewertung der Grenke-Aktien ausgesetzt./bek/zb/jha/

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29.09.2020 | 10:25:37 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Grenke-Aussagen können Kurs nicht stützen
28.09.2020 | 10:58:29 (dpa-AFX)
DGAP-News: GRENKE AG: GRENKE AG sichert Bafin umfassende Kooperation bei Sonderprüfung zu (deutsch)
25.09.2020 | 15:14:05 (dpa-AFX)
DGAP-Stimmrechte: GRENKE AG (deutsch)
24.09.2020 | 14:23:09 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Grenke stabilisieren sich in jüngster Kursspanne
24.09.2020 | 14:14:27 (dpa-AFX)
DGAP-Stimmrechte: GRENKE AG (deutsch)
24.09.2020 | 11:01:48 (dpa-AFX)
Grenke veröffentlicht Bundesbank-Kontoauszüge