Bonus Cap 8 2020/06: Basiswert Électricité de France S.A. (EdF)

DF4YAD / DE000DF4YAD5 //
Quelle: DZ BANK: Geld 19.02., Brief 19.02.
DF4YAD DE000DF4YAD5 // Quelle: DZ BANK: Geld 19.02., Brief 19.02.
10,93 EUR
Geld in EUR
10,98 EUR
Brief in EUR
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Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 13,465 EUR
Quelle : Euronext Par , 19.02.
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 11,00 EUR
  • Bonuszahlung 11,00 EUR
  • Barriere 8,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 40,59%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 0,56% p.a.
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Bonus Cap 8 2020/06: Basiswert Électricité de France S.A. (EdF)

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 19.02. 20:30:01
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2020 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DF4YAD / DE000DF4YAD5
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 31.07.2019
Erster Handelstag 31.07.2019
Letzter Handelstag 16.06.2020
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 17.06.2020
Zahltag 24.06.2020
Fälligkeitsdatum 24.06.2020
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 11,00 EUR
Bonuszahlung 11,00 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 31.07.2019
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 8,00 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 11,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 19.02.2020, 20:30:01 Uhr mit Geld 10,93 EUR / Brief 10,98 EUR
Spread Absolut 0,05 EUR
Spread Homogenisiert 0,05 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,46%
Bonusbetrag 11,00 EUR
Bonusrenditechance in % 0,18%
Bonusrenditechance in % p.a. 0,56% p.a.
Max Rendite 0,18%
Max Rendite in % p.a. 0,53% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 5,465 EUR
Abstand zur Barriere in % 40,59%
Aufgeld Absolut -2,485 EUR
Aufgeld in % p.a. -46,80% p.a.
Aufgeld in % -18,46%
Performance seit Auflegung in % 4,69%

Basiswert

Basiswert
Kurs 13,465 EUR
Diff. Vortag in % --
52 Wochen Tief 8,786462 EUR
52 Wochen Hoch 13,61 EUR
Quelle Euronext Par, 19.02.
Basiswert Électricité de France S.A. (EdF)
WKN / ISIN A0HG6A / FR0010242511
KGV 8,98
Produkttyp Aktie
Sektor Versorger

Produktbeschreibung

Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 24.06.2020 (Rückzahlungstermin) fällig. Die Höhe der Rückzahlung hängt davon ab, ob der Basiswert während der Beobachtungstage immer über der festgelegten Barriere notiert. Die Rückzahlung ist auf einen Höchstbetrag begrenzt. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (31.07.2019 bis 17.06.2020) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 8,00 EUR. Sie erhalten den Bonusbetrag von 11,00 EUR.
  • Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere. Sie erhalten einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 11,00 EUR begrenzt.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 17.12.2019

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
13,5

Erwartetes KGV für 2021

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
32,3%

Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 45,48 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ELECTRICITE DE FRANCE ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 17.12.2019 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 17.12.2019 bei einem Kurs von 9,74 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance 20,2% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 20,2%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 13.12.2019 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2019 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 10,80.
Wachstum KGV 1,5 38,73% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38,73%.
KGV 13,5 Erwartetes KGV für 2021 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langfristiges Wachstum 16,5% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021.
Anzahl der Analysten 18 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 3,3% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43,77% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 15.11.2019 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,1%.
Beta 0,88 Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,88% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 32,3% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 2,57 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 2,57 EUR oder 0,19% Das geschätzte Value at Risk beträgt 2,57 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,19%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 40,4%
Volatilität der über 12 Monate 29,5%

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News

14.02.2020 | 09:00:42 (dpa-AFX)
Französischer Energiekonzern EDF erwartet nach Gewinnanstieg weiteres Wachstum

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Energieversorger Electricite de France (EDF) <FR0010242511> peilt für das laufende Jahr ein weiteres Ergebniswachstum an. Dabei dürfte der Konzern von höheren Strompreisen profitieren, teilte EDF am Freitag in Paris mit. Auch die Produktion von Atomstrom soll den Erwartungen zufolge wieder zunehmen. Das operative Ergebnis (Ebitda) soll auf 17,5 bis 18 Milliarden Euro zunehmen. 2019 hatte der Konzern, der mehrheitlich dem französischen Staat gehört, das operative Ergebnis um rund 12 Prozent auf 16,7 Milliarden Euro gesteigert.

Das vergangene Jahr war geprägt von höheren Strompreisen in Frankreich und Großbritannien sowie einem Kapitalgewinn aus dem Verkauf von Projekten im Bereich erneuerbare Energien. Dies konnte die Ausfälle aus zwischenzeitlichen Abschaltungen von Atomkraftwerken mehr als ausgleichen. Der Nettogewinn stieg daher von 1,2 auf 5,2 Milliarden Euro. 2018 hatte EDF jedoch stark unter Abschreibungen gelitten. Bereinigt um Sondereffekte nahm der Gewinn um knapp 58 Prozent auf fast 3,9 Milliarden Euro zu.

EDF will nun eine Dividende von insgesamt 0,48 Euro je Aktie zahlen, nach 0,31 Euro im Vorjahr. Das Unternehmen hatte bereits eine Zwischendividende von 0,15 Euro je Aktie gezahlt. Für die restliche Summe haben Aktionäre nun die Wahl, sich die Dividende auch in neuen Aktien auszahlen zu lassen./nas/men/jha/

03.02.2020 | 16:57:07 (dpa-AFX)
Atomaufsichtsbehörde fordert Details zu AKW-Schließung in Fessenheim
09.01.2020 | 22:07:25 (dpa-AFX)
Frankreich verzichtet vorerst auf Bau weiterer Atomreaktoren
14.11.2019 | 17:38:30 (dpa-AFX)
Französischer Energiekonzern EDF steigert Umsatz
14.11.2019 | 11:18:38 (dpa-AFX)
Nach Erdbeben: Anlauf von Atomreaktoren verzögert sich in Frankreich
28.10.2019 | 12:58:29 (dpa-AFX)
Frankreichs Wirtschaftsminister: AKW Flamanville ist 'Misserfolg'
18.10.2019 | 16:16:04 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Frankreichs Energiegigant EDF erwartet Bau neuer Atomkraftwerke