Bonus Cap 5 2020/09: Basiswert Enel S.p.A.

DF45RM / DE000DF45RM2 //
Quelle: DZ BANK: Geld 19.02. 20:00:05, Brief 19.02. 20:00:05
DF45RM DE000DF45RM2 // Quelle: DZ BANK: Geld 19.02. 20:00:05, Brief 19.02. 20:00:05
6,44 EUR
Geld in EUR
6,49 EUR
Brief in EUR
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Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 8,566 EUR
Quelle : Italien MCI , 17:39:34
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 6,50 EUR
  • Bonuszahlung 6,50 EUR
  • Barriere 5,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 41,63%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 0,27% p.a.
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Bonus Cap 5 2020/09: Basiswert Enel S.p.A.

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 19.02. 20:00:05
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2020 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DF45RM / DE000DF45RM2
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 07.08.2019
Erster Handelstag 07.08.2019
Letzter Handelstag 17.09.2020
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 18.09.2020
Zahltag 25.09.2020
Fälligkeitsdatum 25.09.2020
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 6,50 EUR
Bonuszahlung 6,50 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 07.08.2019
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 5,00 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 6,50 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 19.02.2020, 20:00:05 Uhr mit Geld 6,44 EUR / Brief 6,49 EUR
Spread Absolut 0,05 EUR
Spread Homogenisiert 0,05 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,77%
Bonusbetrag 6,50 EUR
Bonusrenditechance in % 0,15%
Bonusrenditechance in % p.a. 0,27% p.a.
Max Rendite 0,15%
Max Rendite in % p.a. 0,26% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 3,566 EUR
Abstand zur Barriere in % 41,63%
Aufgeld Absolut -2,076 EUR
Aufgeld in % p.a. -37,99% p.a.
Aufgeld in % -24,24%
Performance seit Auflegung in % 9,90%

Basiswert

Basiswert
Kurs 8,566 EUR
Diff. Vortag in % 1,17%
52 Wochen Tief 5,194 EUR
52 Wochen Hoch 8,609 EUR
Quelle Italien MCI, 17:39:34
Basiswert Enel S.p.A.
WKN / ISIN 928624 / IT0003128367
KGV 18,23
Produkttyp Aktie
Sektor Diverse

Produktbeschreibung

Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 25.09.2020 (Rückzahlungstermin) fällig. Die Höhe der Rückzahlung hängt davon ab, ob der Basiswert während der Beobachtungstage immer über der festgelegten Barriere notiert. Die Rückzahlung ist auf einen Höchstbetrag begrenzt. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (07.08.2019 bis 18.09.2020) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 5,00 EUR. Sie erhalten den Bonusbetrag von 6,50 EUR.
  • Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere. Sie erhalten einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 6,50 EUR begrenzt.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Analysten neutral, zuvor positiv (seit 14.02.2020)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
14,7

Erwartetes KGV für 2021

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Niedrig

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
28,5%

Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 93,17 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ENEL SPA ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor positiv (seit 14.02.2020) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 14.02.2020 bei einem Kurs von 8,28 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance 8,2% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 8,2%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 17.12.2019 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2019 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 7,53.
Wachstum KGV 1,1 20,99% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20,99%.
KGV 14,7 Erwartetes KGV für 2021 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langfristiges Wachstum 12,3% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021.
Anzahl der Analysten 25 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 4,4% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64,84% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Niedrig Die Aktie ist seit dem 19.02.2019 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -80 abzuschwächen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,4%.
Beta 0,46 Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,46% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 28,5% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 0,86 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 0,86 EUR oder 0,10% Das geschätzte Value at Risk beträgt 0,86 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,10%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 11,4%
Volatilität der über 12 Monate 15,5%

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News

13.02.2020 | 11:32:12 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: RWE als Versorger-'Top Pick' von Morgan Stanley an Dax-Spitze

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rückschlag vom Vortag zeigt sich die europäische Versorgerbranche <EU0009658962> im schwächeren Gesamtmarkt wieder stabil. Neben den Defensivqualitäten hilft dem Sektor auch die Einstufung als "attraktiv" durch die Experten der Investmentbank Morgan Stanley. Kohleausstieg und eine Wachstumsphase Erneuerbarer Energien sorgte für ein enormes Chancenübergewicht, hieß es. Unter den Einzelwerten favorisieren sie RWE <DE0007037129> und Enel. Erstere hielten mit plus 0,6 Prozent zuletzt die Dax-Spitze./ag/fba

06.02.2020 | 20:11:15 (dpa-AFX)
Enel verdient operativ mehr als erwartet
26.11.2019 | 10:06:39 (dpa-AFX)
Italienischer Energiekonzern Enel will mehr Geld in Investitionen stecken
12.11.2019 | 18:21:55 (dpa-AFX)
Enel mit Umsatz- und Gewinnanstieg - Ausblick angehoben
20.09.2019 | 07:42:21 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: HSBC hebt Enel auf 'Buy' - Ziel 7,40 Euro
03.09.2019 | 07:40:14 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Enel auf 'Hold' und hebt Ziel auf 6,70 Euro