Bonus Cap 5 2020/06: Basiswert Telefónica

DF19PU / DE000DF19PU4 //
Quelle: DZ BANK: Geld 16.08., Brief 16.08.
DF19PU DE000DF19PU4 // Quelle: DZ BANK: Geld 16.08., Brief 16.08.
6,64 EUR
Geld in EUR
6,74 EUR
Brief in EUR
3,27%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 6,006 EUR
Quelle : BME Renta Va , 16.08.
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 8,00 EUR
  • Bonuszahlung 8,00 EUR
  • Barriere 5,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 16,75%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 22,60% p.a.
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Chart

Bonus Cap 5 2020/06: Basiswert Telefónica

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 16.08. 21:58:30
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2019 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DF19PU / DE000DF19PU4
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 10.04.2019
Erster Handelstag 10.04.2019
Letzter Handelstag 18.06.2020
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 19.06.2020
Zahltag 26.06.2020
Fälligkeitsdatum 26.06.2020
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 8,00 EUR
Bonuszahlung 8,00 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 10.04.2019
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 5,00 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 8,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 16.08.2019, 21:58:30 Uhr mit Geld 6,64 EUR / Brief 6,74 EUR
Spread Absolut 0,10 EUR
Spread Homogenisiert 0,10 EUR
Spread in % des Briefkurses 1,48%
Bonusbetrag 8,00 EUR
Bonusrenditechance in % 18,69%
Bonusrenditechance in % p.a. 22,60% p.a.
Max Rendite 18,69%
Max Rendite in % p.a. 22,04% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 1,006 EUR
Abstand zur Barriere in % 16,75%
Aufgeld Absolut 0,734 EUR
Aufgeld in % p.a. 14,69% p.a.
Aufgeld in % 12,22%
Performance seit Auflegung in % -11,35%

Basiswert

Basiswert
Kurs 6,006 EUR
Diff. Vortag in % 1,03%
52 Wochen Tief 5,861 EUR
52 Wochen Hoch 8,059 EUR
Quelle BME Renta Va, 16.08.
Basiswert Telefónica S.A.
WKN / ISIN 850775 / ES0178430E18
KGV 10,54
Produkttyp Aktie
Sektor Telekommunikation

Produktbeschreibung

Art
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung, die unter deutschem Recht begeben wurde.
Ziele
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Das Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am Rückzahlungstermin fällig. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  • Liegt der Beobachtungspreis immer über der Barriere, erhalten Sie den Bonusbetrag.
  • Liegt der Beobachtungspreis mindestens einmal auf oder unter der Barriere, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag begrenzt. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.
Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Negative Analystenhaltung seit 23.07.2019

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
7,5

Erwartetes KGV für 2021

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
57,4%

Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 34,63 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist TELEFONICA SA ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 23.07.2019 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 23.07.2019 bei einem Kurs von 7,27 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -14,0% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -14,0%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 26.07.2019 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.07.2019 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 7,08.
Wachstum KGV 1,8 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 7,5 Erwartetes KGV für 2021 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langfristiges Wachstum 7,2% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021.
Anzahl der Analysten 21 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 6,5% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48,72% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,5%.
Beta 0,85 Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,85% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 57,4% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 57,4% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 0,72 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 0,72 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 0,72 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 14,8%
Volatilität der über 12 Monate 17,9%

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News

14.08.2019 | 07:56:46 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Telefonica auf 5,80 Euro - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Telefonica <ES0178430E18> von 6,60 auf 5,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Obwohl die Aktie bereits stark abgewertet habe, bleibe er bei seinem negativen Votum, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte befürchtet Ertragsrückgänge auf dem Heimatmarkt und verweist zudem auf die Verschuldung des Telekommunikationskonzerns. Zudem würden möglicherweise die Frequenz-Risiken am Markt unterschätzt, wohingegen sich dem Konzern angesichts des bereits weit vorangeschrittenen Verkaufs von Sendemasten künftig weniger Möglichkeiten im Infrastrukturgeschäft böten./tav/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 19:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2019 / 00:15 / BST

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13.08.2019 | 12:39:26 (dpa-AFX)
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