Aktienanleihe Classic 5% 2020/04: Basiswert Gerresheimer

DF1ZZP / DE000DF1ZZP9 //
Quelle: DZ BANK: Geld 05.12., Brief 05.12.
DF1ZZP DE000DF1ZZP9 // Quelle: DZ BANK: Geld 05.12., Brief 05.12.
97,10 %
Geld in %
97,58 %
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Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 64,60 EUR
Quelle : Xetra , 05.12.
  • Basispreis 62,50 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 3,25%
  • Zinssatz in % p.a. 5,00% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 16,00
  • Max Rendite in % p.a. 12,11% p.a.
  • Seitwärtsrendite in % 4,26%
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Aktienanleihe Classic 5% 2020/04: Basiswert Gerresheimer

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 05.12. 21:59:15
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2019 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DF1ZZP / DE000DF1ZZP9
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 27.03.2019
Erster Handelstag 27.03.2019
Letzter Handelstag 14.04.2020
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 15.04.2020
Zahltag 22.04.2020
Fälligkeitsdatum 22.04.2020
Bezugsverhältnis 16,00
Basispreis 62,50 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 34,493462 EUR
Zinssatz in % p.a. 5,00% p.a.

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 05.12.2019, 21:59:15 Uhr mit Geld 97,10 % / Brief 97,58 %
Spread Absolut 0,48 %
Spread Homogenisiert 0,03 %
Spread in % des Briefkurses 0,49%
Abstand zum Basispreis in % 3,25%
Max Rendite 4,26%
Max Rendite in % p.a. 11,68% p.a.
Seitwärtsrendite in % 4,26%
Seitwärtsrendite p.a. 11,68% p.a.
Performance seit Auflegung in % -2,90%

Basiswert

Basiswert
Kurs 64,60 EUR
Diff. Vortag in % -0,69%
52 Wochen Tief 51,10 EUR
52 Wochen Hoch 74,80 EUR
Quelle Xetra, 05.12.
Basiswert Gerresheimer AG
WKN / ISIN A0LD6E / DE000A0LD6E6
KGV 15,72
Produkttyp Aktie
Sektor Gesundheitswesen

Produktbeschreibung

Art
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung, die unter deutschem Recht begeben wurde.
Ziele
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Das Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am Rückzahlungstermin fällig. Sie erhalten am Zahlungstermin eine Zinszahlung unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Liegt der Referenzpreis auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag.
  • Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags pro Aktienanleihe. Der Gegenwert der Aktien zuzüglich des Ausgleichsbetrags wird unter dem Nennbetrag liegen. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien ist ausgeschlossen. Wenn die Lieferung von Aktien des Basiswerts für uns erschwert oder unmöglich ist, kann die Rückzahlung auch zu einem entsprechenden Abrechnungsbetrag erfolgen. Dieser entspricht dem Ergebnis der Formel (Referenzpreis am letzten Bewertungstag x Bezugsverhältnis). Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.
Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten. Sie erhalten während der Laufzeit des Produkts keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 16.07.2019

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
13,3

Erwartetes KGV für 2021

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
19,7%

Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 2,28 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist GERRESHEIMER AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 16.07.2019 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 16.07.2019 bei einem Kurs von 74,20 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -10,8% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -10,8%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 19.11.2019 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2019 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 70,32.
Wachstum KGV 1,1 16,19% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16,19%.
KGV 13,3 Erwartetes KGV für 2021 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langfristiges Wachstum 12,4% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021.
Anzahl der Analysten 15 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,8% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24,27% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 19.11.2019 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,4%.
Beta 0,56 Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,56% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 19,7% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 12,23 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 12,23 EUR oder 0,19% Das geschätzte Value at Risk beträgt 12,23 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,19%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 26,9%
Volatilität der über 12 Monate 32,6%

Tools

 

Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

19.11.2019 | 15:28:25 (dpa-AFX)
ROUNDUP/Rückschlag: Gerresheimer verliert Auftrag im Mikropumpen-Geschäft

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Rückschlag für den Spezialverpackungshersteller Gerresheimer <DE000A0LD6E6>: Aus dem lange erhofften Großauftrag des französischen Pharmakonzerns Sanofi <FR0000120578> für Mikropumpen für Diabetespatienten wird nichts. Sanofi kündigte das Entwicklungsprojekt einer Mikropumpe für die Insulin-Versorgung zur Behandlung von Diabetes, wie Gerresheimer am Dienstag mitteilte. Der Aktienkurs brach daraufhin um fast acht Prozent auf 66,50 Euro ein. Damit ist der Großteil der Kurserholung seit Mitte Oktober dahin.

Dass die schweizerische Gerresheimer-Tochter Sensile Medical gleichzeitig einen Vertrag zur Entwicklung einer Mikropumpe zur Behandlung von Ödemen bei Herzinsuffizienz mit dem schweizerischen Biopharmazie-Unternehmen SQ Innovation schloss, munterte die enttäuschten Investoren nicht auf.

JPMorgan-Analyst David Adlington äußert sich kritisch: Bei der Übernahme von Sensile sei das Sanofi-Projekt die größte Chance in der Pipeline gewesen. Die aktuelle Nachricht sei ein Schlag für die Anleger, zumal die Kommentare der Verantwortlichen bezüglich Sensile zuletzt sehr positiv gewesen seien.

Gerresheimer hatte den Mikropumpenhersteller Sensile Medical erst 2018 für zunächst 175 Millionen Euro gekauft, maximal hätten es je nach Erfolg 350 Millionen Euro werden können. 2019 war es dann allerdings schon zu Projektverschiebungen gekommen, weshalb der Kaufpreis nachträglich gemindert worden war./mis/kro/he

19.11.2019 | 14:57:01 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Gerresheimer nach geplatztem Projekt sehr schwach am MDax-Ende
19.11.2019 | 14:02:24 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Gerresheimer auf 'Neutral' - Ziel 61 Euro
19.11.2019 | 12:39:24 (dpa-AFX)
Mikropumpen-Geschäft von Gerresheimer mit Rückschlag: Sanofi kündigt Projekt
11.11.2019 | 16:10:31 (dpa-AFX)
DGAP-Stimmrechte: Gerresheimer AG (deutsch)
23.10.2019 | 14:43:40 (dpa-AFX)
DGAP-Stimmrechte: Gerresheimer AG (deutsch)
23.10.2019 | 11:05:00 (dpa-AFX)
ANALYSE/JPMorgan: Bei Gerresheimer gehen den Pessimisten die Argumente aus