Bonus Cap 3,75 2020/03: Basiswert Commerzbank

DF3YDA / DE000DF3YDA7 //
Quelle: DZ BANK: Geld 21.10., Brief 21.10.
DF3YDA DE000DF3YDA7 // Quelle: DZ BANK: Geld 21.10., Brief 21.10.
6,12 EUR
Geld in EUR
6,17 EUR
Brief in EUR
2,34%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 5,585 EUR
Quelle : Xetra , 21.10.
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 6,50 EUR
  • Bonuszahlung 6,50 EUR
  • Barriere 3,75 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 32,86%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 13,52% p.a.
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Bonus Cap 3,75 2020/03: Basiswert Commerzbank

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 21.10. 20:00:03
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2019 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DF3YDA / DE000DF3YDA7
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 21.06.2019
Erster Handelstag 21.06.2019
Letzter Handelstag 19.03.2020
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 20.03.2020
Zahltag 27.03.2020
Fälligkeitsdatum 27.03.2020
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 6,50 EUR
Bonuszahlung 6,50 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 21.06.2019
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 3,75 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 6,50 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 21.10.2019, 20:00:03 Uhr mit Geld 6,12 EUR / Brief 6,17 EUR
Spread Absolut 0,05 EUR
Spread Homogenisiert 0,05 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,81%
Bonusbetrag 6,50 EUR
Bonusrenditechance in % 5,35%
Bonusrenditechance in % p.a. 13,52% p.a.
Max Rendite 5,35%
Max Rendite in % p.a. 12,88% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 1,835 EUR
Abstand zur Barriere in % 32,86%
Aufgeld Absolut 0,585 EUR
Aufgeld in % p.a. 27,43% p.a.
Aufgeld in % 10,47%
Performance seit Auflegung in % -0,33%

Basiswert

Basiswert
Kurs 5,585 EUR
Diff. Vortag in % 5,32%
52 Wochen Tief 4,658 EUR
52 Wochen Hoch 8,944 EUR
Quelle Xetra, 21.10.
Basiswert Commerzbank AG
WKN / ISIN CBK100 / DE000CBK1001
KGV 8,09
Produkttyp Aktie
Sektor Finanzsektor

Produktbeschreibung

Art
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung, die unter deutschem Recht begeben wurde.
Ziele
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Das Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am Rückzahlungstermin fällig. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Liegt der Beobachtungspreis immer über der Barriere, erhalten Sie den Bonusbetrag.
  • Liegt der Beobachtungspreis mindestens einmal auf oder unter der Barriere, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag begrenzt. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.
Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 16.04.2019

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
8,1

Erwartetes KGV für 2021

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
68,0%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 7,43 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist COMMERZBANK AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 16.04.2019 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 16.04.2019 bei einem Kurs von 7,97 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance -4,4% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -4,4%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 24.09.2019) negativ Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 24.09.2019). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 5,44.
Wachstum KGV 1,4 37,57% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37,57%.
KGV 8,1 Erwartetes KGV für 2021 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langfristiges Wachstum 8,0% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021.
Anzahl der Analysten 24 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 3,7% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29,55% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 30.11.2018 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 211 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3%.
Beta 2,30 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2,30% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 68,0% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 68,0% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 1,79 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 1,79 EUR oder 0,34% Das geschätzte Value at Risk beträgt 1,79 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,34%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 50,7%
Volatilität der über 12 Monate 41,9%

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News

21.10.2019 | 10:39:57 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Finanzwerte bei steigenden Kapitalmarktzinsen gesucht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Wochenbeginn haben Anleger bei Aktien aus der Finanzbranche erneut zugegriffen. Ein Händler führte die Gewinne unter anderem auf die fortdauernde Erholung der Zinsen in den vergangenen Wochen zurück. Papiere der als besonders zinssensibel geltenden Commerbank legten um 3,8 Prozent zu und Anteile der Deutschen Bank <DE0005140008> um 2,8 Prozent. Im Anleihenhandel und bei der Kreditvergabe profitieren die Geldhäuser tendenziell von steigenden Marktzinsen.

Unter den europäischen Schwergewichten reichten die Gewinne von 1,8 Prozent bei der BNP Paribas <FR0000131104> über 2,3 Prozent für die Santander Bank <ES0113900J37> bis zu 2,6 Prozent für ING <NL0011821202>. Der europäische Bankensektor <EU0009658806> lag an der Spitze des Sektortableaus. Der Versicherungssektor kletterte sogar auf ein neues Mehrjahreshoch. Die Assekuranzen profitieren vor allem im Anlagegeschäft von höheren Zinsen.

Am Euro-Rentenmarkt waren die Kurse in den vergangenen Wochen stark gefallen und die Renditen hatten sich entsprechend erholt: Der Dezember-Kontrakt auf den Bund hatte vom Hoch Anfang September bei 176,86 Prozent zuletzt wieder rund 6 Prozentpunkte eingebüßt und war am Donnerstag auf den niedrigsten Kurs seit Mitte Juli gefallen.

Im Zürcher Leitindex SMI <CH0009980894> lagen derweil mit UBS <CH0244767585> und Credit Suisse <CH0012138530> ebenfalls zwei Bankenanktien vorn mit Aufschlägen von jeweils gut zwei Prozent. Die Citigroup <US1729674242> empfiehlt weiterhin eine Übergewichtung schweizerischer Titel wegen eines im europäischen Vergleich überlegenen Wachstums und geringeren Margendrucks./bek/ag/fba

19.10.2019 | 18:44:21 (dpa-AFX)
Deutsche Banken wollen 'digitalen Euro'
15.10.2019 | 08:20:02 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: MS senkt Commerzbank auf 'Underweight' und Ziel auf 4,90 Euro
14.10.2019 | 11:46:30 (dpa-AFX)
Studie: Nur wenige Banken erhöhen die Gebühren
09.10.2019 | 10:40:56 (dpa-AFX)
'HB': Jobabbau bei Commerzbank trifft Privatkundengeschäft stark
08.10.2019 | 18:18:25 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS 2: Banken im trüben Marktumfeld erneut schwach
08.10.2019 | 14:25:56 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Banken im trüben Marktumfeld erneut schwach