Optionsschein Classic Long 24 2021/06: Basiswert GEA Group

DF34QE / DE000DF34QE5 //
Quelle: DZ BANK: Geld 23.09., Brief 23.09.
DF34QE DE000DF34QE5 // Quelle: DZ BANK: Geld 23.09., Brief 23.09.
0,61 EUR
Geld in EUR
0,67 EUR
Brief in EUR
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Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 29,700 EUR
Quelle : Xetra , 23.09.
  • Basispreis 24,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % -19,19%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
  • Omega in % 3,42
  • Delta 0,772131
  • Letzter Bewertungstag 18.06.2021
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Optionsschein Classic Long 24 2021/06: Basiswert GEA Group

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 23.09. 21:58:08
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2020 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DF34QE / DE000DF34QE5
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Hebelprodukt
Kategorie Optionsschein Classic
Produkttyp long (steigende Markterwartung)
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Ausübung Amerikanisch
Emissionsdatum 26.06.2019
Erster Handelstag 26.06.2019
Letzter Handelstag 17.06.2021
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 18.06.2021
Zahltag 25.06.2021
Fälligkeitsdatum 25.06.2021
Basispreis 24,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 23.09.2020, 21:58:08 Uhr mit Geld 0,61 EUR / Brief 0,67 EUR
Spread Absolut 0,06 EUR
Spread Homogenisiert 0,60 EUR
Spread in % des Briefkurses 8,96%
Aufgeld in % p.a. 4,63% p.a.
Aufgeld in % 3,37%
Break-Even 30,70 EUR
Innerer Wert 0,57 EUR
Delta 0,772131
Implizite Volatilität 22,07%
Theta -0,000371 EUR
Zeitwert 0,04 EUR
Omega in % 3,42
Totalverlust- Wahrscheinlichkeit MISSING
Gamma 0,053875
Vega 0,007673 EUR
Hebel 4,43x
Performance seit Auflegung in % 49,88%

Basiswert

Basiswert
Kurs 29,700 EUR
Diff. Vortag in % 0,27%
52 Wochen Tief 13,160 EUR
52 Wochen Hoch 33,700 EUR
Quelle Xetra, 23.09.
Basiswert GEA Group AG
WKN / ISIN 660200 / DE0006602006
KGV -28,83
Produkttyp Aktie
Sektor Industrie

Produktbeschreibung

Art
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung, die unter deutschem Recht begeben wurde.
Ziele
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Das Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am Rückzahlungstermin fällig. Sie partizipieren überproportional (gehebelt) an allen Kursentwicklungen des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Sie können das Produkt an jedem üblichen Handelstag während der Ausübungsfrist ausüben (bezeichnet als amerikanische Option). Wird das Produkt nicht innerhalb der Ausübungsfrist ausgeübt, ist der Ausübungstag der letzte Ausübungstag. Für die Rückzahlung des Produkts gibt es die folgenden Möglichkeiten:
  • Im Falle einer wirksamen Ausübung des Produkts erhalten Sie am Rückzahlungstermin einen Rückzahlungsbetrag, wenn der Referenzpreis über dem Basispreis liegt. Der Rückzahlungsbetrag entspricht der Differenz zwischen Referenzpreis und Basispreis, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis.
  • Wird von der DZ BANK kein positiver Rückzahlungsbetrag nach vorstehender Vorgehensweise berechnet, gilt Folgendes: Der Rückzahlungsbetrag je Produkt beträgt 0,001 EUR und wird am Rückzahlungstermin gezahlt, wobei der Rückzahlungsbetrag, den die DZ BANK an Sie zahlt, aufsummiert für sämtliche von Ihnen gehaltenen Optionsscheine berechnet und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Soweit Sie weniger als zehn Optionsscheine halten, wird unabhängig von der Anzahl der Produkte, die Sie halten, ein Betrag in Höhe von 0,01 EUR gezahlt.
Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 16.06.2020

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
17,4

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
66,1%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 6,33 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist GEA GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 16.06.2020 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 16.06.2020 bei einem Kurs von 28,24 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance 1,1% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 1,1%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 22.09.2020 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2020 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 31,10.
Wachstum KGV 1,3 31,23% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31,23%.
KGV 17,4 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 20,0% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 22 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,8% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48,74% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 04.08.2020 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,7%.
Beta 1,03 Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 66,1% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 66,1% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 3,60 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 3,60 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 3,60 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 24,5%
Volatilität der über 12 Monate 38,3%

Tools

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Für Finanzexperten mit Erfahrung in Hebelprodukten
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Simulation
Kennzahlen und Sensitivitäten

Die Simulation beruht allein auf Ihren Einstellungen und stellt keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Basiswertes oder des Zertifikates dar.

News

22.09.2020 | 12:55:53 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Verkauf bringt Gea-Aktie nach Rücksetzer wieder etwas voran

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einem rund neunprozentigen Rückfall der Gea <DE0006602006>-Aktien vom September-Hoch haben sich die Anteilsscheine am Dienstag wieder etwas erholt. Der Verkauf des Kompressorenhersteller Gea Bock an die Nord Holding kam am Markt gut an. Der Kurs des Anlagenherstellers rückte um 2,4 Prozent auf 29,94 Euro vor.

Gea habe bereits auf einem Kapitalmarkttag im September den Verkauf der Tochter in Aussicht gestellt, sagte ein Händler. Allerdings handele es sich um einen eher kleinen Deal. Gea Bock setzte im Geschäftsjahr 2019 knapp 90 Millionen Euro um - bei einem Umsatz der Gea Group von knapp 4,9 Milliarden Euro. Entsprechend dürfte sich auch der erzielte Erlös in Grenzen halten./bek/jha/

22.09.2020 | 10:00:20 (dpa-AFX)
DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA verkauft Kompressorenhersteller Bock an NORD Holding (deutsch)
09.09.2020 | 14:30:10 (dpa-AFX)
DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft: Jill Meiburg leitet ab November 2020 Corporate Communications, Marketing und Branding bei GEA Group AG (deutsch)
09.09.2020 | 13:58:31 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Ziel für Gea Group auf 27 Euro - 'Neutral'
07.09.2020 | 11:00:13 (dpa-AFX)
DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft: Veränderung im Aufsichtsrat von GEA (deutsch)
01.09.2020 | 12:56:36 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Metzler hebt Gea Group auf 'Buy' - Ziel hoch auf 36 Euro
19.08.2020 | 18:24:36 (dpa-AFX)
KORREKTUR: Gea verlagert Produktion nach Polen - Standort Bodenheim betroffen