Bonus Cap 3,75 2020/06: Basiswert Commerzbank

DF35WU / DE000DF35WU6 //
Quelle: DZ BANK: Geld 06.12. 09:44:52, Brief 06.12. 09:44:52
DF35WU DE000DF35WU6 // Quelle: DZ BANK: Geld 06.12. 09:44:52, Brief 06.12. 09:44:52
5,80 EUR
Geld in EUR
5,81 EUR
Brief in EUR
0,35%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 5,197 EUR
Quelle : Xetra , 09:33:18
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 6,50 EUR
  • Bonuszahlung 6,50 EUR
  • Barriere 3,75 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 27,84%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 23,24% p.a.
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Bonus Cap 3,75 2020/06: Basiswert Commerzbank

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.12. 09:44:52
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2019 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DF35WU / DE000DF35WU6
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 26.06.2019
Erster Handelstag 26.06.2019
Letzter Handelstag 18.06.2020
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 19.06.2020
Zahltag 26.06.2020
Fälligkeitsdatum 26.06.2020
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 6,50 EUR
Bonuszahlung 6,50 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 26.06.2019
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 3,75 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 6,50 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 06.12.2019, 09:44:52 Uhr mit Geld 5,80 EUR / Brief 5,81 EUR
Spread Absolut 0,01 EUR
Spread Homogenisiert 0,01 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,17%
Bonusbetrag 6,50 EUR
Bonusrenditechance in % 11,88%
Bonusrenditechance in % p.a. 23,24% p.a.
Max Rendite 11,88%
Max Rendite in % p.a. 22,36% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 1,447 EUR
Abstand zur Barriere in % 27,84%
Aufgeld Absolut 0,613 EUR
Aufgeld in % p.a. 23,08% p.a.
Aufgeld in % 11,80%
Performance seit Auflegung in % -2,03%

Basiswert

Basiswert
Kurs 5,197 EUR
Diff. Vortag in % -0,13%
52 Wochen Tief 4,658 EUR
52 Wochen Hoch 8,255 EUR
Quelle Xetra, 09:33:18
Basiswert Commerzbank AG
WKN / ISIN CBK100 / DE000CBK1001
KGV 7,53
Produkttyp Aktie
Sektor Finanzsektor

Produktbeschreibung

Art
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung, die unter deutschem Recht begeben wurde.
Ziele
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Das Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am Rückzahlungstermin fällig. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Liegt der Beobachtungspreis immer über der Barriere, erhalten Sie den Bonusbetrag.
  • Liegt der Beobachtungspreis mindestens einmal auf oder unter der Barriere, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag begrenzt. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.
Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 16.04.2019

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
8,8

Erwartetes KGV für 2021

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
64,6%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 7,06 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist COMMERZBANK AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 16.04.2019 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 16.04.2019 bei einem Kurs von 7,97 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance -6,4% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -6,4%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 15.11.2019 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2019 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 5,47.
Wachstum KGV 1,1 14,77% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14,77%.
KGV 8,8 Erwartetes KGV für 2021 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langfristiges Wachstum 5,8% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021.
Anzahl der Analysten 18 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 3,5% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30,72% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 204 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,0%.
Beta 2,28 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2,28% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 64,6% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 64,6% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 1,36 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 1,36 EUR oder 0,27% Das geschätzte Value at Risk beträgt 1,36 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,27%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 35,2%
Volatilität der über 12 Monate 42,1%

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News

06.12.2019 | 09:13:48 (dpa-AFX)
Commerzbank-Chef: Verkauf der Tochter mBank bis Ende 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank <DE000CBK1001> will sich bis Ende 2020 von ihrer polnischen Tochter mBank getrennt haben. "So ein Prozess ist immer schwer vorherzusehen, aber unsere Ambition ist es, bis Ende nächsten Jahres durch zu sein", sagte Commerzbank-Chef Martin Zielke der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Freitag). "Das läuft alles sehr geordnet, Sie sehen mich da sehr entspannt."

Die Commerzbank hatte im September angekündigt, dass sie sich von der Mehrheitsbeteiligung an der mBank trennen will. Der Verkaufserlös soll unter anderem dafür genutzt werden, die Kosten für Stellenabbau und Filialschließungen zu stemmen. Die Commerzbank hielt zuletzt 69,3 Prozent an der mBank.

An einer anderen Stelle des Konzernumbaus läuft es weniger rund: Das Übernahmeangebot an die Aktionäre der Online-Tochter Comdirect stieß bislang auf wenig Resonanz. Bis einschließlich Donnerstag bekam der Frankfurter MDax-Konzern nur etwa 0,26 Prozent der Comdirect-Anteile angedient. Das Angebot von 11,44 Euro je Anteilschein läuft noch bis einschließlich diesen Freitag (6.12.), 24.00 Uhr.

Bisher gehört die Online-Bank mit Sitz im schleswig-holsteinischen Quickborn zu 82,3 Prozent dem Frankfurter Mutterhaus. Die Commerzbank will sich die Comdirect ganz einverleiben, weil sich die Geschäftsmodelle im Zuge der Digitalisierung immer stärker gleichen.

Viele Anteilseigner entscheiden bei solchen Übernahmeofferten erst auf den letzten Drücker. Es gibt aber auch Widerstände. Der Investor Petrus Advisers, der nach eigenen Angaben rund 7,5 Prozent an der Comdirect hält, meint, die 11,44 Euro reflektierten nicht "den fairen Wert der Comdirect".

Zielke bekräftigte im "FAZ"-Interview: "Ich finde, dass wir ein angemessenes Angebot abgegeben haben. Das haben übrigens auch unabhängige Gutachter bestätigt." Notfalls will die Commerzbank ihr Stimmengewicht bei der Comdirect nutzen, um die Verschmelzung der beiden Institute über Hauptversammlungsbeschlüsse durchzusetzen./ben/DP/nas

05.12.2019 | 15:31:18 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Commerzbank kommt bei Comdirect-Übernahme nur schleppend voran
05.12.2019 | 10:32:59 (dpa-AFX)
Commerzbank kommt bei Comdirect-Übernahme nur schleppend voran
05.12.2019 | 06:35:01 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Ölkartell Opec steht vor schwierigen Verhandlungen
04.12.2019 | 14:41:56 (dpa-AFX)
ROUNDUP/Umfrage: Deutsche machen sich große Sorgen wegen Altersarmut
04.12.2019 | 06:35:05 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Börse mit gutem Gewissen - Nachhaltige Geldanlage breitet sich aus
04.12.2019 | 05:45:12 (dpa-AFX)
Umfrage: Große Sorge vor Altersarmut unter Deutschen