Bonus Cap 16 2020/06: Basiswert Société Générale

DF3BPT / DE000DF3BPT9 //
Quelle: DZ BANK: Geld 14.11. 16:34:31, Brief 14.11. 16:34:31
DF3BPT DE000DF3BPT9 // Quelle: DZ BANK: Geld 14.11. 16:34:31, Brief 14.11. 16:34:31
23,46 EUR
Geld in EUR
23,47 EUR
Brief in EUR
0,17%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 28,435 EUR
Quelle : Euronext Par , 16:21:59
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 24,00 EUR
  • Bonuszahlung 24,00 EUR
  • Barriere 16,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 43,73%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 3,81% p.a.
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Bonus Cap 16 2020/06: Basiswert Société Générale

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 14.11. 16:34:31
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2019 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DF3BPT / DE000DF3BPT9
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 29.05.2019
Erster Handelstag 29.05.2019
Letzter Handelstag 18.06.2020
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 19.06.2020
Zahltag 26.06.2020
Fälligkeitsdatum 26.06.2020
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 24,00 EUR
Bonuszahlung 24,00 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 29.05.2019
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 16,00 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 24,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 14.11.2019, 16:34:31 Uhr mit Geld 23,46 EUR / Brief 23,47 EUR
Spread Absolut 0,01 EUR
Spread Homogenisiert 0,01 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,04%
Bonusbetrag 24,00 EUR
Bonusrenditechance in % 2,26%
Bonusrenditechance in % p.a. 3,81% p.a.
Max Rendite 2,26%
Max Rendite in % p.a. 3,69% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 12,435 EUR
Abstand zur Barriere in % 43,73%
Aufgeld Absolut -4,965 EUR
Aufgeld in % p.a. -27,48% p.a.
Aufgeld in % -17,46%
Performance seit Auflegung in % 8,06%

Basiswert

Basiswert
Kurs 28,435 EUR
Diff. Vortag in % 0,99%
52 Wochen Tief 20,81 EUR
52 Wochen Hoch 30,865948 EUR
Quelle Euronext Par, 16:21:59
Basiswert Société Générale S.A.
WKN / ISIN 873403 / FR0000130809
KGV 6,71
Produkttyp Aktie
Sektor Finanzsektor

Produktbeschreibung

Art
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung, die unter deutschem Recht begeben wurde.
Ziele
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Das Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am Rückzahlungstermin fällig. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Liegt der Beobachtungspreis immer über der Barriere, erhalten Sie den Bonusbetrag.
  • Liegt der Beobachtungspreis mindestens einmal auf oder unter der Barriere, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag begrenzt. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.
Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 08.11.2019

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
7,2

Erwartetes KGV für 2021

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
61,7%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 27,03 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist SOCIETE GENERALE SA ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 08.11.2019 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 08.11.2019 bei einem Kurs von 28,39 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 10,0% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 10,0%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 11.10.2019 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2019 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 25,23.
Wachstum KGV 1,9 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 7,2 Erwartetes KGV für 2021 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langfristiges Wachstum 6,3% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021.
Anzahl der Analysten 21 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 7,3% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52,81% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 19.03.2019 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 109 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,5%.
Beta 1,65 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,65% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 61,7% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 61,7% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 11,61 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 11,61 EUR oder 0,40% Das geschätzte Value at Risk beträgt 11,61 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,40%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 23,9%
Volatilität der über 12 Monate 31,9%

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News

06.11.2019 | 18:45:58 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS 2: Banken nach Rally wieder ausgebremst - SocGen sehr fest

(neu: Überarbeitete Fassung, Schlusskurse)

FRANKFURT/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nur wenige Aktien aus dem Bankensektor haben am Mittwoch an ihre Gewinnserie anknüpfen können. Die Kursgewinne der Societe Generale <FR0000130809> waren nur zeitweise ein Treiber für den Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks <EU0009658806>. Nachdem dieser im Tagesverlauf zeitweise die insgesamt 19 europäischen Branchen angeführt hatte, schloss er nach drei Handelstagen mit deutlichen Gewinnen letztlich kaum verändert mit plus 0,01 Prozent. Die verbesserte Kapitalsituation der französischen Großbank reichte als allgemeiner Stimmungstreiber dann doch nicht aus.

Die Anteile der SocGen blieben indes Favorit im Index mit plus 3,4 Prozent. Laut Analyst Omar Fall von der Barclays Bank erhielten die Papiere trotz eines überraschend starken Gewinneinbruchs Auftrieb, was einem Potpourri an positiven Aspekten geschuldet sei. Viele Analysten hatten Lob übrig für eine besser als erwartete Kapitalausstattung. Fall jedoch hob auch Fortschritte bei der Umstrukturierung und das unerwartet schwungvolle französische Privatkundengeschäft hervor. Jean-Francois Neuez von Goldman Sachs sah den Vorsteuergewinn über den Erwartungen.

In Frankfurt folgten die Aktien der Deutschen Bank <DE0005140008> der positiven Branchenstimmung nur am Morgen. Dann bröckelten die Gewinne wieder vollständig ab. Die Papiere der Commerzbank <DE000CBK1001>, die im MDax <DE0008467416> zeitweise deutlich zugelegt hatten, beendeten den Tag ebenfalls fast unverändert. In Zürich gaben UBS <CH0244767585> ihre Gewinne großteils wieder ab. Sie konnten nur ein kleines Plus von 0,3 Prozent halten. Die Aktien der BNP Paribas <FR0000131104> hielten sich mit 1,6 Prozent gut im Plus. Intesa Sanpaolo <IT0000072618> dagegen beendeten den Tag mit leichten Verlusten, BBVA <ES0113211835> verloren sogar 1,0 Prozent./tih/la/mis/ck/edh

06.11.2019 | 14:57:39 (dpa-AFX)
ROUNDUP/Scholz: Deutschland offen für europäisches Einlagen-Sicherungssystem
06.11.2019 | 12:57:57 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Societe Generale punktet trotz dürren Handelsgeschäfts - Aktie legt zu
06.11.2019 | 12:07:19 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Societe Generale auf 'Neutral' - Ziel 25 Euro
06.11.2019 | 11:12:18 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Societe Generale auf 'Sector Perform' - Ziel 28 Euro
06.11.2019 | 10:12:20 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Banken setzen Rally europaweit fort - SocGen hebt die Stimmung
06.11.2019 | 09:22:25 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Societe Generale auf 'Overweight' - Ziel 28 Euro